热搜: 发行数量 港股开户 量化核心 农银新能源主题 南方隆元
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.6313 7.79%
161629 融通证券分级 0.9550 6.58%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9688 6.48%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9752 6.47%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9629 6.46%
502010 易方达证券公司分级 1.0215 6.46%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9533 6.45%
006098 华宝券商ETF联接 1.3113 6.44%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3105 6.43%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0513 6.43%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9369 6.42%
163113 申万证券行业指数分级 0.9067 6.40%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0192 6.40%
160633 鹏华证券分级 0.9510 6.38%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8600 6.30%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9430 6.19%
257070 国联安优选行业 1.6299 5.87%
006269 永赢智能领先混合C 1.0453 5.59%
006266 永赢智能领先混合A 1.0461 5.58%
320007 诺安成长 0.8630 5.37%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7246 5.26%
001719 工银国家战略股票 1.1380 5.18%
001956 国联安科技动力 1.0321 5.16%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1490 5.12%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4445 5.11%
150054 泰达中证500进取 0.8481 5.11%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1350 5.09%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1815 5.09%
006252 永赢消费主题A 1.4021 5.07%
006253 永赢消费主题C 1.4010 5.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.8952 5.06%
001553 天弘中证证券保险C 0.8863 5.06%
002560 诺安和鑫保本混合 0.7477 5.06%
160625 鹏华证券保险分级 1.2250 5.06%
320016 诺安多策略 1.6120 5.02%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2400 4.91%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6998 4.90%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6933 4.89%
000166 中海安鑫保本 1.1398 4.83%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7820 4.83%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8800 4.76%
006751 富国互联科技股票 1.1365 4.74%
002145 诺安景鑫保本混合 0.9352 4.73%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9867 4.71%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9784 4.71%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9018 4.70%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.1425 4.69%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4310 4.68%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.4390 4.65%
398041 中海量化策略 0.9670 4.65%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1023 4.62%
002580 泰信鑫选混合C 0.9090 4.60%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9140 4.58%
001268 富国国家安全主题混合 0.6630 4.57%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9211 4.55%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9143 4.55%
002974 广发信息技术联接C 0.9463 4.53%
000942 广发信息技术联接 0.9501 4.52%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2030 4.52%
160626 鹏华信息分级 1.1160 4.49%
519005 海富通股票 0.7210 4.49%
080012 长盛电子信息产业 1.3770 4.48%
002067 诺安精选回报混合 1.0290 4.47%
163503 天治核心成长 0.4385 4.45%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.7680 4.43%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2931 4.43%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2010 4.43%
217019 招商深证TMT50联接 1.3016 4.43%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9499 4.42%
160636 鹏华互联网分级 0.9680 4.42%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0620 4.42%
006265 红土创新新科技股票 1.2573 4.40%
160629 鹏华传媒分级 0.9020 4.40%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7341 4.38%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7358 4.38%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0281 4.37%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9440 4.36%
399001 中海上证50 1.3910 4.35%
002692 富国创新科技混合 1.3460 4.34%
001319 农银信息传媒股票 0.7443 4.33%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9040 4.33%
000003 中海可转债A 0.7510 4.31%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9430 4.31%
000004 中海可转债C 0.7520 4.30%
590001 中邮核心优选 1.1544 4.30%
006154 华安制造先锋混合 1.4475 4.29%
590008 中邮战略新兴产业 3.5760 4.29%
160420 华安创业板50指数分级 1.0447 4.28%
610002 信达澳银精华配置 1.6360 4.27%
002583 泰信行业精选混合C 1.1780 4.25%
290012 泰信行业精选混合 1.1780 4.25%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3028 4.24%
090012 大成深证成长40联接 0.8610 4.24%
161910 万家中创指数分级 1.2723 4.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4550 4.23%
