热搜: 260108 港股开户 华夏蓝筹 农银新能源主题 上投内需
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0060 2.97%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9890 2.91%
161810 银华内需精选 1.9120 2.85%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9150 2.69%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2819 2.41%
519191 万家城建 1.0382 2.41%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2240 2.21%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2227 2.21%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2206 2.20%
519185 万家精选 1.0976 2.19%
110025 易方达资源行业 0.8010 2.17%
001518 万家瑞兴 1.5762 2.15%
002939 广发创新升级混合 1.4944 2.13%
005911 广发双擎升级混合 1.7485 2.13%
160628 鹏华地产分级 1.0580 2.12%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2360 1.98%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2410 1.97%
519694 交银蓝筹 1.0277 1.96%
001956 国联安科技动力 1.1158 1.93%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6830 1.91%
519692 交银成长 4.0713 1.89%
960016 交银成长混合H 4.0910 1.89%
002560 诺安和鑫保本混合 0.8513 1.84%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0391 1.84%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8838 1.83%
257070 国联安优选行业 1.7546 1.83%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8912 1.82%
003745 广发多元新兴股票 1.2503 1.81%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1224 1.77%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1109 1.77%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8270 1.72%
003956 南方教育股票 1.1253 1.68%
320006 诺安灵活配置 2.1270 1.67%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0940 1.67%
519975 长信量化中小盘 0.7950 1.66%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3710 1.63%
150054 泰达中证500进取 0.8729 1.62%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3860 1.61%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7431 1.60%
320007 诺安成长 1.0140 1.60%
519983 长信量化先锋 1.3340 1.60%
004221 长信量化先锋混合C 1.2200 1.58%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0290 1.58%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.0345 1.56%
519704 交银先进制造 2.0780 1.56%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.7850 1.55%
519005 海富通股票 0.7850 1.55%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0539 1.54%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9910 1.54%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8962 1.54%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0632 1.54%
377240 上投新兴动力 2.7700 1.54%
005739 富国转型机遇混合 1.0395 1.52%
003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.51%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0295 1.50%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7770 1.50%
004344 南方大数据100C 0.6200 1.49%
001113 南方大数据100 0.6259 1.48%
002145 诺安景鑫保本混合 0.9461 1.48%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.9640 1.47%
290011 泰信中小盘 1.7290 1.47%
590003 中邮核心优势 1.3110 1.47%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1850 1.46%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9790 1.45%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0004 1.45%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9040 1.45%
050010 博时特许价值 1.8900 1.45%
001305 九泰天富改革混合 0.6320 1.44%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0590 1.44%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0580 1.44%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9908 1.44%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1229 1.44%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.7650 1.44%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0503 1.43%
090015 大成内需增长 2.7680 1.43%
161611 融通内需驱动 1.1340 1.43%
288001 华夏经典配置 1.0630 1.43%
519133 海富通改革驱动混合 1.2020 1.43%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7130 1.42%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2326 1.42%
006911 长江量化匠心甄选A 1.0783 1.42%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1480 1.41%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2090 1.41%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2536 1.41%
006957 长江量化匠心甄选C 1.0728 1.41%
257040 国联安德盛红利 0.9340 1.41%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2311 1.40%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7457 1.39%
164403 前海开源农业分级 1.2390 1.39%
180020 银华成长先锋 1.1680 1.39%
398041 中海量化策略 1.0180 1.39%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.3830 1.39%
960018 大成内需增长混合H 2.7680 1.39%
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0456 1.38%
005674 诺德消费升级混合 1.0940 1.38%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.1236 1.38%
