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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003498 前海联合添和纯债A 1.2287 11.44%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3177 3.45%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4180 3.28%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1900 3.18%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1835 3.18%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6220 2.98%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.2060 2.90%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4750 2.72%
720001 财通价值动量 2.2250 2.49%
001956 国联安科技动力 1.0525 2.37%
004636 中信建投智信物联网C 1.0678 2.33%
001809 中信建投智信物联网 1.0271 2.32%
070021 嘉实主题新动力 1.8060 2.32%
320007 诺安成长 0.8850 2.31%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1990 2.30%
006227 华宝科技先锋混合 1.0734 2.26%
001480 财通成长优选混合 1.1360 2.25%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0510 2.24%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1990 2.20%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.0250 2.19%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2059 2.19%
660010 农银策略精选 1.2257 2.19%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7590 2.15%
000127 农银行业领先 2.4905 2.11%
257070 国联安优选行业 1.6579 2.08%
001856 易方达环保主题混合 1.2880 2.06%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8990 2.04%
377240 上投新兴动力 2.7700 2.03%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7770 2.02%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4742 2.01%
001409 工银互联网加股票 0.3610 1.98%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9631 1.97%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9705 1.96%
000390 华商优势行业 1.1530 1.95%
004997 广发高端制造股票 0.9390 1.95%
457001 国富亚洲机会股票 1.0000 1.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3390 1.92%
160505 博时主题行业 1.6510 1.91%
004505 博时新兴消费主题混合 1.5160 1.88%
002095 博时新收益A 1.1345 1.87%
002096 博时新收益C 1.1324 1.87%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1969 1.86%
005777 广发科技动力股票 1.1556 1.85%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3870 1.84%
006348 银华盛利混合发起式 1.2759 1.83%
006265 红土创新新科技股票 1.2771 1.81%
001574 中海混改红利混合 1.0820 1.79%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1715 1.78%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2287 1.78%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9200 1.77%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2080 1.77%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6110 1.77%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.8020 1.75%
398011 中海分红增利 0.8451 1.75%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.4000 1.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8800 1.73%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.3865 1.73%
003956 南方教育股票 1.0636 1.69%
006109 富荣价值精选混合A 1.7841 1.68%
005743 长安裕隆混合A 1.4349 1.67%
005744 长安裕隆混合C 1.4338 1.67%
006813 博时汇悦回报混合 1.0320 1.67%
519005 海富通股票 0.7290 1.67%
006110 富荣价值精选混合C 0.8746 1.66%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.1608 1.66%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2642 1.65%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3020 1.64%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8540 1.64%
118002 易方达标普消费品指数 1.8610 1.64%
001955 中欧养老产业混合 1.4920 1.63%
002634 华宝未来主导混合 0.8130 1.63%
002861 工银智能制造股票 0.8750 1.63%
000793 工银高端制造股票 0.8180 1.61%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0691 1.60%
000601 华宝兴业创新股票 1.0890 1.59%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.3489 1.59%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.3490 1.59%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0545 1.59%
000336 农银研究精选 1.2201 1.58%
005341 长安裕泰混合A 1.2189 1.58%
166301 华商中证500分级 2.8870 1.58%
005342 长安裕泰混合C 1.2275 1.57%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.0065 1.56%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2101 1.55%
610002 信达澳银精华配置 1.6610 1.53%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9985 1.51%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9901 1.51%
007261 融通消费升级混合 1.0195 1.51%
270023 广发全球精选 1.4800 1.51%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7450 1.51%
