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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6820 2.40%
400015 东方增长中小盘 1.1248 1.58%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9390 1.40%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8258 1.36%
502003 易方达军工分级 1.1999 1.33%
005609 富国军工主题混合 1.0015 1.32%
004698 博时军工主题股票 0.9430 1.29%
161024 富国中证军工指数分级 1.1380 1.25%
002251 华夏军工安全混合 0.9060 1.23%
000596 前海开源中证军工指数 1.2130 1.17%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7504 1.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7508 1.17%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0173 1.16%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6190 1.14%
161628 融通军工分级 0.8440 1.08%
160630 鹏华国防 0.7670 1.05%
000969 前海开源大安全混合 1.0880 1.02%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9470 0.96%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1552 0.92%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1909 0.91%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1829 0.90%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1402 0.89%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1140 0.89%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1140 0.89%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4090 0.86%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7353 0.81%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1950 0.81%
164402 前海开源中航军工 1.0010 0.81%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6390 0.80%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7803 0.74%
001790 国泰智能汽车股票 0.8850 0.68%
398051 中海环保新能源 0.8870 0.68%
005571 中银证券新能源混合A 1.0503 0.66%
005572 中银证券新能源混合C 1.0459 0.65%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0700 0.64%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8020 0.63%
161116 易方达黄金主题 0.8010 0.63%
002139 泓德裕泰债券C 1.1340 0.62%
002983 长信国防军工量化混合 0.7638 0.62%
002138 泓德裕泰债券A 1.1570 0.61%
003834 华夏能源革新股票 0.9940 0.61%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8721 0.61%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8679 0.61%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0139 0.60%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0045 0.59%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1734 0.56%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2119 0.52%
161121 易方达银行分级 1.0544 0.47%
160517 博时中证银行指数分级 1.1274 0.46%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0785 0.43%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0845 0.42%
168205 中融中证银行指数分级 0.9620 0.42%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2924 0.41%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2922 0.40%
000496 长安产业精选混合 1.2737 0.39%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1375 0.39%
161723 招商中证银行指数分级 1.1600 0.39%
002071 长安产业精选混合C 1.2537 0.38%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7950 0.38%
519971 长信改革红利混合 1.3330 0.38%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1230 0.36%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8450 0.36%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2267 0.35%
004640 华夏节能环保股票 0.8612 0.35%
160418 华安中证银行指数分级 0.9446 0.35%
161029 富国中证银行指数分级 1.1620 0.35%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0746 0.35%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0647 0.34%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2090 0.33%
000870 嘉实新收益混合 1.2740 0.32%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8983 0.32%
004597 南方银行ETF联接A 1.2136 0.32%
004598 南方银行ETF联接C 1.2022 0.32%
001594 天弘中证银行指数A 1.2768 0.31%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1804 0.31%
240019 华宝上证180成长联接 1.1846 0.31%
000398 华富灵活混合 1.0020 0.30%
001595 天弘中证银行指数C 1.2632 0.30%
002849 金信智能中国2025混合 1.3360 0.30%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0856 0.30%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0856 0.30%
007346 易方达科技创新混合 1.1636 0.30%
160631 鹏华银行分级 1.0090 0.30%
001045 华夏可转债增强债券A 1.0340 0.29%
002166 华夏永福养老理财混合C 1.7410 0.29%
002273 泰达宏利创益混合B 1.3710 0.29%
502023 鹏华钢铁分级 0.6880 0.29%
002304 平安大华安心保本混合 1.0936 0.28%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0500 0.28%
006982 嘉实新添元定期混合A 1.0455 0.28%
006983 嘉实新添元定期混合C 1.0418 0.28%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0942 0.28%
007293 长信利信混合C 1.0770 0.28%
007294 长信利信混合E 1.0780 0.28%
007802 兴全合泰混合A 1.0017 0.28%
519766 交银荣鑫保本混合 1.0930 0.28%
519949 长信利信灵活配置混合 1.0870 0.28%
001688 嘉实新起点混合A 1.1070 0.27%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0980 0.27%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1473 0.27%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1462 0.27%
