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2019年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1104 57.84%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.1696 3.03%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0416 2.78%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0540 2.43%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0299 2.38%
002251 华夏军工安全混合 0.9710 2.32%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.0230 2.30%
002983 长信国防军工量化混合 0.8053 2.29%
005903 泰达宏利绩优混合 1.2706 2.23%
007586 华泰保兴多策略 1.0700 2.21%
004698 博时军工主题股票 0.9920 2.16%
519056 海富通内需热点股票 1.7980 2.16%
180012 银华富裕主题 3.4942 2.15%
005812 鹏华产业精选 1.1919 2.12%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9550 2.03%
161628 融通军工分级 0.9030 2.03%
161024 富国中证军工指数分级 1.2220 2.00%
000854 鹏华养老产业 2.1480 1.99%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7190 1.99%
502003 易方达军工分级 1.2739 1.99%
000596 前海开源中证军工指数 1.2850 1.98%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8781 1.95%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0894 1.95%
519011 海富通精选 0.4441 1.95%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2789 1.94%
206007 鹏华消费优选 2.7320 1.94%
004986 鹏华策略回报混合 1.1683 1.92%
519015 海富通精选二号 1.0200 1.90%
110022 易方达消费行业 2.9850 1.88%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6560 1.86%
162207 泰达宏利效率优选 1.4284 1.86%
002862 金信量化精选混合 0.7140 1.85%
160605 鹏华中国50 1.6010 1.84%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1112 1.81%
270007 广发大盘成长 1.3880 1.80%
260104 景顺长城内需增长 7.1260 1.79%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.1287 1.78%
000529 广发竞争优势混合 2.1290 1.77%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4368 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3340 1.75%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8004 1.73%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8013 1.73%
160127 南方新兴消费分级 1.2360 1.73%
168105 九泰泰富定增混合 0.9919 1.72%
110011 易方达中小盘 5.3062 1.71%
160632 鹏华酒分级 1.1970 1.70%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5010 1.69%
001135 益民品质升级混合 0.6600 1.69%
160630 鹏华国防 0.7900 1.67%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2920 1.65%
001857 易方达现代服务业混合 1.2360 1.64%
162605 景顺长城鼎益 1.7540 1.62%
162203 泰达宏利稳定 1.4136 1.60%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8307 1.59%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3673 1.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6810 1.57%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3656 1.56%
001898 易方达大健康混合 1.3110 1.55%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8301 1.53%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8132 1.53%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0650 1.53%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2630 1.53%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7694 1.52%
260108 景顺长城新兴成长 1.8220 1.50%
000969 前海开源大安全混合 1.0990 1.48%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.5120 1.48%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3810 1.47%
050014 博时创业成长 2.0050 1.47%
560006 益民核心增长混合 1.5240 1.46%
968011 摩根太平洋证券美元 15.3700 1.45%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1040 1.44%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.2300 1.44%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2750 1.43%
002553 博时创业成长混合C 2.0160 1.41%
560002 益民红利成长 0.4687 1.41%
560003 益民创新优势 0.9052 1.41%
001076 易方达改革红利混合 1.1640 1.39%
001163 银华中国梦30股票 1.1690 1.39%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8797 1.39%
006759 银河乐活优萃混合 1.0985 1.39%
162204 泰达宏利精选 3.7294 1.36%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3232 1.35%
007047 长城核心优势混合 1.0849 1.35%
161132 易方达科顺定开混合 1.2642 1.34%
164402 前海开源中航军工 1.0570 1.34%
000532 景顺长城优势企业 2.1460 1.32%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3860 1.32%
040005 华安宏利 4.9874 1.32%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1563 1.31%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.6170 1.29%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.6075 1.29%
003745 广发多元新兴股票 1.1738 1.29%
200008 长城品牌优选 1.5210 1.29%
006342 中金MSCI质量C 1.4569 1.28%
160216 国泰商品 0.4730 1.28%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9570 1.27%
006341 中金MSCI质量A 1.4564 1.27%
519651 银河转型混合 0.6400 1.27%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.6120 1.26%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.3508 1.26%
