热搜: 260108 港股开户 中海成长 华泰盛世 国防分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1108 57.90%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.1090 5.16%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.6367 3.67%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3600 3.50%
161616 融通医疗保健行业 1.3260 3.43%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1075 3.35%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1019 3.34%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4204 3.32%
007470 博道叁佰智航股票A 1.0736 3.31%
007471 博道叁佰智航股票C 1.0726 3.29%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1680 3.27%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5370 3.22%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1930 3.20%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5360 3.16%
000831 工银医疗保健 1.6710 3.15%
006737 诺安恒惠债券 1.0185 3.14%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0294 3.14%
000970 东方红睿元混合 2.5060 3.13%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0502 3.10%
001230 鹏华医药科技 0.6090 3.05%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0835 3.05%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0835 3.05%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9950 3.00%
000960 招商医药健康产业股票 1.4790 2.99%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1480 2.96%
001717 工银前沿医疗股票 1.7060 2.96%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.3270 2.95%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2463 2.95%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2508 2.95%
006002 工银医药健康股票A 1.4031 2.93%
006003 工银医药健康股票C 1.3933 2.92%
004851 广发医疗保健股票 1.5144 2.84%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1497 2.82%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1342 2.82%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.4265 2.80%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9504 2.78%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9380 2.78%
002708 大摩健康产业混合 1.4530 2.76%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3194 2.76%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0720 2.68%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.4259 2.68%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.4256 2.68%
004683 建信高端医疗股票 1.0753 2.67%
470006 汇添富医药保健 1.5770 2.67%
519670 银河行业优选 1.5020 2.67%
110023 易方达医疗保健行业 2.0560 2.65%
240020 华宝医药生物优选 2.0980 2.64%
000452 南方医保 1.8410 2.62%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0774 2.60%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0727 2.59%
340007 兴全社会责任 3.3850 2.58%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.2529 2.54%
001645 国泰大健康股票 1.7860 2.53%
519020 国泰金泰平衡混合 1.2390 2.53%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.2630 2.52%
005453 前海开源医疗健康A 1.2244 2.51%
005454 前海开源医疗健康C 1.2225 2.51%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4790 2.49%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6490 2.49%
006836 永赢惠泽一年 1.0130 2.44%
007281 嘉合消费升级混合 1.0327 2.44%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3080 2.43%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9900 2.42%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9772 2.42%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1520 2.40%
161116 易方达黄金主题 0.8530 2.40%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3340 2.38%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9480 2.38%
004075 交银医药创新股票 1.5666 2.37%
160211 国泰中小盘 2.1720 2.36%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8660 2.36%
160212 国泰估值优势 2.1810 2.35%
006113 汇添富创新医药混合 1.4653 2.34%
161122 易方达生物分级 1.1265 2.34%
206012 鹏华价值精选股票 1.3180 2.33%
005589 长信企业精选定开混合 0.9911 2.31%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0240 2.30%
005903 泰达宏利绩优混合 1.2386 2.29%
001104 华安新丝路主题股票 1.3130 2.26%
001861 富安达健康人生混合 1.2641 2.26%
050026 博时医疗保健行业 2.1780 2.25%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.9120 2.24%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7692 2.22%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7598 2.22%
163001 长信中证央企100 1.0570 2.22%
001898 易方达大健康混合 1.2940 2.21%
005176 富国精准医疗混合 1.5813 2.20%
006881 华宝大健康混合 1.0925 2.20%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0402 2.20%
000220 富国医疗保健行业股票 2.4780 2.19%
005689 中银医疗保健混合 1.3844 2.19%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0385 2.19%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0772 2.18%
006007 诺安积极配置混合A 1.3296 2.18%
006008 诺安积极配置混合C 1.3354 2.18%
