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2019年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1257 4.64%
320007 诺安成长 1.0610 3.51%
002560 诺安和鑫保本混合 0.8918 3.17%
005911 广发双擎升级混合 1.8277 3.08%
002939 广发创新升级混合 1.5669 3.00%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2507 2.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2472 2.87%
003745 广发多元新兴股票 1.3067 2.70%
000354 长盛城镇化主题股票 1.2900 2.63%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0291 2.61%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0210 2.61%
007490 南方信息创新混合A 1.2847 2.60%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8050 2.59%
007491 南方信息创新混合C 1.2816 2.59%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8136 2.58%
150054 泰达中证500进取 0.9151 2.57%
006879 华安智能生活混合 1.4117 2.56%
610002 信达澳银精华配置 1.7630 2.56%
162703 广发小盘成长 1.7653 2.50%
002849 金信智能中国2025混合 1.3160 2.49%
001071 华安媒体互联网混合 1.7380 2.48%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0920 2.44%
002132 广发鑫享混合 1.0110 2.43%
519674 银河创新成长 3.5025 2.43%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.2233 2.33%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1436 2.28%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1761 2.28%
519778 交银经济新动力混合 1.7639 2.28%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1315 2.27%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1700 2.27%
002190 农银新能源主题 0.9496 2.26%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2318 2.26%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1037 2.25%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2260 2.25%
070021 嘉实主题新动力 1.9590 2.24%
166020 中欧优选 1.1018 2.22%
001891 中欧成长优选混合E 1.1456 2.21%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7758 2.21%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.9940 2.20%
001261 中融新机遇混合 0.9380 2.18%
001513 易方达信息产业混合 1.5460 2.18%
001617 天弘中证电子指数A 0.9804 2.18%
001618 天弘中证电子指数C 0.9702 2.18%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7711 2.13%
006265 红土创新新科技股票 1.3842 2.13%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3020 2.12%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0620 2.12%
000549 华安大国新经济股票 2.0290 2.11%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4513 2.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4587 2.11%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6050 2.10%
000963 兴业多策略混合 1.4120 2.10%
004693 前海联合泳隽混合 0.9196 2.10%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0083 2.10%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1187 2.10%
004344 南方大数据100C 0.6462 2.09%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1074 2.09%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9170 2.09%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0415 2.09%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2661 2.08%
001014 中融融安保本混合 0.9695 2.08%
001113 南方大数据100 0.6524 2.08%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8340 2.08%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0320 2.08%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1122 2.08%
270028 广发制造业精选 2.5510 2.08%
519005 海富通股票 0.8350 2.08%
550009 信诚中小盘 1.6690 2.08%
720001 财通价值动量 2.4490 2.08%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2663 2.07%
000942 广发信息技术联接 1.0264 2.06%
002974 广发信息技术联接C 1.0217 2.05%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2950 2.05%
160106 南方高增长 1.0683 2.04%
160629 鹏华传媒分级 0.9490 2.04%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9565 2.03%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3247 2.03%
001028 华安物联网主题股票 0.8090 2.02%
001701 中融产业升级混合 1.1620 2.02%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7729 2.02%
006132 万家智造优势混合A 1.3516 2.02%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3156 2.02%
160518 博时睿远 1.1090 2.02%
160626 鹏华信息分级 1.2120 2.02%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7755 2.01%
006133 万家智造优势混合C 1.3327 2.01%
290011 泰信中小盘 1.7730 2.01%
000166 中海安鑫保本 1.2786 2.00%
160216 国泰商品 0.4590 2.00%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9519 2.00%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1217 1.99%
169101 东方红睿丰混合 1.5350 1.99%
000219 博时裕益灵活配置 1.4430 1.98%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1047 1.98%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0943 1.98%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0845 1.97%
160630 鹏华国防 0.7750 1.97%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8179 1.97%