007803 兴全合泰混合C 1.0014 0.27%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1911 0.26%
002490 金鹰元祺保本混合 1.1317 0.25%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.0162 0.25%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.0147 0.25%
165531 信诚多策略灵活配置混合 1.0013 0.25%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0189 0.24%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 0.24%
000121 华夏永福养老混合 1.7440 0.23%
000587 大成灵活配置混合 1.7560 0.23%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3180 0.23%
007863 长信利泰混合C 1.2726 0.23%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.2727 0.23%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.3000 0.23%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.2730 0.23%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1794 0.22%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1087 0.22%
001418 泰达宏利创益混合 1.3730 0.22%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0675 0.22%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0434 0.22%
001495 东方新价值混合A 1.1941 0.22%
001761 广发安宏回报混合A 1.3860 0.22%
001762 广发安宏回报混合C 1.3470 0.22%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9250 0.22%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0484 0.22%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9210 0.22%
165528 信诚鼎利定增 0.9310 0.22%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1197 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9580 0.21%
002162 东方新价值混合C 1.0731 0.21%
002170 东吴移动互联C 0.9730 0.21%
004836 中融鑫价值混合A 0.9882 0.21%
004837 中融鑫价值混合C 0.9835 0.21%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0504 0.21%
400013 东方保本 1.0625 0.21%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.20%
002415 融通通盈保本混合 1.2767 0.20%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0667 0.20%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0536 0.20%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1213 0.20%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0297 0.20%
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0210 0.20%
673081 西部利得祥运混合A 1.0720 0.20%
673083 西部利得祥运混合C 1.0034 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0450 0.19%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0672 0.19%
002178 嘉实新起点混合C 1.0730 0.19%
004081 国联安鑫乾混合A 1.2441 0.19%
004082 国联安鑫乾混合C 1.5177 0.19%
004128 前海联合泳隆混合 1.2259 0.19%
004144 上投安丰回报A 1.2437 0.19%
004145 上投安丰回报C 1.1806 0.19%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2057 0.19%
005652 国富天颐混合A 1.0733 0.19%
160640 鹏华新能源分级 1.0590 0.19%
519961 长信利广混合 1.2927 0.19%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6021 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0910 0.18%
001318 东方新策略灵活配置混合 1.0112 0.18%
001322 东吴新趋势 0.5650 0.18%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0464 0.18%
001657 长安鑫富领先混合 1.6810 0.18%
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0990 0.18%
001755 嘉实新思路混合 1.1280 0.18%
002123 北信瑞丰外延增长 1.1000 0.18%
002149 嘉实新优选混合 1.1310 0.18%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.1270 0.18%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0890 0.18%
002336 创金合信尊享纯债 1.1180 0.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9132 0.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8913 0.18%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.1010 0.18%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7740 0.18%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0891 0.18%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0701 0.18%
005653 国富天颐混合C 1.0612 0.18%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1209 0.18%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1153 0.18%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2303 0.18%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.0882 0.18%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.3025 0.18%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7965 0.18%
393001 中海保本 1.1300 0.18%
519960 长信利广混合C 1.2066 0.18%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2090 0.17%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0346 0.17%
004560 汇安丰益混合A 1.1923 0.17%
004561 汇安丰益混合C 1.0392 0.17%
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.8641 0.17%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0993 0.17%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0900 0.17%
519222 海富通欣益混合A 1.2030 0.17%
519969 长信新利灵活配置 1.1610 0.17%
000306 天弘弘利债券 1.2290 0.16%
001499 国投瑞银新增长混合 1.2790 0.16%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2410 0.16%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.2298 0.16%
004453 前海开源盈鑫A 1.2590 0.16%
004454 前海开源盈鑫C 1.2690 0.16%