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2019年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0389 5.08%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0370 5.08%
000577 安信价值精选股票 2.9020 3.68%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9634 3.62%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9607 3.62%
161606 融通行业景气 1.5800 3.61%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0555 3.54%
000974 安信消费医药股票 1.3980 3.48%
162411 华宝标普石油指数 0.3910 3.44%
000970 东方红睿元混合 2.6940 3.30%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5350 3.28%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0560 3.13%
160216 国泰商品 0.4660 3.10%
006692 金信消费升级股票A 1.2586 2.94%
006693 金信消费升级股票C 1.3746 2.94%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1307 2.91%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6107 2.91%
481012 工银深证红利联接 1.6137 2.91%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0541 2.90%
007960 方正富邦天恒混合C 1.0488 2.90%
005888 华夏新兴消费混合A 1.4153 2.89%
005889 华夏新兴消费混合C 1.4083 2.89%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1294 2.86%
481006 工银红利 0.9195 2.86%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1991 2.77%
530015 建信深证60联接 2.1917 2.77%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9207 2.75%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9113 2.74%
070032 嘉实优化红利股票 1.7450 2.71%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.8280 2.70%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1620 2.65%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.7940 2.63%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.1603 2.61%
005812 鹏华产业精选 1.2411 2.60%
519706 交银深证300联接 1.8150 2.60%
206007 鹏华消费优选 2.8250 2.58%
006478 长盛多因子策略优选 1.1530 2.57%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1802 2.56%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1600 2.56%
164205 天弘深证成份指数 1.6784 2.56%
160605 鹏华中国50 1.6460 2.55%
206011 鹏华美国房地产 1.1270 2.55%
519008 汇添富优势精选 3.1175 2.55%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.7064 2.50%
000628 大成高新技术产业 1.8910 2.49%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7039 2.49%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1869 2.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1544 2.46%
160910 大成创新成长混合 1.1240 2.46%
000854 鹏华养老产业 2.2170 2.45%
002542 长城久鼎保本混合 1.1289 2.45%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4210 2.45%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3659 2.45%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3680 2.45%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1691 2.43%
070023 嘉实深证120联接 1.8756 2.43%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1525 2.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1318 2.42%
161127 易标普生物科技人民币 1.2695 2.41%
004986 鹏华策略回报混合 1.1884 2.40%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0981 2.40%
110022 易方达消费行业 2.9910 2.40%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0866 2.38%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0823 2.37%
000925 汇添富外延增长主题 1.0850 2.36%
001040 新华策略精选股票 1.2120 2.36%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.7080 2.34%
006759 银河乐活优萃混合 1.2009 2.34%
007254 广发均衡价值混合 1.0848 2.34%
620006 金元惠理消费主题 1.1360 2.34%
003715 宝盈消费主题混合 1.1534 2.32%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3585 2.32%
000173 汇添富美丽30股票 2.3490 2.31%
161812 银华深证100分级 1.0230 2.30%
233007 大摩卓越成长 2.6830 2.30%
003321 易方达原油C类人民币 1.0742 2.29%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1286 2.29%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1204 2.29%
161129 易方达原油A类人民币 1.0872 2.29%
560006 益民核心增长混合 1.5180 2.29%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.2998 2.28%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3450 2.28%
481001 工银核心价值 0.3199 2.27%
001898 易方达大健康混合 1.4040 2.26%
169101 东方红睿丰混合 1.5810 2.26%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9803 2.25%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9725 2.25%
004726 先锋聚优A 0.7667 2.25%
004814 中欧红利优享混合A 1.0658 2.25%
004815 中欧红利优享混合C 1.0545 2.25%
004876 融通深证100指数C 1.2250 2.25%
163208 诺安油气能源 0.7710 2.25%
165513 信诚全球商品主题 0.4090 2.25%
004727 先锋聚优C 0.7900 2.24%
160611 鹏华优质治理 1.0050 2.24%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0520 2.24%
