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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2660 1.84%
206011 鹏华美国房地产 1.1060 1.56%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2030 1.43%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1560 1.30%
007084 天治转型升级混合 1.0523 1.29%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1490 1.24%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1606 1.23%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3527 1.18%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4864 1.18%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3516 1.18%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4945 1.18%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2333 1.17%
161128 易标普信息科技人民币 1.6503 1.17%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3488 1.16%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3488 1.16%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4670 1.15%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9620 1.13%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1913 1.11%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3528 1.10%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9820 0.99%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9746 0.98%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1388 0.95%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1378 0.95%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2309 0.87%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6330 0.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2980 0.78%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2980 0.78%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5050 0.74%
320017 诺安全球不动产 1.6780 0.72%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0470 0.69%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7650 0.68%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3750 0.66%
000929 博时黄金ETFD 3.5366 0.65%
000930 博时黄金ETFI 3.4738 0.65%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2842 0.63%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2898 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3211 0.62%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3213 0.62%
161121 易方达银行分级 0.9662 0.62%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2235 0.61%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2286 0.61%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2131 0.61%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2141 0.61%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1898 0.58%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3422 0.58%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7793 0.57%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3735 0.57%
050025 博时标普500ETF联接 2.3862 0.57%
002173 东方大健康混合 0.9957 0.56%
001668 汇添富全球互联混合 1.6440 0.55%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0712 0.55%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.3006 0.53%
096001 大成标普500 1.9080 0.53%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.3468 0.52%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.3317 0.52%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1194 0.51%
161723 招商中证银行指数分级 1.0638 0.50%
160644 鹏华港美互联股票 0.8441 0.49%
001595 天弘中证银行指数C 1.1622 0.47%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1287 0.47%
160418 华安中证银行指数分级 0.8678 0.47%
161029 富国中证银行指数分级 1.0630 0.47%
001594 天弘中证银行指数A 1.1744 0.46%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1300 0.46%
168205 中融中证银行指数分级 0.8810 0.46%
240019 华宝上证180成长联接 1.0912 0.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0878 0.45%
004050 华夏新锦升混合A 1.0844 0.44%
004598 南方银行ETF联接C 1.1019 0.44%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0023 0.44%
160517 博时中证银行指数分级 1.0292 0.44%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9192 0.43%
004597 南方银行ETF联接A 1.1118 0.43%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0023 0.43%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.2465 0.42%
160631 鹏华银行分级 0.9490 0.42%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9099 0.42%
005903 泰达宏利绩优混合 1.2897 0.40%
002304 平安大华安心保本混合 1.0462 0.39%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1746 0.39%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1679 0.39%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0470 0.39%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.3360 0.38%
004683 建信高端医疗股票 1.1240 0.38%
004702 南方金融混合 1.0540 0.38%
486002 工银全球精选 2.4560 0.37%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.8660 0.35%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2133 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2035 0.35%
539001 建信全球机遇 1.4410 0.35%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1796 0.34%
006457 平安大华估值优势混合A 1.2748 0.34%
006458 平安大华估值优势混合C 1.2599 0.34%
630006 华商产业升级 1.1690 0.34%
000251 工银金融地产股票 2.4590 0.33%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1852 0.33%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1852 0.33%
000179 广发美国房地产指数 1.2700 0.32%
001762 广发安宏回报混合C 1.2640 0.32%
519981 长信美国标普100 1.2660 0.32%
001761 广发安宏回报混合A 1.3010 0.31%
000041 华夏全球精选 0.9990 0.30%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1857 0.30%
004560 汇安丰益混合A 1.1632 0.30%
007827 华润元大量化优选混合C 1.1859 0.30%
006780 广发稳健策略混合 1.0948 0.29%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0610 0.28%
001756 嘉实策略优选混合 1.0720 0.28%
004075 交银医药创新股票 1.6542 0.27%
002708 大摩健康产业混合 1.5300 0.26%
002465 东兴众智优选混合 0.8080 0.25%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6360 0.25%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6350 0.25%
070025 嘉实信用债券A 1.2210 0.25%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2069 0.24%
162411 华宝标普石油指数 0.4130 0.24%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1920 0.23%
006749 东兴核心成长混合A 0.8431 0.23%
006755 东兴核心成长混合C 0.8360 0.23%
070031 嘉实全球房地产 1.3090 0.23%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8670 0.23%
161818 银华消费分级 1.3360 0.23%
539003 建信全球资源股票 0.8680 0.23%
000294 华安生态优先股票 2.2300 0.22%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0830 0.22%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1746 0.22%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4390 0.21%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0262 0.21%
005264 国都多策略混合 1.3392 0.21%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1755 0.21%
006113 汇添富创新医药混合 1.5363 0.21%
006759 银河乐活优萃混合 1.1408 0.21%
270023 广发全球精选 1.4630 0.21%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0090 0.20%
006982 嘉实新添元定期混合A 1.0184 0.20%
002085 长盛互联网+混合 1.0350 0.19%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0175 0.19%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0168 0.19%
006983 嘉实新添元定期混合C 1.0154 0.19%
580009 东吴内需增长混合 1.1111 0.19%
002138 泓德裕泰债券A 1.1380 0.18%
002139 泓德裕泰债券C 1.1160 0.18%
002515 招商丰益混合C 1.1340 0.18%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.4952 0.18%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.4938 0.18%
004696 东兴量化优享混合 1.0407 0.18%
162207 泰达宏利效率优选 1.4371 0.18%
270002 广发稳健增长 1.4318 0.18%
580007 东吴新创业 1.1240 0.18%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0584 0.17%
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1640 0.17%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.1570 0.17%
005453 前海开源医疗健康A 1.2716 0.17%
005454 前海开源医疗健康C 1.2695 0.17%
070020 嘉实稳固债券 1.1470 0.17%
070026 嘉实信用债券C 1.2040 0.17%
163813 中银全球策略 0.5930 0.17%
000747 广发逆向策略混合 1.8440 0.16%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2628 0.16%
002514 招商丰益混合A 1.2330 0.16%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2560 0.16%
005890 先锋博盈纯债A 1.0043 0.16%
005891 先锋博盈纯债C 1.0037 0.16%
004076 国联安锐意成长混合 1.4488 0.15%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0338 0.15%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0431 0.15%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0340 0.15%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0180 0.15%
253010 国联安安心成长混合 0.6560 0.15%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0341 0.14%
006091 前海开源鼎康债券C 1.0357 0.14%
006689 方正富邦信泓混合 0.9874 0.14%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.0369 0.14%
000065 国富焦点驱动混合 1.5740 0.13%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0300 0.13%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0070 0.13%
004561 汇安丰益混合C 1.0140 0.13%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0295 0.13%
006090 前海开源鼎康债券A 1.0390 0.13%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0391 0.13%
350002 天治品质优选 0.6911 0.13%
002713 广发转型升级混合 0.6812 0.12%
003618 招商招旺纯债A 1.0829 0.12%
003619 招商招旺纯债C 1.0781 0.12%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1156 0.12%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0754 0.12%
540004 汇丰晋信2026周期 1.9748 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.11%
001228 国联安鑫享灵活配置混合 0.9163 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.9100 0.11%
001447 天弘惠利混合 1.2514 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9500 0.11%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9008 0.11%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.2204 0.11%
003268 博时悦楚纯债 1.0557 0.11%
004100 鹏华安益增强混合 1.1517 0.11%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8880 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9300 0.11%
240016 华宝上证180联接 1.8020 0.11%
000058 国联安保本混合 1.1666 0.10%