001319 农银信息传媒股票 0.8052 1.96%
001480 财通成长优选混合 1.2500 1.96%
005233 广发睿毅领先混合 1.2132 1.96%
005299 万家成长优选混合A 1.1365 1.96%
005300 万家成长优选混合C 1.1261 1.96%
160517 博时中证银行指数分级 1.0987 1.96%
161810 银华内需精选 1.9780 1.96%
162201 泰达宏利成长 1.2821 1.96%
001279 中海积极增利混合 1.0460 1.95%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0516 1.94%
003886 汇安丰利混合A 1.0106 1.93%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0708 1.93%
000601 华宝兴业创新股票 1.1700 1.92%
007340 南方科技创新混合A 1.2724 1.92%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0404 1.92%
001790 国泰智能汽车股票 0.8540 1.91%
003887 汇安丰利混合C 0.9953 1.91%
007341 南方科技创新混合C 1.2679 1.91%
160631 鹏华银行分级 1.0130 1.91%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0944 1.91%
001595 天弘中证银行指数C 1.2402 1.90%
090019 大成景恒保本混合 1.3430 1.90%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0913 1.90%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7939 1.89%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2370 1.89%
001594 天弘中证银行指数A 1.2534 1.89%
050004 博时精选 1.8080 1.89%
161611 融通内需驱动 1.1840 1.89%
161723 招商中证银行指数分级 1.1356 1.89%
610001 信达澳银领先增长 1.2740 1.89%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7517 1.88%
004597 南方银行ETF联接A 1.1870 1.88%
161029 富国中证银行指数分级 1.1380 1.88%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7445 1.87%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1970 1.87%
002583 泰信行业精选混合C 1.3100 1.87%
004598 南方银行ETF联接C 1.1762 1.87%
160418 华安中证银行指数分级 0.9260 1.87%
164402 前海开源中航军工 1.0340 1.87%
290012 泰信行业精选混合 1.3100 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0926 1.87%
000698 宝盈科技30混合 1.8030 1.86%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0871 1.86%
161121 易方达银行分级 1.0316 1.86%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4638 1.86%
519727 交银成长30股票 1.4800 1.86%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7710 1.85%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0662 1.85%
001956 国联安科技动力 1.1823 1.85%
005894 华夏优势精选股票 1.2740 1.85%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1591 1.85%
168105 九泰泰富定增混合 1.0414 1.85%
168205 中融中证银行指数分级 0.9380 1.85%
240019 华宝上证180成长联接 1.1629 1.85%
006038 大成景恒混合C 1.3820 1.84%
000061 华夏盛世精选 0.6660 1.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4500 1.83%
000556 国投新机遇混合A 1.5040 1.83%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0683 1.83%
166301 华商中证500分级 3.1740 1.83%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0683 1.82%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8960 1.82%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5770 1.81%
000557 国投新机遇混合C 1.4660 1.81%
001809 中信建投智信物联网 1.1566 1.80%
003016 中金中证500 1.0521 1.80%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0180 1.80%
003578 中金中证500C 1.0547 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 1.2018 1.80%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2020 1.80%
002692 富国创新科技混合 1.4240 1.79%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2202 1.79%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2010 1.78%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0177 1.78%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0143 1.78%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1430 1.78%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7936 1.78%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7887 1.78%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9220 1.77%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0940 1.77%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0340 1.77%
000336 农银研究精选 1.3333 1.76%
000652 博时裕隆混合 2.4340 1.76%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9260 1.76%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6629 1.76%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9122 1.76%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8130 1.75%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.1040 1.75%
519918 华夏兴和混合 1.5230 1.74%
530019 建信社会责任股票 1.9930 1.74%
000803 工银研究精选股票 1.4670 1.73%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0560 1.73%
006926 长城量化精选股票 1.0482 1.73%
080006 长盛环球行业精选 1.2320 1.73%
161605 融通蓝筹成长 1.2910 1.73%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2430 1.72%
002910 易方达供给改革混合 0.8738 1.72%
161903 万家行业优选股票型 1.1692 1.72%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4010 1.71%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3588 1.71%
001305 九泰天富改革混合 0.6570 1.70%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1970 1.70%