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2019年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160631 鹏华银行分级 0.9620 1.37%
160517 博时中证银行指数分级 1.0432 1.36%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0158 1.35%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0158 1.35%
160418 华安中证银行指数分级 0.8794 1.34%
001594 天弘中证银行指数A 1.1900 1.33%
001595 天弘中证银行指数C 1.1776 1.33%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1022 1.32%
161029 富国中证银行指数分级 1.0770 1.32%
240019 华宝上证180成长联接 1.1056 1.32%
004598 南方银行ETF联接C 1.1163 1.31%
161121 易方达银行分级 0.9789 1.31%
004597 南方银行ETF联接A 1.1263 1.30%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2010 1.29%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2012 1.29%
161723 招商中证银行指数分级 1.0775 1.29%
168205 中融中证银行指数分级 0.8920 1.25%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7210 1.20%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0454 1.12%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0567 1.12%
160915 大成景丰债券 1.1470 1.06%
004702 南方金融混合 1.0640 0.95%
320017 诺安全球不动产 1.6940 0.95%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.8740 0.92%
257040 国联安德盛红利 0.9190 0.88%
000179 广发美国房地产指数 1.2810 0.87%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2238 0.87%
006809 泰康香港银行指数A 0.9378 0.86%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2139 0.86%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0381 0.86%
006810 泰康香港银行指数C 0.9362 0.85%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1811 0.84%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2019 0.83%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1844 0.83%
002713 广发转型升级混合 0.6868 0.82%
000251 工银金融地产股票 2.1700 0.81%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1867 0.81%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1867 0.81%
001762 广发安宏回报混合C 1.2740 0.79%
001761 广发安宏回报混合A 1.3110 0.77%
004871 中银金融地产混合 1.1348 0.77%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3020 0.77%
002304 平安大华安心保本混合 1.0537 0.72%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0545 0.72%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9242 0.72%
001393 国富金融地产混合C 1.2719 0.70%
001392 国富金融地产混合A 1.2078 0.69%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9760 0.69%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0330 0.68%
002279 浙商惠盈纯债 1.0350 0.68%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0051 0.67%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2000 0.67%
002849 金信智能中国2025混合 1.2510 0.64%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9410 0.64%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1570 0.64%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9450 0.64%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.2487 0.64%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3038 0.63%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1196 0.63%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1310 0.62%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1628 0.62%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3064 0.62%
160923 大成海外中国机会混合 1.1410 0.62%
006457 平安大华估值优势混合A 1.2826 0.61%
006458 平安大华估值优势混合C 1.2676 0.61%
070031 嘉实全球房地产 1.3170 0.61%
270027 广发全球农业指数 1.3150 0.61%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1859 0.60%
164824 工银印度基金人民币 0.9761 0.60%
005801 工银印度基金美元 0.1380 0.58%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9478 0.58%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9535 0.58%
161714 招商标普金砖四国 1.0340 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1770 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1770 0.57%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.55%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8987 0.55%
004814 中欧红利优享混合A 1.0145 0.54%
004815 中欧红利优享混合C 1.0044 0.53%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1610 0.52%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1660 0.52%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9729 0.51%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0231 0.50%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0969 0.50%
240016 华宝上证180联接 1.8110 0.50%
002085 长盛互联网+混合 1.0400 0.48%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0597 0.48%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0922 0.48%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0658 0.47%
005802 添富智能制造股票 1.0653 0.47%
006355 华宝香港大盘C 1.1328 0.47%
262001 景顺长城大中华 1.4870 0.47%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1365 0.47%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7444 0.46%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1726 0.45%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1584 0.45%
519931 长信港股通指数 1.1180 0.45%
005554 南方H股联接A 0.9553 0.44%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9545 0.44%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9529 0.44%
001614 东方区域发展混合 0.8372 0.43%
005555 南方H股联接C 0.9491 0.43%
000926 中信建投睿信 0.7014 0.42%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1663 0.42%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1663 0.42%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7303 0.41%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2007 0.41%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1918 0.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1963 0.41%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1760 0.41%
160924 大成恒生指数 0.9790 0.41%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9699 0.41%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9453 0.40%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9436 0.40%
040005 华安宏利 5.0013 0.40%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1648 0.39%
005293 诺德新旺 1.0104 0.39%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9692 0.39%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2250 0.38%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3350 0.38%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9003 0.38%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0389 0.38%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2197 0.38%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8627 0.38%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9722 0.38%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9463 0.37%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9054 0.37%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0433 0.37%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0259 0.37%
100061 富国中国中小盘股票 1.6380 0.37%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8171 0.37%
400013 东方保本 1.0232 0.37%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8568 0.37%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4675 0.36%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9412 0.36%
005521 华安红利精选混合 0.9855 0.36%
005583 易方达港股通红利混合 0.8134 0.36%
006155 新华家盈双利混合A 1.0148 0.36%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4640 0.36%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0035 0.36%
501302 南方恒生ETF联接 1.0499 0.36%
001725 汇添富高端制造股票 1.4140 0.35%
006156 新华家盈双利混合C 1.0107 0.35%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9485 0.35%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9473 0.35%
007132 长城港股通混合 1.0094 0.35%
160121 南方金砖四国指数 1.1330 0.35%
160421 华安智增精选混合 1.2104 0.35%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 0.35%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2075 0.34%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2075 0.34%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9411 0.34%
020021 国泰上证180金融联接 1.1764 0.34%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9672 0.34%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0618 0.33%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9435 0.32%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3097 0.30%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2073 0.30%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1894 0.30%
501063 添富悦享定开混合 1.0533 0.30%
501067 招商富时A-H50指数A 1.2188 0.30%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0310 0.29%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.1759 0.29%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.1670 0.29%
006926 长城量化精选股票 1.0031 0.29%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0530 0.29%
501068 招商富时A-H50指数C 1.2148 0.29%
002139 泓德裕泰债券C 1.1190 0.27%
002149 嘉实新优选混合 1.0980 0.27%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.1010 0.27%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9027 0.27%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8966 0.27%
160716 嘉实基本面50 1.5819 0.27%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1118 0.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6947 0.27%
486001 工银全球配置 1.4590 0.27%
002138 泓德裕泰债券A 1.1410 0.26%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9512 0.26%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9646 0.26%
040008 华安策略优选 1.7810 0.26%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0683 0.26%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.6540 0.26%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8849 0.25%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2790 0.24%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9804 0.24%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0571 0.24%
000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0219 0.23%
000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0021 0.23%
007231 国泰民安养老2040(FOF) 1.0254 0.23%
519027 海富通上证周期联接 1.3200 0.23%
539002 建信新兴市场 0.8840 0.23%
006127 华宝香港中小C 1.3440 0.22%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3492 0.22%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0835 0.21%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2947 0.21%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0254 0.21%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9230 0.21%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2026 0.21%
519162 新华信用增益债券A 1.2125 0.21%
519163 新华信用增益债券C 1.2407 0.21%