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2019年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1113 57.97%
457001 国富亚洲机会股票 0.9720 2.53%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3530 2.42%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1923 2.34%
070012 嘉实海外中国 0.8280 2.22%
160216 国泰商品 0.4650 2.20%
080006 长盛环球行业精选 1.1890 2.15%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1658 2.05%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1550 1.97%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1047 1.73%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1330 1.71%
161116 易方达黄金主题 0.8390 1.70%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1610 1.64%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4930 1.63%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6640 1.58%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2940 1.57%
378546 上投全球天然资源 0.6780 1.50%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3420 1.44%
090013 大成竞争优势 1.0590 1.44%
006768 华安沪港深优选混合 1.0117 1.36%
519019 大成景阳领先 0.6720 1.36%
377016 上投亚太优势 0.7570 1.34%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9443 1.29%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9429 1.29%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0363 1.29%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0341 1.27%
006136 广发估值优势混合 1.3990 1.22%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0160 1.20%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3162 1.19%
050025 博时标普500ETF联接 2.3276 1.19%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9526 1.17%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9552 1.17%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0560 1.15%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9738 1.15%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1489 1.14%
160632 鹏华酒分级 1.1510 1.14%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0730 1.13%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0232 1.12%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1870 1.11%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2326 1.11%
006752 天弘港股通精选A 1.0372 1.11%
006753 天弘港股通精选C 1.0362 1.11%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3302 1.09%
006127 华宝香港中小C 1.3251 1.08%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6809 1.07%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6862 1.06%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0389 1.06%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0377 1.05%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2530 1.05%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0480 1.04%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7760 1.02%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1685 1.02%
005535 泰信竞争优选混合 1.1972 1.02%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7819 1.02%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.2662 1.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3950 1.01%
005335 浙商全景消费混合 1.1034 1.01%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9455 0.99%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9238 0.99%
160512 博时卓越品牌 1.8280 0.99%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9140 0.99%
002803 东方红沪港深混合 1.7530 0.98%
290002 泰信先行策略 0.6066 0.98%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0420 0.97%
110022 易方达消费行业 2.8490 0.96%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8634 0.96%
001857 易方达现代服务业混合 1.1880 0.93%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2800 0.93%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8680 0.93%
290014 泰信现代服务业股票 1.6290 0.93%
006981 中金新医药股票A 1.0717 0.90%
050020 博时抗通胀增强 0.5580 0.90%
005583 易方达港股通红利混合 0.8088 0.89%
007005 中金新医药股票C 1.0695 0.89%
270008 广发核心精选 2.9350 0.89%
000747 广发逆向策略混合 1.8250 0.88%
070031 嘉实全球房地产 1.2670 0.88%
690003 民生精选 0.9260 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0590 0.86%
050024 博时上证自然资源联接 0.6100 0.86%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0481 0.85%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1553 0.84%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1115 0.83%
257060 国联安商品ETF联接 0.5244 0.83%
001861 富安达健康人生混合 1.2422 0.82%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2310 0.82%
378006 上投全球新兴市场 0.9840 0.82%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0443 0.81%
690008 民生中证资源指数 0.6200 0.81%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2022 0.80%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7208 0.80%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2137 0.80%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2560 0.80%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8840 0.80%
968006 行健宏扬中国股票 1.0893 0.80%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7245 0.79%
161132 易方达科顺定开混合 1.2223 0.79%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8802 0.78%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8753 0.77%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0227 0.76%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.0064 0.76%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0371 0.76%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1880 0.76%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0345 0.75%
620006 金元惠理消费主题 1.0780 0.75%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9590 0.74%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9560 0.74%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2600 0.72%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0143 0.72%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1970 0.72%
968011 摩根太平洋证券美元 15.3600 0.72%
006780 广发稳健策略混合 1.0719 0.71%
164403 前海开源农业分级 1.2690 0.71%
519602 海富通大中华精选 1.1380 0.71%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1540 0.70%
006526 鹏华优选回报混合 1.0512 0.70%
502056 广发医疗指数分级 1.1252 0.70%
000854 鹏华养老产业 2.0350 0.69%
161819 银华资源指数分级 0.8800 0.69%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0204 0.69%
260116 景顺长城核心竞争力 3.2000 0.69%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.3935 0.68%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0477 0.68%
100061 富国中国中小盘股票 1.6210 0.68%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.2100 0.68%
004495 博时量化平衡混合 1.1308 0.67%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0618 0.67%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2270 0.66%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8835 0.66%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8049 0.66%
005176 富国精准医疗混合 1.5534 0.65%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3165 0.65%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9450 0.64%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0909 0.64%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0935 0.64%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1180 0.63%
240022 华宝兴业资源优选 1.4310 0.63%
000220 富国医疗保健行业股票 2.4330 0.62%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3080 0.62%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.3120 0.61%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3190 0.61%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9950 0.61%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3190 0.61%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3130 0.61%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.4266 0.61%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7307 0.61%
004986 鹏华策略回报混合 1.1135 0.60%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1300 0.60%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1219 0.60%
005379 添富价值创造定开混合 1.2309 0.60%
006692 金信消费升级股票A 1.0892 0.60%
160605 鹏华中国50 1.5210 0.60%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0716 0.60%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9259 0.60%
006693 金信消费升级股票C 1.1914 0.59%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9153 0.58%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9139 0.58%
180031 银华中小盘股票 2.4480 0.58%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4030 0.57%
003956 南方教育股票 1.0459 0.57%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9508 0.57%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1034 0.57%
006157 财通量化核心优选混合 1.1900 0.57%
050026 博时医疗保健行业 2.1130 0.57%
160910 大成创新成长混合 1.0670 0.57%
519601 海富通中国海外 1.7750 0.57%
005267 嘉实价值精选股票 1.0242 0.56%
005482 博时创新驱动混合A 0.9816 0.56%
005483 博时创新驱动混合C 0.9694 0.56%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.1077 0.56%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7210 0.56%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.1098 0.56%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2188 0.56%
001209 前海开源一带一路混合 0.9070 0.55%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9130 0.55%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3958 0.55%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2116 0.55%
005812 鹏华产业精选 1.1174 0.55%
006240 中融医疗健康混合A 1.2907 0.55%
006241 中融医疗健康混合C 1.2817 0.55%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0472 0.55%
169101 东方红睿丰混合 1.4530 0.55%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4790 0.54%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1144 0.54%
004041 金鹰鑫富混合C 1.1709 0.54%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2098 0.54%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0451 0.54%
169102 东方红睿阳混合 1.1639 0.54%
206007 鹏华消费优选 2.5890 0.54%
519035 富国天博创新主题 1.6812 0.54%
160610 鹏华动力增长 0.9430 0.53%
320013 诺安全球黄金 0.9570 0.53%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7628 0.52%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7465 0.52%
160127 南方新兴消费分级 1.1710 0.52%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9580 0.52%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0174 0.52%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9644 0.51%
206002 鹏华精选成长 1.3760 0.51%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.8225 0.51%