217016 招商深证100 1.4620 2.24%
001392 国富金融地产混合A 1.2480 2.23%
001393 国富金融地产混合C 1.3137 2.23%
002259 鹏华健康环保混合 1.4690 2.23%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3290 2.23%
004408 招商深证100指数C 1.4499 2.23%
161604 融通深证100 1.2360 2.23%
519918 华夏兴和混合 1.5590 2.23%
001222 鹏华外延成长混合 1.3350 2.22%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2286 2.22%
110019 易方达深证100联接 1.2252 2.22%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.3187 2.22%
004354 益民中证智能消费 0.9429 2.21%
270041 广发消费品精选股票 3.0930 2.21%
340007 兴全社会责任 3.5170 2.21%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.1268 2.20%
481004 工银稳健成长 1.3541 2.20%
000532 景顺长城优势企业 2.2880 2.19%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9810 2.19%
005268 鹏华优势企业 1.2638 2.19%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6430 2.18%
001135 益民品质升级混合 0.6550 2.18%
530018 建信深证100增强 1.7496 2.18%
560002 益民红利成长 0.4635 2.18%
001030 天弘云端生活优选 0.9098 2.17%
001118 华宝事件驱动混合 0.7060 2.17%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9420 2.17%
001496 工银聚焦30股票 0.7520 2.17%
020005 国泰金马稳健 1.1290 2.17%
519087 新华优选分红 0.8740 2.17%
000011 华夏大盘精选混合A 13.2890 2.16%
162714 广发深证100指数分级 1.2031 2.16%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9618 2.16%
001857 易方达现代服务业混合 1.2330 2.15%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0905 2.15%
040008 华安策略优选 1.8568 2.15%
519039 长盛同德主题增长 1.4637 2.15%
000884 民生加银优选 1.5290 2.14%
004357 南方智慧混合 1.4430 2.14%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1746 2.14%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0934 2.14%
000308 建信创新中国股票 2.8340 2.13%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3016 2.13%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0780 2.13%
005267 嘉实价值精选股票 1.1654 2.13%
110011 易方达中小盘 5.4348 2.13%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0081 2.13%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0014 2.13%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2535 2.13%
690007 民生景气行业 3.1120 2.13%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8183 2.12%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1569 2.12%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.5020 2.11%
001070 建信信息产业股票 1.4500 2.11%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6300 2.11%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0670 2.11%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8078 2.11%
005521 华安红利精选混合 1.0265 2.11%
560003 益民创新优势 0.8936 2.11%
001209 前海开源一带一路混合 0.9730 2.10%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8845 2.10%
005447 银华智荟分红收益混合 0.9305 2.10%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0696 2.10%
160512 博时卓越品牌 1.9980 2.10%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5630 2.09%
004805 长信消费精选量化股票 1.2088 2.09%
005351 汇添富行业整合混合 1.0953 2.09%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0808 2.09%
160421 华安智增精选混合 1.2644 2.09%
000867 华宝品质生活股票 1.1300 2.08%
001651 工银新蓝筹股票 1.5200 2.08%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0020 2.08%
001856 易方达环保主题混合 1.3820 2.07%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1320 2.07%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2067 2.07%
003889 汇安丰泽混合A 2.3956 2.07%
003890 汇安丰泽混合C 2.3444 2.07%
006314 中融策略优选混合A 1.2487 2.07%
006315 中融策略优选混合C 1.2387 2.07%
001047 光大保德信国企改革股票 1.2400 2.06%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2870 2.06%
161029 富国中证银行指数分级 1.1380 2.06%
165512 信诚新机遇 1.8310 2.06%
310328 申万新动力 0.6699 2.06%
000977 长城环保主题混合 1.0913 2.05%
002281 建信安心保本三号混合 1.0962 2.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9669 2.05%
519673 银河康乐 1.8450 2.05%
001193 中金消费升级 0.8520 2.04%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9735 2.04%
006921 南方智诚混合 1.1734 2.04%
161610 融通领先成长 1.1980 2.04%
200006 长城消费增值 1.0774 2.04%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0487 2.03%
005587 安信比较优势混合 1.0453 2.03%
206012 鹏华价值精选股票 1.4600 2.03%
550003 信诚盛世蓝筹 2.0653 2.03%
000831 工银医疗保健 1.9160 2.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1468 2.02%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0487 2.02%
004686 华夏研究精选股票 1.0884 2.02%
005474 泰康均衡优选混合A 1.1370 2.02%
005475 泰康均衡优选混合C 1.1445 2.02%
006084 融通研究优选混合 1.0747 2.02%