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2019年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1110 57.92%
320007 诺安成长 0.9410 5.02%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0870 3.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1050 3.27%
001956 国联安科技动力 1.0901 3.16%
002560 诺安和鑫保本混合 0.8022 3.14%
162411 华宝标普石油指数 0.3970 3.12%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0560 2.94%
519005 海富通股票 0.7560 2.58%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4070 2.48%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4072 2.48%
005341 长安裕泰混合A 1.2719 2.46%
005342 长安裕泰混合C 1.2808 2.45%
005743 长安裕隆混合A 1.4937 2.36%
005744 长安裕隆混合C 1.4922 2.36%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1208 2.34%
257070 国联安优选行业 1.7131 2.34%
001574 中海混改红利混合 1.1050 2.31%
398011 中海分红增利 0.8624 2.26%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3480 2.20%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8539 2.20%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3530 2.19%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8614 2.19%
118001 易方达亚洲精选 0.9400 2.17%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7387 2.14%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4611 2.07%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1480 2.07%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7930 2.06%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4119 1.96%
164403 前海开源农业分级 1.3560 1.95%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0697 1.93%
160644 鹏华港美互联股票 0.8350 1.93%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.2270 1.91%
000063 长盛电子信息主题 1.3910 1.90%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5020 1.90%
003956 南方教育股票 1.0994 1.85%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9488 1.84%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9417 1.84%
005894 华夏优势精选股票 1.1954 1.84%
320006 诺安灵活配置 2.2140 1.84%
006751 富国互联科技股票 1.1687 1.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1860 1.80%
006372 长安鑫盈混合C 1.0707 1.76%
519727 交银成长30股票 1.3890 1.76%
006371 长安鑫盈混合A 1.0716 1.75%
206011 鹏华美国房地产 1.0480 1.75%
160216 国泰商品 0.4670 1.74%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.0580 1.73%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4800 1.72%
000166 中海安鑫保本 1.1670 1.69%
161128 易标普信息科技人民币 1.6276 1.67%
001319 农银信息传媒股票 0.7553 1.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9210 1.66%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3500 1.66%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9682 1.66%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1680 1.65%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9611 1.65%
160211 国泰中小盘 2.2150 1.65%
004429 南方文旅混合 1.2981 1.64%
005962 宝盈人工智能股票A 1.3552 1.64%
005963 宝盈人工智能股票C 1.3439 1.64%
163208 诺安油气能源 0.7550 1.62%
000698 宝盈科技30混合 1.6380 1.61%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1648 1.60%
160212 国泰估值优势 2.2240 1.60%
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.6840 1.59%
000527 南方新优享 2.6960 1.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1460 1.58%
000594 大摩进取优选股票 1.6820 1.57%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9744 1.57%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1443 1.57%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9658 1.56%
007341 南方科技创新混合C 1.1105 1.55%
001053 南方创新经济 1.3820 1.54%
005742 南方成安优选混合 1.1120 1.54%
007340 南方科技创新混合A 1.1133 1.54%
007490 南方信息创新混合A 1.1101 1.53%
007491 南方信息创新混合C 1.1084 1.53%
020003 国泰金龙行业精选 0.5310 1.53%
100039 富国通胀通缩 1.9940 1.53%
166301 华商中证500分级 2.9950 1.53%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2140 1.51%
001009 上投摩根安全战略 1.0750 1.51%
005396 中金丰硕混合 1.0059 1.50%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4610 1.50%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6290 1.50%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4683 1.50%
519778 交银经济新动力混合 1.6432 1.50%
610004 信达澳银中小盘 1.5550 1.50%
001268 富国国家安全主题混合 0.6830 1.49%
161611 融通内需驱动 1.0230 1.49%
100055 富国全球顶级消费品 1.4423 1.48%
006227 华宝科技先锋混合 1.1146 1.47%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3385 1.47%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2299 1.46%
373020 上投双核平衡 1.8507 1.46%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4410 1.45%