000612 华宝兴业生态股票 1.9710 1.49%
007490 南方信息创新混合A 1.0930 1.49%
160640 鹏华新能源分级 1.0890 1.49%
007491 南方信息创新混合C 1.0915 1.48%
481015 工银主题策略 1.9180 1.48%
000870 嘉实新收益混合 1.2410 1.47%
002560 诺安和鑫保本混合 0.7578 1.46%
377530 上投行业轮动 1.7350 1.46%
519601 海富通中国海外 1.8010 1.46%
001513 易方达信息产业混合 1.4180 1.43%
519602 海富通大中华精选 1.1540 1.41%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8062 1.40%
040018 华安香港精选 1.3110 1.39%
050119 博时转债增强债券C 1.3840 1.39%
398051 中海环保新能源 0.8860 1.37%
050019 博时转债增强债券A 1.4130 1.36%
161706 招商优质成长 1.7840 1.36%
398001 中海优质成长 0.4754 1.36%
519113 浦银精致生活 1.7130 1.36%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7800 1.35%
002559 博时鑫瑞混合C 1.4340 1.34%
002558 博时鑫瑞混合A 1.4500 1.33%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7719 1.33%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.5251 1.32%
006154 华安制造先锋混合 1.4699 1.32%
050111 博时信用债券C 2.5270 1.32%
481010 工银中小盘成长 1.3830 1.32%
370024 上投核心优选股票 2.5460 1.31%
257020 国联安德盛精选 0.7040 1.30%
270028 广发制造业精选 2.4210 1.30%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0960 1.29%
004812 中欧先进制造股票A 0.9870 1.29%
004813 中欧先进制造股票C 0.9890 1.29%
007340 南方科技创新混合A 1.0985 1.29%
007341 南方科技创新混合C 1.0960 1.29%
050011 博时信用债券A/B 2.5860 1.29%
310358 申万新经济 0.8799 1.29%
000746 招商行业精选股票 1.8250 1.28%
005037 银华新能源新材料A 0.7522 1.28%
005038 银华新能源新材料C 0.7456 1.28%
005911 广发双擎升级混合 1.5864 1.27%
000063 长盛电子信息主题 1.3680 1.26%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0232 1.26%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.9250 1.26%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0428 1.25%
006879 华安智能生活混合 1.2823 1.25%
050009 博时新兴成长 0.6490 1.25%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2130 1.25%
112002 易方达策略成长二号 0.9880 1.23%
001476 中银智能制造股票 0.6630 1.22%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0609 1.22%
110002 易方达策略成长 3.2460 1.22%
375010 上投中国优势 1.1013 1.22%
002846 泓德泓华混合 1.2570 1.21%
006768 华安沪港深优选混合 1.0239 1.21%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.0659 1.21%
241001 华宝海外中国 1.5870 1.21%
630008 华商策略精选 1.0150 1.20%
002692 富国创新科技混合 1.3560 1.19%
000991 工银战略转型股票 1.2930 1.17%
001071 华安媒体互联网混合 1.5620 1.17%
006039 国富估值优势混合 1.2204 1.17%
001070 建信信息产业股票 1.3990 1.16%
002190 农银新能源主题 0.9064 1.16%
519778 交银经济新动力混合 1.6196 1.16%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0560 1.15%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0680 1.14%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0291 1.14%
160607 鹏华价值优势 0.7110 1.14%
519193 万家消费成长 1.5206 1.14%
001701 中融产业升级混合 1.0830 1.12%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0850 1.12%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2430 1.12%
217020 招商安达保本 1.4115 1.12%
000924 宝盈先进制造混合 1.2740 1.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0514 1.11%
001864 中海魅力长三角混合 1.1960 1.10%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4147 1.10%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2310 1.09%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9820 1.09%
100039 富国通胀通缩 1.9550 1.09%
161128 易标普信息科技人民币 1.6271 1.09%
000041 华夏全球精选 1.0280 1.08%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9803 1.08%
006364 招商丰韵混合A 1.1419 1.07%
006365 招商丰韵混合C 1.1379 1.07%
630002 华商盛世成长 2.4671 1.07%
001268 富国国家安全主题混合 0.6690 1.06%
001357 泓德泓富混合A 1.2253 1.06%
001376 泓德泓富混合C 1.2033 1.06%
002939 广发创新升级混合 1.3684 1.06%
005593 上投创新商业模式混合 0.9913 1.06%
006752 天弘港股通精选A 1.0482 1.06%
006753 天弘港股通精选C 1.0472 1.06%
160416 华安标普石油指数 0.9560 1.06%
379010 上投中小盘 1.9140 1.06%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1247 1.05%
262001 景顺长城大中华 1.4440 1.05%
540006 汇丰晋信大盘 3.4422 1.05%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3995 1.05%
005894 华夏优势精选股票 1.1561 1.04%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1233 1.04%
007579 宝盈先进制造混合C 1.2740 1.03%
000940 富国中小盘精选混合 1.3860 1.02%
001182 易方达安心回馈混合 1.5890 1.02%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6910 1.02%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8880 1.02%
100055 富国全球顶级消费品 1.4322 1.02%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1941 1.02%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1941 1.02%