热搜: 090007 港股开户 易方达中小盘 大成蓝筹 中海成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1115 58.00%
006737 诺安恒惠债券 1.1103 9.01%
000929 博时黄金ETFD 3.5681 3.50%
000930 博时黄金ETFI 3.5048 3.50%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2997 3.47%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2939 3.46%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3314 3.35%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2332 3.35%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2237 3.35%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3318 3.35%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2374 3.26%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2222 3.26%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9100 2.71%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0600 2.42%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0420 2.36%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1877 2.28%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7690 1.90%
160719 嘉实黄金 0.8580 1.90%
160142 南方战略配售(LOF) 1.0898 1.66%
161131 易方达战略配售(LOF) 1.0802 1.64%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3750 1.55%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3110 1.55%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0009 1.55%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3160 1.54%
590003 中邮核心优势 1.3540 1.50%
090018 大成新锐产业 1.7890 1.47%
501186 华夏战略配售(LOF) 1.0809 1.45%
006036 中融恒惠纯债C 1.0315 1.44%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3428 1.42%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1859 1.42%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3418 1.42%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4120 1.41%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4190 1.41%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3119 1.40%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1460 1.39%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3930 1.36%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2261 1.34%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3391 1.34%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3391 1.34%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9050 1.33%
090016 大成消费主题股票 0.9170 1.33%
161128 易标普信息科技人民币 1.5955 1.32%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2075 1.27%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.3100 1.25%
270023 广发全球精选 1.4640 1.24%
968053 摩根国际债券人民币派息 11.1600 1.18%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1550 1.14%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 1.08%
161127 易标普生物科技人民币 1.2253 1.06%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1833 1.05%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1736 1.05%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2933 1.05%
320006 诺安灵活配置 2.1610 1.03%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.0164 0.99%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2787 0.96%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1812 0.95%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5880 0.95%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2250 0.94%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0871 0.90%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0824 0.90%
090020 大成健康产业股票 0.8950 0.90%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.2290 0.90%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1372 0.88%
050026 博时医疗保健行业 2.1970 0.87%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9672 0.86%
006274 圆信永丰医药健康 1.1918 0.85%
410003 华富成长趋势 1.0537 0.85%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9680 0.83%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1592 0.83%
096001 大成标普500 1.8190 0.83%
519698 交银先锋 1.3497 0.83%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7340 0.82%
002159 东吴国企改革 0.8610 0.82%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1435 0.82%
410007 华富价值增长 1.2814 0.80%
002264 华夏乐享健康混合 1.2870 0.78%
002938 中银健康产业混合 0.9799 0.76%
968056 海通亚洲高收益债券H 100.7610 0.76%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1747 0.75%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0800 0.75%
000179 广发美国房地产指数 1.2330 0.74%
000960 招商医药健康产业股票 1.4900 0.74%
288001 华夏经典配置 1.0890 0.74%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3740 0.73%
005453 前海开源医疗健康A 1.2333 0.73%
005454 前海开源医疗健康C 1.2314 0.73%
110023 易方达医疗保健行业 2.0710 0.73%
398041 中海量化策略 0.9740 0.72%
000884 民生加银优选 1.4430 0.70%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1550 0.70%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1510 0.70%
160635 鹏华医药分级 1.0210 0.69%
163813 中银全球策略 0.5860 0.69%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1712 0.68%
164205 天弘深证成份指数 1.5000 0.68%
001044 嘉实新消费股票 1.5060 0.67%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1803 0.67%
486002 工银全球精选 2.4250 0.66%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0890 0.65%
003226 信诚稳健债券A 1.0592 0.65%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4240 0.64%
003227 信诚稳健债券C 1.0638 0.64%
004698 博时军工主题股票 0.9500 0.64%
539001 建信全球机遇 1.4140 0.64%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2800 0.63%
002259 鹏华健康环保混合 1.3000 0.62%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0776 0.62%
320017 诺安全球不动产 1.6360 0.62%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6140 0.62%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 0.62%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2158 0.61%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5230 0.59%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3850 0.58%
002567 大成国家安全主题混合 0.8620 0.58%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8710 0.58%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0600 0.57%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0437 0.57%
163001 长信中证央企100 1.0630 0.57%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8892 0.57%
519981 长信美国标普100 1.2310 0.57%
000059 国联安中证医药100 0.9200 0.56%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0536 0.56%
001550 天弘中证医药100A 0.7606 0.56%
001551 天弘中证医药100C 0.7534 0.56%
001668 汇添富全球互联混合 1.6100 0.56%
006002 工银医药健康股票A 1.4109 0.56%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1519 0.55%
006003 工银医药健康股票C 1.4010 0.55%
006569 国联安中证医药100C 0.9444 0.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7724 0.55%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0892 0.53%
002363 华安安康保本混合A 1.2448 0.53%
002364 华安安康保本混合C 1.2195 0.53%
162411 华宝标普石油指数 0.3780 0.53%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3410 0.52%
002978 广发医药卫生联接C 0.8183 0.52%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6771 0.52%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0891 0.52%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1580 0.52%
240004 华宝动力组合 1.3254 0.52%
310518 申万可转换债券 1.3460 0.52%
001180 广发医药卫生联接 0.8234 0.51%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9950 0.51%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6718 0.51%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1963 0.51%
161810 银华内需精选 1.7680 0.51%
360010 光大均衡精选 1.2180 0.51%
360012 光大中小盘 1.2090 0.51%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9821 0.50%
519183 万家双引擎灵活配置 1.4340 0.50%
001696 南方智造股票 1.0330 0.49%
002850 南方甑智混合 0.9821 0.49%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1408 0.49%
004041 金鹰鑫富混合C 1.1983 0.49%
006981 中金新医药股票A 1.0925 0.49%
000831 工银医疗保健 1.6790 0.48%
002602 易方达丰惠混合 1.0370 0.48%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0370 0.48%
007005 中金新医药股票C 1.0896 0.48%
360011 光大动态优选 1.0530 0.48%
003956 南方教育股票 1.0614 0.47%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8550 0.47%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3140 0.46%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0830 0.46%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.0645 0.46%
161616 融通医疗保健行业 1.3320 0.45%
000354 长盛城镇化主题股票 1.1460 0.44%
003822 中信建投轮换混合A 1.1362 0.44%
003823 中信建投轮换混合C 1.1336 0.44%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0936 0.44%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0894 0.44%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0836 0.44%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1811 0.44%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1811 0.44%
040037 华安安心收益债券B 1.1470 0.44%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0867 0.43%
040036 华安安心收益债券A 1.1610 0.43%
001861 富安达健康人生混合 1.2694 0.42%
240022 华宝兴业资源优选 1.4320 0.42%
320012 诺安主题精选 2.1730 0.42%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9544 0.42%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9419 0.42%
001717 工银前沿医疗股票 1.7130 0.41%
000041 华夏全球精选 1.0100 0.40%
004211 金鹰周期优选混合 0.9427 0.40%
040011 华安核心优选 1.8157 0.40%
210002 金鹰红利价值 1.0930 0.40%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2830 0.39%
001985 富国低碳新经济混合 1.5630 0.39%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0360 0.39%
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0425 0.39%
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0411 0.39%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.0165 0.39%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3245 0.39%
310508 申万稳益宝债券 1.2720 0.39%
003581 前海联合国民健康混合 1.0570 0.38%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.0191 0.38%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1628 0.38%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1165 0.38%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9015 0.38%