110002 易方达策略成长 3.3690 1.45%
001809 中信建投智信物联网 1.0426 1.43%
004636 中信建投智信物联网C 1.0838 1.43%
006179 富国品质生活混合 1.1000 1.43%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3225 1.42%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9420 1.41%
002707 大摩科技领先混合 0.8726 1.41%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.1590 1.40%
213001 宝盈鸿利收益 1.1580 1.40%
000390 华商优势行业 1.1780 1.38%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0602 1.38%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.0980 1.38%
112002 易方达策略成长二号 1.0250 1.38%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.0947 1.36%
002583 泰信行业精选混合C 1.2050 1.35%
290012 泰信行业精选混合 1.2050 1.35%
002692 富国创新科技混合 1.3590 1.34%
002160 南方驱动混合 1.5200 1.33%
070021 嘉实主题新动力 1.8250 1.33%
000924 宝盈先进制造混合 1.2490 1.32%
006109 富荣价值精选混合A 1.8098 1.32%
162201 泰达宏利成长 1.2136 1.32%
006110 富荣价值精选混合C 0.8869 1.31%
096001 大成标普500 1.8540 1.31%
161127 易标普生物科技人民币 1.2440 1.31%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.0090 1.31%
005593 上投创新商业模式混合 1.0064 1.30%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2352 1.30%
000940 富国中小盘精选混合 1.4140 1.29%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.8070 1.29%
002181 华安大安全混合 1.1010 1.29%
006250 上投摩根动力精选 1.0862 1.29%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.4189 1.29%
001513 易方达信息产业混合 1.4220 1.28%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2566 1.28%
160416 华安标普石油指数 0.9560 1.27%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9590 1.27%
270027 广发全球农业指数 1.2720 1.27%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9957 1.26%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2023 1.26%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1952 1.26%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0517 1.26%
550009 信诚中小盘 1.5280 1.26%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3183 1.25%
379010 上投中小盘 1.9450 1.25%
486001 工银全球配置 1.4550 1.25%
001668 汇添富全球互联混合 1.6380 1.24%
001696 南方智造股票 1.0580 1.24%
007579 宝盈先进制造混合C 1.2490 1.24%
050025 博时标普500ETF联接 2.3438 1.24%
006154 华安制造先锋混合 1.4871 1.23%
539003 建信全球资源股票 0.8300 1.22%
519115 浦银红利精选 1.8430 1.21%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1090 1.19%
519183 万家双引擎灵活配置 1.4679 1.19%
000524 上投摩根民生需求 1.5380 1.18%
519915 富国消费主题混合 1.6300 1.18%
160630 鹏华国防 0.7770 1.17%
202001 南方稳健成长 1.3795 1.17%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0500 1.16%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0657 1.16%
161605 融通蓝筹成长 1.1380 1.16%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7010 1.15%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.0172 1.15%
161810 银华内需精选 1.8420 1.15%
700003 平安大华策略先锋混合 1.9300 1.15%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7990 1.14%
004183 富国产业升级混合 1.2900 1.14%
162209 泰达宏利市值优选 0.9115 1.14%
001983 中邮低碳配置混合 0.7150 1.13%
202002 南方稳健成长贰号 0.4733 1.13%
000354 长盛城镇化主题股票 1.1740 1.12%
005609 富国军工主题混合 1.0086 1.12%
100020 富国天益价值 1.5016 1.11%
161714 招商标普金砖四国 1.0020 1.11%
001409 工银互联网加股票 0.3680 1.10%
720001 财通价值动量 2.2090 1.10%
005583 易方达港股通红利混合 0.8152 1.09%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.3126 1.09%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2989 1.09%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.6843 1.09%
968006 行健宏扬中国股票 1.0672 1.09%
001480 财通成长优选混合 1.1270 1.08%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1200 1.08%
005453 前海开源医疗健康A 1.2448 1.08%
005454 前海开源医疗健康C 1.2429 1.08%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0143 1.08%
040015 华安动态灵活配置 1.6780 1.08%
519110 浦银价值成长 1.3070 1.08%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6640 1.07%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0055 1.07%
486002 工银全球精选 2.4640 1.07%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.2817 1.06%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2653 1.06%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6700 1.06%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.6340 1.05%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0060 1.05%
206002 鹏华精选成长 1.4470 1.05%
290011 泰信中小盘 1.6360 1.05%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.0811 1.05%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7800 1.04%
002159 东吴国企改革 0.8720 1.04%
002681 金鹰元和保本A 0.9307 1.04%