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2019年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161129 易方达原油A类人民币 1.0917 4.96%
003321 易方达原油C类人民币 1.0795 4.95%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1552 4.65%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1535 4.64%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0874 4.52%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0912 4.51%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0830 4.34%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 4.31%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3320 3.98%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3370 3.97%
005138 前海开源润鑫混合A 1.4295 3.81%
005139 前海开源润鑫混合C 1.4243 3.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3490 3.69%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.2280 3.63%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4758 3.54%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4744 3.53%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6672 2.81%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6666 2.81%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3759 2.73%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3568 2.73%
000929 博时黄金ETFD 3.5173 2.56%
000930 博时黄金ETFI 3.4549 2.56%
161128 易标普信息科技人民币 1.6130 2.48%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2755 2.46%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2813 2.45%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2650 2.43%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2157 2.41%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2064 2.41%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3136 2.36%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2203 2.36%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3141 2.36%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2054 2.35%
005301 前海开源景鑫混合A 1.6577 2.33%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4585 2.33%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2790 2.32%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2294 2.32%
005302 前海开源景鑫混合C 1.6557 2.32%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4516 2.32%
165513 信诚全球商品主题 0.3980 2.31%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1170 2.29%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3309 2.24%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4290 2.23%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9350 2.22%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3486 2.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3496 2.16%
320006 诺安灵活配置 2.1770 2.16%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3454 2.07%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3454 2.07%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1892 2.05%
005328 前海开源价值策略股票 0.9042 1.78%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5950 1.72%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8910 1.71%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9352 1.69%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9284 1.68%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0540 1.63%
590003 中邮核心优势 1.3270 1.61%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3054 1.60%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2268 1.57%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3093 1.57%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1330 1.53%
161127 易标普生物科技人民币 1.2710 1.52%
000041 华夏全球精选 1.0140 1.50%
002708 大摩健康产业混合 1.3530 1.50%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3090 1.47%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1320 1.46%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1862 1.42%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1856 1.42%
288001 华夏经典配置 1.0710 1.42%
100055 富国全球顶级消费品 1.3560 1.41%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7717 1.41%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1807 1.35%
539003 建信全球资源股票 0.8340 1.34%
096001 大成标普500 1.8500 1.31%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6760 1.30%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6708 1.30%
206006 鹏华环球发现 0.9360 1.30%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2760 1.27%
161815 银华抗通胀主题 0.4780 1.27%
110025 易方达资源行业 0.8110 1.25%
486002 工银全球精选 2.4410 1.24%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9860 1.23%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0840 1.21%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.18%
160644 鹏华港美互联股票 0.8105 1.16%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0600 1.15%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4070 1.15%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4240 1.14%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8659 1.13%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8584 1.13%
690003 民生精选 0.8920 1.13%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1402 1.08%
001668 汇添富全球互联混合 1.5890 1.08%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9168 1.08%
163208 诺安油气能源 0.7620 1.06%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5410 1.05%
160416 华安标普石油指数 0.9630 1.05%
163813 中银全球策略 0.5850 1.04%
164403 前海开源农业分级 1.2610 1.04%
675051 西部利得合赢债券A 1.0869 1.00%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1221 0.99%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1231 0.98%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1103 0.97%
000536 前海开源可转债债券 0.8400 0.96%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1152 0.96%
005558 广发海外多元配置美元 0.1304 0.93%
486001 工银全球配置 1.4150 0.93%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8690 0.93%
519981 长信美国标普100 1.2390 0.90%
160216 国泰商品 0.4540 0.89%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2191 0.87%
165510 信诚金砖四国 0.7130 0.85%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0302 0.82%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0500 0.81%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.2515 0.81%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0435 0.80%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.3211 0.80%
006775 前海开源优质成长混合 1.0111 0.80%
398061 中海消费精选 2.6540 0.80%
004683 建信高端医疗股票 0.9996 0.79%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2959 0.78%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3180 0.76%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1330 0.76%
162411 华宝标普石油指数 0.3960 0.76%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0940 0.74%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0880 0.74%
050020 博时抗通胀增强 0.5540 0.73%
310508 申万稳益宝债券 1.2640 0.72%
000462 农银主题轮动混合 1.1284 0.71%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8390 0.71%
118002 易方达标普消费品指数 1.8460 0.71%
040036 华安安心收益债券A 1.1580 0.70%
310518 申万可转换债券 1.3180 0.69%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0300 0.68%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0300 0.68%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1180 0.68%
360011 光大动态优选 1.0290 0.68%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1970 0.67%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9240 0.65%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1010 0.64%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9249 0.64%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1877 0.64%
006685 农银汇理永安混合 1.0504 0.64%
457001 国富亚洲机会股票 0.9480 0.64%
539001 建信全球机遇 1.4150 0.64%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5078 0.63%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5066 0.63%
040037 华安安心收益债券B 1.1440 0.62%
519696 交银环球精选 1.9710 0.61%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3420 0.60%
160719 嘉实黄金 0.8440 0.60%
398021 中海能源策略 0.6538 0.60%
004222 金信民旺债券A 0.9254 0.59%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8991 0.58%
004402 金信民旺债券C 0.9149 0.58%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0951 0.58%
000220 富国医疗保健行业股票 2.3040 0.57%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9175 0.57%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9212 0.57%
003513 中邮消费升级 1.0630 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1750 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1750 0.57%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0873 0.57%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0838 0.57%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0791 0.57%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9094 0.56%
560002 益民红利成长 0.4350 0.55%
560003 益民创新优势 0.8387 0.55%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2625 0.54%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0563 0.54%
005360 汇安资产轮动混合 0.8301 0.53%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.2450 0.52%
000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0081 0.51%
006845 中信建投聚利混合C 1.0097 0.51%
360010 光大均衡精选 1.1655 0.51%
519670 银河行业优选 1.3850 0.51%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9890 0.50%
001914 中信建投稳利保本2号 0.9012 0.50%
161714 招商标普金砖四国 0.9970 0.50%
001135 益民品质升级混合 0.6110 0.49%
206011 鹏华美国房地产 1.0340 0.49%
000106 建信安心回报债券C 1.2910 0.47%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5080 0.47%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2880 0.47%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2860 0.47%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0790 0.47%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.1490 0.47%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.1368 0.47%
000105 建信安心回报债券A 1.3230 0.46%
001613 长城久祥保本 1.0663 0.46%
005689 中银医疗保健混合 1.3058 0.46%
005176 富国精准医疗混合 1.4647 0.45%
005453 前海开源医疗健康A 1.1560 0.45%
005454 前海开源医疗健康C 1.1543 0.45%
005449 华夏行业龙头混合 0.9929 0.44%
005579 光大保德信晟利债券A 1.0429 0.43%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0862 0.43%
270025 广发行业领先 1.1730 0.43%
360012 光大中小盘 1.1580 0.43%
005775 中加转型动力混合A 1.1826 0.42%
005776 中加转型动力混合C 1.1697 0.42%