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2019年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519019 大成景阳领先 0.6770 4.31%
090013 大成竞争优势 1.0640 4.21%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0743 2.67%
290002 泰信先行策略 0.6132 2.66%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2530 2.65%
001518 万家瑞兴 1.6050 2.54%
003634 嘉实农业产业股票 1.3093 2.51%
290014 泰信现代服务业股票 1.6510 2.48%
519185 万家精选 1.1128 2.07%
519191 万家城建 1.0504 2.05%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6770 2.01%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2988 1.96%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1731 1.82%
161127 易标普生物科技人民币 1.2235 1.82%
160628 鹏华地产分级 1.0700 1.81%
161810 银华内需精选 1.9670 1.81%
180020 银华成长先锋 1.1890 1.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2360 1.73%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0580 1.73%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0517 1.70%
213008 宝盈资源优选 1.4446 1.70%
001543 宝盈新锐混合 1.7660 1.67%
007578 宝盈新锐混合C 1.7640 1.67%
007574 宝盈新价值混合C 1.5480 1.64%
100055 富国全球顶级消费品 1.4997 1.64%
164403 前海开源农业分级 1.2380 1.64%
000574 宝盈新价值混合 1.5550 1.63%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8871 1.55%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1243 1.55%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8783 1.55%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1255 1.54%
001195 工银农业产业股票 0.7520 1.48%
000591 中银健康生活股票 1.5830 1.41%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8981 1.41%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1620 1.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 1.39%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8904 1.39%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0534 1.38%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9800 1.34%
001127 中银宏观策略混合 0.6820 1.34%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9240 1.32%
005106 银华农业产业股票发起式 1.3368 1.30%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1002 1.29%
000030 长城久利保本混合 1.1614 1.28%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9470 1.28%
001487 宝盈优势产业混合 1.3580 1.27%
257040 国联安德盛红利 0.9610 1.26%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.9450 1.25%
001088 华宝国策导向混合 0.6510 1.24%
000828 泰达转型机遇 0.9990 1.22%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1012 1.19%
420003 天弘永定价值成长 1.9534 1.19%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0979 1.18%
161029 富国中证银行指数分级 1.1290 1.16%
240008 华宝收益增长 4.9078 1.16%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0528 1.15%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1230 1.15%
257020 国联安德盛精选 0.7020 1.15%
001594 天弘中证银行指数A 1.2439 1.13%
001595 天弘中证银行指数C 1.2308 1.13%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1487 1.13%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2578 1.12%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1463 1.12%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0575 1.12%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0574 1.12%
160418 华安中证银行指数分级 0.9191 1.12%
160644 鹏华港美互联股票 0.8692 1.12%
164205 天弘深证成份指数 1.5928 1.12%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1840 1.11%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2579 1.11%
160631 鹏华银行分级 1.0050 1.11%
161121 易方达银行分级 1.0238 1.11%
161723 招商中证银行指数分级 1.1269 1.11%
004597 南方银行ETF联接A 1.1779 1.10%
004598 南方银行ETF联接C 1.1671 1.10%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2046 1.09%
005833 工银红利优享混合A 1.0585 1.09%
005834 工银红利优享混合C 1.0520 1.09%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1503 1.09%
240019 华宝上证180成长联接 1.1542 1.09%
004871 中银金融地产混合 1.1752 1.08%
162411 华宝标普石油指数 0.3730 1.08%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4060 1.08%
168205 中融中证银行指数分级 0.9320 1.08%
210002 金鹰红利价值 1.1497 1.08%
320005 诺安价值增长 1.1771 1.07%
270023 广发全球精选 1.4460 1.05%
160517 博时中证银行指数分级 1.0891 1.04%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0896 1.04%
160416 华安标普石油指数 0.9850 1.03%
000824 圆信永丰双红利A 1.2880 1.02%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9078 1.02%
004702 南方金融混合 1.0920 1.02%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9917 1.02%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1392 1.02%
002849 金信智能中国2025混合 1.3040 1.01%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9839 1.01%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1403 1.01%
007449 兴全多维价值混合A 1.0365 1.01%
007450 兴全多维价值混合C 1.0336 1.01%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1255 1.01%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2371 0.99%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2193 0.99%
