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2019年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1128 58.18%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0691 5.05%
003980 中银证券瑞益混合A 1.1674 4.09%
003981 中银证券瑞益混合C 1.1519 4.08%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0741 2.55%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7875 2.21%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7876 2.21%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0267 2.13%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7500 1.90%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7507 1.90%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7570 1.84%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0713 1.70%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0714 1.70%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2025 1.68%
410001 华富竞争力优选 1.1253 1.61%
210008 金鹰策略配置 1.0498 1.59%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1925 1.56%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2123 1.52%
161611 融通内需驱动 1.0960 1.48%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0203 1.47%
161605 融通蓝筹成长 1.2080 1.43%
160125 南方中国中小盘指数 1.0854 1.42%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.0665 1.40%
080006 长盛环球行业精选 1.2290 1.40%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9323 1.39%
005041 人保研究精选混合A 1.0898 1.39%
005042 人保研究精选混合C 1.0796 1.39%
210009 金鹰核心资源 0.8760 1.39%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9298 1.38%
001790 国泰智能汽车股票 0.8250 1.35%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1370 1.34%
002938 中银健康产业混合 1.0230 1.34%
005585 银河文体娱乐混合 1.3589 1.34%
001366 金鹰产业整合混合 0.7610 1.33%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4737 1.33%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4816 1.33%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0690 1.33%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2729 1.33%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2774 1.32%
001979 南方沪港深价值 0.9340 1.30%
378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.30%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0584 1.29%
457001 国富亚洲机会股票 1.0180 1.29%
519601 海富通中国海外 1.8790 1.29%
002803 东方红沪港深混合 1.8410 1.27%
169101 东方红睿丰混合 1.5410 1.25%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3860 1.24%
169102 东方红睿阳混合 1.1952 1.24%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4020 1.23%
000619 东方红产业升级混合 3.3780 1.23%
002707 大摩科技领先混合 0.9478 1.23%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8970 1.22%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9405 1.22%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8933 1.21%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1497 1.21%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9421 1.21%
690004 民生稳健成长 1.7560 1.21%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1448 1.20%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3831 1.19%
290011 泰信中小盘 1.7850 1.19%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0529 1.18%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.1448 1.18%
006573 人保行业轮动混合A 1.1096 1.18%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0166 1.18%
217019 招商深证TMT50联接 1.3924 1.18%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0527 1.17%
080012 长盛电子信息产业 1.4680 1.17%
090007 大成策略回报 1.0360 1.17%
377016 上投亚太优势 0.7790 1.17%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6100 1.16%
002133 广发鑫益混合 1.1320 1.16%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2221 1.16%
006574 人保行业轮动混合C 1.1046 1.16%
160137 南方中证互联网指数分级 1.2100 1.16%
001730 华福大健康 0.7930 1.15%
519668 银河竞争优势成长 1.3227 1.15%
050009 博时新兴成长 0.7120 1.14%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8850 1.14%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9860 1.13%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9058 1.13%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1748 1.13%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5370 1.13%
410009 华富量子生命力 0.9747 1.13%
630006 华商产业升级 1.1650 1.13%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4510 1.12%
001047 光大保德信国企改革股票 1.2630 1.12%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9970 1.12%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9109 1.12%
004935 国都智能制造 0.7653 1.12%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1729 1.12%
006726 农银汇理多因子股票 1.1135 1.12%
161122 易方达生物分级 1.1426 1.12%
399001 中海上证50 1.4400 1.12%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1876 1.11%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9090 1.11%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0816 1.11%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1660 1.10%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2110 1.09%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9237 1.09%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5620 1.08%
001702 东方创新科技混合 0.9975 1.08%
005844 东方人工智能主题混合 1.1132 1.08%
007063 长盛研发回报混合 1.1061 1.08%
001552 天弘中证证券保险A 0.9276 1.07%
001553 天弘中证证券保险C 0.9183 1.07%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3230 1.07%
519993 长信增利动态策略 0.9797 1.07%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3330 1.06%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9500 1.06%
001528 诺安先进制造股票 1.5240 1.06%
003291 信达澳银健康中国混合 1.1460 1.06%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0320 1.06%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2006 1.06%
007340 南方科技创新混合A 1.2508 1.06%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4320 1.06%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3963 1.06%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9710 1.05%
003822 中信建投轮换混合A 1.1874 1.05%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9253 1.05%
007341 南方科技创新混合C 1.2474 1.05%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7968 1.05%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8747 1.05%
519935 长信创新驱动股票 1.2480 1.05%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3600 1.04%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9357 1.04%
003823 中信建投轮换混合C 1.1845 1.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8705 1.04%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1710 1.04%
163503 天治核心成长 0.4758 1.04%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9794 1.03%
530010 建信责任联接 2.0168 1.03%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1072 1.02%
001955 中欧养老产业混合 1.5890 1.02%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2102 1.02%
005267 嘉实价值精选股票 1.0773 1.02%
161811 银华沪深300指数分级 0.9870 1.02%
410006 华富策略精选 1.3517 1.02%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9664 1.02%
006266 永赢智能领先混合A 1.1453 1.01%
006568 国联安行业领先混合 1.0903 1.01%
007491 南方信息创新混合C 1.2451 1.01%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1069 1.01%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9768 1.01%
519656 银河灵活配置混合A 2.0080 1.01%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.00%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2371 1.00%
006269 永赢智能领先混合C 1.1433 1.00%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0602 1.00%
007490 南方信息创新混合A 1.2472 1.00%
090003 大成蓝筹稳健 0.8764 1.00%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2170 1.00%
502006 易方达国企改革指数分级 1.0236 1.00%
001397 建信精工制造指数增强 1.1348 0.99%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1220 0.99%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3447 0.99%
240016 华宝上证180联接 1.8410 0.99%
519657 银河灵活配置混合C 1.9460 0.99%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0280 0.98%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1979 0.98%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0748 0.98%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9724 0.98%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9622 0.98%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0610 0.98%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0591 0.98%
090017 大成可转债增强债券 1.1340 0.98%
160635 鹏华医药分级 1.0340 0.98%
590008 中邮战略新兴产业 3.7980 0.98%
000823 银华高端制造业 0.8320 0.97%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2490 0.97%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1827 0.97%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1794 0.97%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1694 0.97%
006419 人保优势产业混合A 1.1090 0.97%
006420 人保优势产业混合C 1.1050 0.97%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9360 0.97%
000866 华宝兴业制造 1.1510 0.96%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7230 0.96%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9970 0.96%
006881 华宝大健康混合 1.1170 0.96%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.2982 0.96%
110010 易方达价值成长 1.8287 0.96%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5798 0.96%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5799 0.96%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3005 0.95%
000928 中融国企改革混合 1.0650 0.95%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7237 0.95%
006511 博道卓远混合A 1.2492 0.95%
006512 博道卓远混合C 1.2421 0.95%
165310 建信双利分级 1.5920 0.95%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0145 0.95%
540003 汇丰晋信动态策略 2.0130 0.95%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2852 0.95%
001967 华宝转型升级混合 0.9670 0.94%
001980 中欧量化驱动混合 1.0527 0.94%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3950 0.94%
004702 南方金融混合 1.0700 0.94%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9602 0.94%
006252 永赢消费主题A 1.5001 0.94%
020015 国泰区位优势 2.6760 0.94%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2253 0.94%