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2019年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数分级 0.9866 2.12%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5346 2.06%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5260 2.05%
160632 鹏华酒分级 1.1620 1.93%
001645 国泰大健康股票 1.7420 1.81%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2640 1.77%
001135 益民品质升级混合 0.6360 1.76%
005453 前海开源医疗健康A 1.1944 1.75%
005454 前海开源医疗健康C 1.1926 1.75%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1254 1.72%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2072 1.70%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0695 1.68%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.9642 1.66%
110011 易方达中小盘 5.1285 1.65%
001382 易方达国企改革混合 1.3100 1.63%
005812 鹏华产业精选 1.1290 1.60%
560002 益民红利成长 0.4523 1.59%
006608 泓德研究优选混合 1.0679 1.58%
560003 益民创新优势 0.8720 1.57%
000598 长盛生态环境主题混合 1.7120 1.54%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9320 1.53%
003634 嘉实农业产业股票 1.2999 1.52%
004429 南方文旅混合 1.2561 1.52%
162605 景顺长城鼎益 1.6690 1.52%
560006 益民核心增长混合 1.4710 1.52%
001857 易方达现代服务业混合 1.2070 1.51%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0573 1.51%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2220 1.50%
377150 上投健康品质生活 2.2290 1.50%
000854 鹏华养老产业 2.0500 1.49%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7834 1.49%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9838 1.49%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9856 1.48%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2933 1.48%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2917 1.48%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2440 1.47%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7915 1.47%
260108 景顺长城新兴成长 1.7410 1.46%
519056 海富通内需热点股票 1.7360 1.46%
160605 鹏华中国50 1.5370 1.45%
000529 广发竞争优势混合 2.0450 1.44%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7724 1.44%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7561 1.44%
110022 易方达消费行业 2.8860 1.44%
206007 鹏华消费优选 2.6120 1.44%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2690 1.44%
001076 易方达改革红利混合 1.1340 1.43%
007047 长城核心优势混合 1.0522 1.43%
270007 广发大盘成长 1.3343 1.41%
002983 长信国防军工量化混合 0.7747 1.40%
004986 鹏华策略回报混合 1.1236 1.40%
200008 长城品牌优选 1.4869 1.37%
519011 海富通精选 0.4299 1.37%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.3824 1.36%
180018 银华和谐主题 2.4680 1.36%
260104 景顺长城内需增长 6.7640 1.36%
180012 银华富裕主题 3.3469 1.35%
002367 国联安安稳保本混合 0.9798 1.33%
519015 海富通精选二号 0.9880 1.33%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0010 1.32%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6910 1.32%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0716 1.32%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.5610 1.30%
202007 南方隆元产业主题 0.9340 1.30%
004698 博时军工主题股票 0.9450 1.29%
160133 南方天元 2.5820 1.29%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2294 1.29%
001898 易方达大健康混合 1.2660 1.28%
160127 南方新兴消费分级 1.1870 1.28%
007111 前海联合国民健康混合C 1.0360 1.27%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0484 1.26%
519678 银河消费驱动 1.6940 1.26%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0510 1.25%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.2920 1.25%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0459 1.24%
050026 博时医疗保健行业 2.1300 1.24%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8403 1.24%
005585 银河文体娱乐混合 1.3134 1.23%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0476 1.23%
470008 汇添富策略回报 1.8170 1.23%
005106 银华农业产业股票发起式 1.3146 1.22%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0501 1.22%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0456 1.22%
000339 长城医疗保健股票 1.9211 1.21%
110023 易方达医疗保健行业 2.0030 1.21%
161132 易方达科顺定开混合 1.2381 1.21%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2160 1.20%
161024 富国中证军工指数分级 1.1780 1.20%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2770 1.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2142 1.19%
164403 前海开源农业分级 1.2800 1.19%
164401 前海开源健康分级 0.9460 1.18%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.4660 1.17%
003581 前海联合国民健康混合 1.0340 1.17%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5934 1.17%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2233 1.17%
217017 招商上证消费80联接 1.6110 1.17%
502003 易方达军工分级 1.2276 1.17%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3030 1.16%