006689 方正富邦信泓混合 0.9802 2.18%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8842 2.18%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7570 2.16%
020003 国泰金龙行业精选 0.5210 2.16%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5290 2.14%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.2148 2.14%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1203 2.14%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1164 2.13%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4940 2.12%
001180 广发医药卫生联接 0.8192 2.12%
002978 广发医药卫生联接C 0.8141 2.12%
007586 华泰保兴多策略 1.0469 2.12%
160635 鹏华医药分级 1.0140 2.11%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1352 2.10%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7741 2.10%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2361 2.10%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0522 2.10%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0402 2.10%
004041 金鹰鑫富混合C 1.1924 2.09%
005730 国泰江源优势精选混合 0.9343 2.08%
006240 中融医疗健康混合A 1.3167 2.07%
006241 中融医疗健康混合C 1.3075 2.07%
690007 民生景气行业 2.9620 2.07%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7360 2.06%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0380 2.06%
070099 嘉实优质企业 1.6380 2.06%
501077 富国科创主题混合 1.0981 2.06%
004076 国联安锐意成长混合 1.4200 2.04%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8130 2.03%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7570 2.03%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1262 2.03%
003291 信达澳银健康中国混合 1.1090 2.02%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0075 2.02%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.0202 2.02%
180012 银华富裕主题 3.4144 2.02%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.0199 2.01%
399011 中海上证380 1.6780 2.01%
006121 华安双核驱动混合 1.1667 2.00%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0247 2.00%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0244 2.00%
001171 工银养老产业股票 0.8730 1.99%
002681 金鹰元和保本A 0.9177 1.99%
002682 金鹰元和保本C 0.9079 1.99%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.8260 1.98%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7320 1.95%
160215 国泰价值经典 1.4190 1.94%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.9457 1.93%
161818 银华消费分级 1.2700 1.93%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2270 1.91%
160719 嘉实黄金 0.8580 1.90%
000649 长城久鑫保本混合 1.0757 1.88%
005550 汇安成长优选混合A 0.9397 1.88%
007261 融通消费升级混合 1.0232 1.88%
001222 鹏华外延成长混合 1.1990 1.87%
005551 汇安成长优选混合C 0.9265 1.87%
005840 富国产业驱动混合 1.3011 1.87%
502056 广发医疗指数分级 1.1395 1.86%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0370 1.85%
690009 民生加银红利回报 1.9870 1.85%
003581 前海联合国民健康混合 1.0530 1.84%
519679 银河主题策略 3.4230 1.84%
002264 华夏乐享健康混合 1.2770 1.83%
007111 前海联合国民健康混合C 1.0550 1.83%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2840 1.82%
005268 鹏华优势企业 1.1297 1.82%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0331 1.82%
519642 银河智造混合 1.3420 1.82%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1800 1.81%
001715 工银新焦点混合A 1.1270 1.81%
001725 汇添富高端制造股票 1.4050 1.81%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.1271 1.81%
100022 富国天瑞强势 0.5759 1.80%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3630 1.79%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.2570 1.79%
006981 中金新医药股票A 1.0872 1.79%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9120 1.79%
519651 银河转型混合 0.6260 1.79%
005029 中银产业精选混合 1.1448 1.78%
007005 中金新医药股票C 1.0844 1.78%
320013 诺安全球黄金 0.9720 1.78%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.4920 1.77%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8605 1.77%
160627 鹏华策略优选混合 1.5630 1.76%
001998 工银新焦点混合C 1.1060 1.75%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3960 1.75%
160624 鹏华消费领先混合 2.0310 1.75%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3638 1.75%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2890 1.74%
006692 金信消费升级股票A 1.1204 1.73%
006693 金信消费升级股票C 1.2255 1.73%
217017 招商上证消费80联接 1.6388 1.73%
001167 金鹰科技创新股票 0.6500 1.72%
005630 华安研究精选混合 1.1796 1.72%
005802 添富智能制造股票 1.0619 1.72%
006478 长盛多因子策略优选 1.1018 1.72%
006671 广发消费升级股票 1.1020 1.72%
006796 富国消费升级混合 1.1313 1.72%
202003 南方绩优成长 1.1029 1.72%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0090 1.71%
006540 南方绩优成长混合C 1.0964 1.71%
000117 广发轮动配置股票 1.7960 1.70%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0863 1.70%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0863 1.70%
519026 海富通中小盘 0.8380 1.70%
004746 易方达上证50指数C 1.7474 1.69%