161818 银华消费分级 1.3040 1.24%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0655 1.23%
100055 富国全球顶级消费品 1.4601 1.23%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0485 1.22%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.9130 1.22%
000083 汇添富消费行业股票 4.4870 1.20%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2528 1.20%
519670 银河行业优选 1.5240 1.20%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.6561 1.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2508 1.19%
005482 博时创新驱动混合A 0.9972 1.19%
005483 博时创新驱动混合C 0.9846 1.19%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6000 1.18%
160421 华安智增精选混合 1.2026 1.18%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1182 1.17%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0126 1.17%
006671 广发消费升级股票 1.1144 1.16%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7754 1.15%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7659 1.15%
000452 南方医保 1.8710 1.14%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0773 1.14%
006478 长盛多因子策略优选 1.1068 1.14%
519664 银河美丽股票A 1.7760 1.14%
001382 易方达国企改革混合 1.3440 1.13%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3025 1.13%
005630 华安研究精选混合 1.2107 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6600 1.12%
378006 上投全球新兴市场 0.9960 1.12%
519665 银河美丽股票C 1.7150 1.12%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.2810 1.11%
006113 汇添富创新医药混合 1.4912 1.11%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4380 1.10%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7732 1.10%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2263 1.10%
400001 东方龙混合 1.0210 1.10%
020005 国泰金马稳健 1.1260 1.08%
005679 财通鑫盛6个月定开 1.1384 1.06%
162209 泰达宏利市值优选 0.9211 1.05%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9819 1.05%
000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.04%
180010 银华优质增长 1.3025 1.03%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.1608 1.03%
000649 长城久鑫保本混合 1.0957 1.02%
378546 上投全球天然资源 0.6960 1.02%
005264 国都多策略混合 1.3762 1.01%
005757 长江汇聚量化多因子 1.0209 1.01%
040016 华安行业轮动 1.7243 1.01%
213008 宝盈资源优选 1.4340 1.01%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.0500 1.01%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0654 1.00%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0474 1.00%
040020 华安升级主题 1.4150 1.00%
160121 南方金砖四国指数 1.1100 1.00%
180018 银华和谐主题 2.5160 1.00%
001104 华安新丝路主题股票 1.3250 0.99%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0530 0.99%
003889 汇安丰泽混合A 2.2699 0.98%
003890 汇安丰泽混合C 2.2213 0.98%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1500 0.97%
004935 国都智能制造 0.7469 0.97%
005911 广发双擎升级混合 1.6539 0.96%
006121 华安双核驱动混合 1.1721 0.96%
118001 易方达亚洲精选 0.9490 0.96%
470006 汇添富医药保健 1.6000 0.95%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2639 0.95%
000056 建信消费升级混合 2.0440 0.94%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2134 0.94%
002939 广发创新升级混合 1.4324 0.94%
007281 嘉合消费升级混合 1.0424 0.94%
377150 上投健康品质生活 2.3710 0.94%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9038 0.93%
004926 中航军民融合精选A 0.9377 0.93%
110009 易方达价值精选 1.1969 0.93%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.0063 0.92%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9932 0.92%
002573 建信安心保本六号混合 1.3142 0.92%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2578 0.92%
004814 中欧红利优享混合A 0.9958 0.92%
004927 中航军民融合精选C 0.9304 0.92%
006526 鹏华优选回报混合 1.0770 0.92%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0195 0.92%
080008 长盛战略新兴混合 1.7610 0.92%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.9970 0.91%
004805 长信消费精选量化股票 1.2084 0.91%
004815 中欧红利优享混合C 0.9864 0.91%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0176 0.91%
310328 申万新动力 0.6352 0.91%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.2140 0.91%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6720 0.91%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1070 0.91%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0130 0.90%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8969 0.90%
007514 大成景益平稳收益混合C 1.4610 0.90%
161714 招商标普金砖四国 1.0110 0.90%
340007 兴全社会责任 3.3640 0.90%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6750 0.90%
001675 江信同福A 1.0465 0.89%
003769 中银品质生活混合 1.1605 0.88%
004075 交银医药创新股票 1.5899 0.88%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4409 0.88%