001856 易方达环保主题混合 1.3030 1.16%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9560 1.16%
003889 汇安丰泽混合A 2.2356 1.16%
003890 汇安丰泽混合C 2.1877 1.16%
006796 富国消费升级混合 1.1122 1.16%
161628 融通军工分级 0.8690 1.16%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0503 1.16%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.2240 1.16%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9700 1.15%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7750 1.15%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0539 1.15%
000955 南方产业活力 1.0680 1.14%
001955 中欧养老产业混合 1.5090 1.14%
005620 中欧品质消费股票A 1.2638 1.14%
519915 富国消费主题混合 1.5980 1.14%
690004 民生稳健成长 1.6870 1.14%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7010 1.13%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3390 1.13%
005621 中欧品质消费股票C 1.2508 1.13%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7759 1.13%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3590 1.12%
001613 长城久祥保本 1.1187 1.12%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6300 1.12%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.6390 1.11%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9200 1.10%
001543 宝盈新锐混合 1.6740 1.09%
001579 国泰大农业股票 1.4890 1.09%
002251 华夏军工安全混合 0.9300 1.09%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9260 1.09%
004788 富荣福泰混合A 0.9474 1.09%
004789 富荣福泰混合C 0.9457 1.09%
006341 中金MSCI质量A 1.4147 1.09%
006342 中金MSCI质量C 1.4152 1.09%
006424 嘉合锦程混合A 1.0800 1.09%
007578 宝盈新锐混合C 1.6740 1.09%
290006 泰信蓝筹精选 0.9272 1.09%
006179 富国品质生活混合 1.0741 1.08%
006425 嘉合锦程混合C 1.0742 1.08%
000596 前海开源中证军工指数 1.2330 1.07%
002621 中欧消费主题股票A 1.6020 1.07%
002697 中欧消费主题股票C 1.6090 1.07%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1481 1.07%
213008 宝盈资源优选 1.3881 1.07%
519698 交银先锋 1.3414 1.07%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7220 1.06%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4066 1.06%
006364 招商丰韵混合A 1.1540 1.06%
006365 招商丰韵混合C 1.1500 1.06%
000126 招商安润保本混合 1.2266 1.05%
002291 诺安安鑫保本混合 1.1122 1.04%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0514 1.03%
006692 金信消费升级股票A 1.1014 1.03%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0514 1.03%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7770 1.02%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0853 1.02%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4890 1.02%
006693 金信消费升级股票C 1.2047 1.02%
002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9980 1.01%
162203 泰达宏利稳定 1.3710 1.01%
200007 长城安心回报 1.1012 1.01%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9960 1.01%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1150 1.00%
005264 国都多策略混合 1.3075 1.00%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3300 0.99%
005164 富荣福锦混合A 1.0288 0.99%
005165 富荣福锦混合C 1.0182 0.99%
164402 前海开源中航军工 1.0230 0.99%
000083 汇添富消费行业股票 4.3410 0.98%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9230 0.98%
001163 银华中国梦30股票 1.1350 0.98%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7525 0.98%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0162 0.98%
399011 中海上证380 1.6450 0.98%
410001 华富竞争力优选 1.0698 0.98%
519033 海富通国策导向 1.2420 0.98%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2961 0.97%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0178 0.97%
162209 泰达宏利市值优选 0.8750 0.97%
400025 东方新兴成长混合 1.7467 0.97%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1590 0.96%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.2680 0.96%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7433 0.96%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4890 0.95%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8460 0.95%
370023 上投中证消费指数 1.5990 0.95%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.6110 0.94%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7432 0.94%
162207 泰达宏利效率优选 1.3763 0.94%
000884 民生加银优选 1.4140 0.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0880 0.93%
160630 鹏华国防 0.7580 0.93%
002124 广发新兴产业混合 1.4280 0.92%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7582 0.92%
006302 银华行业轮动混合 1.3267 0.92%
040005 华安宏利 4.8624 0.92%
590005 中邮核心主题 1.5360 0.92%
002125 广发新兴成长混合 0.8850 0.91%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7245 0.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0526 0.91%
160635 鹏华医药分级 0.9930 0.91%
000408 民生加银城镇化混合 1.6880 0.90%