519908 华夏兴华混合 1.6320 0.99%
960004 华夏兴华混合H 1.6320 0.99%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2361 0.98%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0434 0.98%
161128 易标普信息科技人民币 1.6686 0.98%
206011 鹏华美国房地产 1.1330 0.98%
020018 国泰金鹿保本2期 1.3167 0.97%
000825 圆信永丰双红利C 1.2590 0.96%
163412 兴全轻资产 3.6320 0.95%
168108 九泰锐诚定增混合 1.1663 0.95%
320017 诺安全球不动产 1.6960 0.95%
003492 前海开源外向企业股票 1.1774 0.94%
005620 中欧品质消费股票A 1.3362 0.94%
005621 中欧品质消费股票C 1.3199 0.94%
163208 诺安油气能源 0.7530 0.94%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3433 0.92%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0885 0.92%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.3286 0.92%
539003 建信全球资源股票 0.8750 0.92%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6620 0.91%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9657 0.91%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3455 0.91%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7830 0.91%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3586 0.90%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9732 0.90%
000594 大摩进取优选股票 1.6960 0.89%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9120 0.89%
040008 华安策略优选 1.8155 0.89%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1944 0.88%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0686 0.88%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0596 0.88%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2430 0.88%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3573 0.88%
070031 嘉实全球房地产 1.3350 0.88%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2412 0.88%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2309 0.88%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5343 0.88%
290006 泰信蓝筹精选 0.9180 0.88%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5763 0.87%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2332 0.87%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5256 0.87%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9920 0.86%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5637 0.86%
005521 华安红利精选混合 1.0042 0.86%
006652 富国金融地产行业混合 1.2530 0.86%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3737 0.86%
163803 中银持续增长 0.3970 0.86%
210001 金鹰成份优选 0.9052 0.86%
960011 中银持续增长混合H 0.3997 0.86%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3481 0.85%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1907 0.85%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1907 0.85%
260108 景顺长城新兴成长 1.7880 0.85%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3060 0.85%
002780 前海联合全民健康混合 1.3034 0.84%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0967 0.84%
000619 东方红产业升级混合 3.3920 0.83%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8498 0.83%
005970 国泰消费优选股票 1.1567 0.83%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.3089 0.83%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3543 0.83%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3543 0.83%
620006 金元惠理消费主题 1.0990 0.83%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.9755 0.82%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3952 0.82%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3589 0.82%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2237 0.82%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1374 0.82%
162605 景顺长城鼎益 1.7210 0.82%
530015 建信深证60联接 2.1299 0.82%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5040 0.81%
001668 汇添富全球互联混合 1.6450 0.80%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0702 0.80%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2410 0.80%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2226 0.80%
260104 景顺长城内需增长 6.9690 0.80%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1380 0.80%
000179 广发美国房地产指数 1.2980 0.78%
001392 国富金融地产混合A 1.2399 0.78%
005671 前海联合研究优选混合A 1.1430 0.78%
005672 前海联合研究优选混合C 1.1313 0.78%
540003 汇丰晋信动态策略 1.9796 0.78%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2638 0.78%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1836 0.77%
000251 工银金融地产股票 2.2220 0.77%
001393 国富金融地产混合C 1.3053 0.77%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7598 0.77%
003396 东方红优享红利混合 1.5014 0.76%
006921 南方智诚混合 1.1205 0.76%
210005 金鹰主题优势 1.4520 0.76%
540006 汇丰晋信大盘 3.4812 0.76%
001712 东方红优势精选混合 1.4730 0.75%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0750 0.75%
118001 易方达亚洲精选 0.9360 0.75%
481001 工银核心价值 0.3110 0.75%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4154 0.75%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0297 0.74%