161128 易标普信息科技人民币 1.6342 1.38%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7390 1.37%
001701 中融产业升级混合 1.1070 1.37%
001809 中信建投智信物联网 1.1186 1.37%
004636 中信建投智信物联网C 1.1624 1.37%
398011 中海分红增利 0.9404 1.37%
000601 华宝兴业创新股票 1.1190 1.36%
005801 工银印度基金美元 0.1340 1.36%
000594 大摩进取优选股票 1.6510 1.35%
001574 中海混改红利混合 1.2100 1.34%
002067 诺安精选回报混合 1.0570 1.34%
006109 富荣价值精选混合A 1.8042 1.34%
006110 富荣价值精选混合C 0.8834 1.34%
006527 富国优质发展混合A 1.1111 1.33%
006528 富国优质发展混合C 1.1048 1.33%
163803 中银持续增长 0.3873 1.33%
164824 工银印度基金人民币 0.9475 1.33%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2670 1.33%
580002 东吴双动力 0.7008 1.33%
960011 中银持续增长混合H 0.3899 1.33%
002772 光大产业新动力混合 1.0780 1.32%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.3150 1.31%
166020 中欧优选 1.0700 1.31%
000729 建信中小盘先锋股票 1.3290 1.30%
001891 中欧成长优选混合E 1.1125 1.30%
003069 光大保德信量化优选股票 0.9316 1.30%
000929 博时黄金ETFD 3.4977 1.29%
000930 博时黄金ETFI 3.4356 1.29%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4150 1.29%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0890 1.29%
180001 银华优势企业 1.2600 1.29%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3064 1.27%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4320 1.27%
020010 国泰金牛创新 1.2740 1.27%
070027 嘉实周期优选 1.9990 1.27%
160642 鹏华增瑞混合 1.0256 1.27%
240004 华宝动力组合 1.3333 1.27%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2754 1.26%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2698 1.26%
001844 九泰久益混合C 1.2020 1.26%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1664 1.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3064 1.26%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.9488 1.26%
161038 富国新兴成长量化精选混合 0.9154 1.26%
610002 信达澳银精华配置 1.6840 1.26%
000030 长城久利保本混合 1.1460 1.25%
003016 中金中证500 1.0184 1.25%
003578 中金中证500C 1.0210 1.25%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0663 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2159 1.24%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2430 1.24%
006346 安信量化优选股票A 1.2951 1.24%
006347 安信量化优选股票C 1.2916 1.24%
162202 泰达宏利周期 1.3070 1.24%
163804 中银收益 1.4079 1.24%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8150 1.24%
001127 中银宏观策略混合 0.6590 1.23%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2004 1.23%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1886 1.23%
004693 前海联合泳隽混合 0.8903 1.23%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0799 1.23%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2388 1.23%
960012 中银收益混合H 1.4114 1.23%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2420 1.22%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0616 1.22%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0800 1.22%
005402 广发资源优选股票 0.9974 1.22%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0691 1.22%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8878 1.22%
519003 海富通收益增长 1.1570 1.22%
003717 中银量化精选混合 0.8788 1.21%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.1189 1.21%
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.0771 1.21%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2110 1.20%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2015 1.20%
410003 华富成长趋势 1.0889 1.20%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8652 1.19%
006048 长城中证500指数增强 1.0021 1.19%
007413 长城中证500指数增强C 0.9962 1.19%
070021 嘉实主题新动力 1.8660 1.19%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4060 1.19%
720001 财通价值动量 2.2920 1.19%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6310 1.18%
005314 万家家裕债券C 1.2200 1.18%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7523 1.18%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8567 1.18%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0466 1.18%
519690 交银稳健配置 1.1997 1.18%
001048 富国新兴产业股票 1.2130 1.17%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3010 1.17%
005313 万家家裕债券A 1.2345 1.17%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0561 1.17%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0427 1.17%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1211 1.17%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3732 1.17%
000977 长城环保主题混合 1.0341 1.16%
002910 易方达供给改革混合 0.8526 1.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6653 1.16%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0758 1.16%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1223 1.16%
007490 南方信息创新混合A 1.2123 1.16%
007491 南方信息创新混合C 1.2095 1.16%
001978 泰信互联网+混合 1.0540 1.15%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.4950 1.15%