001513 易方达信息产业混合 1.4030 4.23%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8380 4.23%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9630 4.22%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8510 4.21%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5210 4.20%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3123 4.19%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3836 4.19%
004693 前海联合泳隽混合 0.8764 4.18%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8745 4.18%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1185 4.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1172 4.17%
000965 汇丰晋信新动力 0.8679 4.15%
002943 广发多因子混合 1.2605 4.15%
001617 天弘中证电子指数A 0.8981 4.14%
000219 博时裕益灵活配置 1.3100 4.13%
001618 天弘中证电子指数C 0.8890 4.13%
006227 华宝科技先锋混合 1.0525 4.12%
000209 信诚新兴产业股票 1.2440 4.10%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.3200 4.10%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8223 4.10%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0131 4.10%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9990 4.10%
006281 万家人工智能混合 1.0249 4.10%
550009 信诚中小盘 1.5250 4.10%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1200 4.09%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2381 4.09%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8189 4.09%
000601 华宝兴业创新股票 1.0720 4.08%
000706 中邮多策略混合 1.2500 4.08%
519193 万家消费成长 1.5091 4.08%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1270 4.06%
005911 广发双擎升级混合 1.5819 4.05%
000336 农银研究精选 1.2113 4.03%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.3150 4.03%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4155 4.02%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4230 4.02%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2108 4.01%
110013 易方达科翔 2.8040 4.01%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2314 4.00%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.1125 4.00%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1007 3.99%
160422 华安创业板50联接 1.1124 3.99%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.2726 3.99%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.0955 3.98%
001018 易方达新经济灵活配置 1.7280 3.97%
003745 广发多元新兴股票 1.1127 3.94%
001036 嘉实企业变革股票 1.0050 3.93%
001576 国泰智能装备股票 1.0830 3.93%
006568 国联安行业领先混合 1.0068 3.93%
000940 富国中小盘精选混合 1.3770 3.92%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1285 3.92%
519712 交银阿尔法核心 2.2540 3.92%
001039 嘉实先进制造股票 0.8770 3.91%
001480 财通成长优选混合 1.1160 3.91%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0297 3.91%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0102 3.90%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.3706 3.90%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3305 3.89%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9000 3.89%
501055 财通福佑定开混合发起 0.8917 3.87%
000697 汇添富移动互联股票 1.1580 3.86%
002496 前海开源量化优选C 1.0750 3.86%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1709 3.86%
213001 宝盈鸿利收益 1.1310 3.86%
730001 方正富邦创新动力 1.1979 3.86%
007130 中庚小盘价值股票 0.9649 3.85%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.1330 3.85%
002495 前海开源量化优选A 1.0850 3.83%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3330 3.82%
020001 国泰金鹰增长 0.9618 3.82%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9506 3.78%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.1930 3.77%
580002 东吴双动力 0.6658 3.77%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.1807 3.76%
005962 宝盈人工智能股票A 1.3360 3.76%
002634 华宝未来主导混合 0.8020 3.75%
005963 宝盈人工智能股票C 1.3251 3.75%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8918 3.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1887 3.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3010 3.74%
000827 广发百发100指数E 0.9980 3.74%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0173 3.74%
006502 财通集成电路产业股票A 1.1832 3.74%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1765 3.74%
100039 富国通胀通缩 1.9400 3.74%
610004 信达澳银中小盘 1.5260 3.74%
000826 广发百发100指数A 1.0000 3.73%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1822 3.73%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.3110 3.72%
519778 交银经济新动力混合 1.6042 3.72%
519674 银河创新成长 3.0216 3.71%
590006 中邮中小盘配置 1.5940 3.71%
001899 东海社会安全 0.6450 3.70%
040015 华安动态灵活配置 1.6350 3.68%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5800 3.67%
002289 华商改革创新股票 1.1735 3.67%
161609 融通动力先锋 1.3840 3.67%
210008 金鹰策略配置 1.0028 3.67%
110029 易方达科讯 1.0706 3.66%
350001 天治财富增长 1.2983 3.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8800 3.65%
001809 中信建投智信物联网 1.0048 3.64%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9390 3.64%
004636 中信建投智信物联网C 1.0446 3.64%
006392 中信保诚创新成长混合 1.0648 3.64%