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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100055 富国全球顶级消费品 1.5059 2.59%
180020 银华成长先锋 1.2240 2.17%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2400 2.14%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8160 2.00%
161116 易方达黄金主题 0.8150 2.00%
118001 易方达亚洲精选 0.9410 1.95%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1150 1.77%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1150 1.77%
000041 华夏全球精选 1.0170 1.70%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0971 1.70%
161810 银华内需精选 2.0440 1.69%
001668 汇添富全球互联混合 1.6520 1.66%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1385 1.39%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1396 1.38%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2365 1.37%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4930 1.36%
161128 易标普信息科技人民币 1.6730 1.36%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9795 1.35%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2870 1.34%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2870 1.34%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9872 1.33%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1555 1.30%
006810 泰康香港银行指数C 0.9762 1.30%
006809 泰康香港银行指数A 0.9781 1.29%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0824 1.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1536 1.25%
003321 易方达原油C类人民币 1.0865 1.22%
161129 易方达原油A类人民币 1.0996 1.22%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0966 1.21%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0871 1.21%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1009 1.21%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2163 1.20%
100061 富国中国中小盘股票 1.6870 1.20%
968006 行健宏扬中国股票 1.1203 1.20%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2740 1.18%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2349 1.17%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9300 1.15%
118002 易方达标普消费品指数 1.9380 1.15%
180001 银华优势企业 1.2870 1.12%
160631 鹏华银行分级 1.0120 1.10%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1459 1.09%
161029 富国中证银行指数分级 1.1360 1.07%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2310 1.07%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2032 1.04%
001594 天弘中证银行指数A 1.2524 1.04%
001595 天弘中证银行指数C 1.2392 1.04%
004597 南方银行ETF联接A 1.1864 1.04%
160418 华安中证银行指数分级 0.9253 1.04%
161121 易方达银行分级 1.0311 1.04%
004598 南方银行ETF联接C 1.1754 1.03%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0643 1.03%
161723 招商中证银行指数分级 1.1350 1.03%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0642 1.02%
240019 华宝上证180成长联接 1.1618 1.02%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1578 1.01%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9861 1.01%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9839 1.01%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2019 1.00%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4280 0.99%
160517 博时中证银行指数分级 1.0963 0.99%
003634 嘉实农业产业股票 1.3267 0.98%
270023 广发全球精选 1.4370 0.98%
080006 长盛环球行业精选 1.2460 0.97%
168205 中融中证银行指数分级 0.9370 0.97%
161714 招商标普金砖四国 1.0550 0.96%
006127 华宝香港中小C 1.4036 0.95%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0996 0.95%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4095 0.95%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3555 0.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3555 0.94%
519602 海富通大中华精选 1.1870 0.94%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1949 0.93%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9738 0.93%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2668 0.92%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2670 0.92%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0117 0.92%
000834 大成纳斯达克100指数 2.0000 0.91%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1000 0.91%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9882 0.91%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9867 0.91%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3250 0.91%
486002 工银全球精选 2.4460 0.91%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2132 0.90%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6890 0.90%
006109 富荣价值精选混合A 1.8534 0.90%
006355 华宝香港大盘C 1.1695 0.90%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9994 0.90%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8970 0.90%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1737 0.90%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1694 0.89%
001782 九泰久益混合A 1.2490 0.89%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9669 0.89%
006110 富荣价值精选混合C 0.9074 0.89%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0012 0.89%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3786 0.89%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9745 0.88%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5140 0.88%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7960 0.88%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3595 0.87%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.3155 0.87%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3583 0.87%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2957 0.87%
160216 国泰商品 0.4700 0.86%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9613 0.86%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5341 0.85%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9743 0.85%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9805 0.85%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5429 0.85%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5079 0.84%
001844 九泰久益混合C 1.1990 0.84%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3240 0.84%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5040 0.84%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9843 0.84%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1980 0.84%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8920 0.84%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9858 0.84%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9543 0.83%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9472 0.83%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.3622 0.83%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.3458 0.83%
486001 工银全球配置 1.4610 0.83%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8983 0.83%
070012 嘉实海外中国 0.8560 0.82%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2594 0.81%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3700 0.81%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2537 0.81%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7730 0.80%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1747 0.80%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0712 0.80%
457001 国富亚洲机会股票 1.0060 0.80%
519185 万家精选 1.1105 0.80%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1428 0.79%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8719 0.79%
005228 添富港股通专注成长 0.7486 0.79%
501302 南方恒生ETF联接 1.0783 0.79%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8946 0.78%
160121 南方金砖四国指数 1.1600 0.78%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8765 0.78%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0148 0.77%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1708 0.77%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.77%
519601 海富通中国海外 1.8330 0.77%
690003 民生精选 0.9220 0.77%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0570 0.76%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1729 0.76%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 0.76%
005554 南方H股联接A 0.9823 0.75%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0515 0.75%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9930 0.75%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0750 0.75%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2230 0.74%
004702 南方金融混合 1.0910 0.74%
005555 南方H股联接C 0.9756 0.74%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2290 0.74%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1360 0.74%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0560 0.73%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2083 0.73%
241001 华宝海外中国 1.6500 0.73%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9670 0.73%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1505 0.72%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1505 0.72%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8379 0.72%
420003 天弘永定价值成长 1.9821 0.72%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9940 0.71%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0964 0.71%
378546 上投全球天然资源 0.7090 0.71%
005558 广发海外多元配置美元 0.1294 0.70%
006768 华安沪港深优选混合 1.1024 0.70%
160924 大成恒生指数 1.0030 0.70%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9947 0.70%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.8238 0.70%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2187 0.69%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1020 0.69%
160923 大成海外中国机会混合 1.1660 0.69%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1056 0.69%
501022 银华鑫盛定增混合 1.0200 0.69%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0475 0.69%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9564 0.69%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9530 0.69%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9155 0.68%
378006 上投全球新兴市场 1.0370 0.68%
519191 万家城建 1.0471 0.68%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9688 0.67%
539002 建信新兴市场 0.8990 0.67%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9140 0.66%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1008 0.66%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1080 0.66%
005700 工银新经济美元 0.1364 0.66%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1310 0.66%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1085 0.65%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3257 0.65%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0810 0.65%
005699 工银新经济人民币 0.9647 0.65%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9978 0.65%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9727 0.65%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2309 0.65%
160125 南方中国中小盘指数 1.0834 0.65%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5497 0.65%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9301 0.64%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9052 0.64%