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2019年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.2531 2.98%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1798 2.28%
161128 易标普信息科技人民币 1.5538 2.22%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9650 2.12%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3656 2.11%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3721 2.11%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5580 2.10%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3460 2.04%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2847 2.04%
486002 工银全球精选 2.3760 2.02%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0266 2.00%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8690 1.96%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2781 1.89%
000041 华夏全球精选 0.9750 1.88%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8040 1.75%
118002 易方达标普消费品指数 1.8100 1.74%
096001 大成标普500 1.8170 1.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1423 1.64%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1337 1.64%
160719 嘉实黄金 0.8100 1.63%
165510 信诚金砖四国 0.7040 1.59%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9061 1.56%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2230 1.55%
000179 广发美国房地产指数 1.1870 1.54%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2753 1.53%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1385 1.47%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2236 1.45%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3404 1.43%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1451 1.43%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3395 1.43%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4960 1.42%
163813 中银全球策略 0.5710 1.42%
320017 诺安全球不动产 1.5800 1.41%
206011 鹏华美国房地产 1.0150 1.40%
486001 工银全球配置 1.3790 1.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3367 1.39%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3367 1.39%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1844 1.37%
160644 鹏华港美互联股票 0.7945 1.33%
320013 诺安全球黄金 0.9290 1.31%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7000 1.30%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9848 1.26%
270050 广发新经济股票 2.0410 1.24%
519981 长信美国标普100 1.2220 1.24%
206006 鹏华环球发现 0.9150 1.22%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1834 1.21%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1870 1.19%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.2273 1.10%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2151 1.10%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9072 1.10%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9007 1.10%
519696 交银环球精选 1.9420 1.09%
539001 建信全球机遇 1.3950 1.09%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0357 1.08%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0282 1.08%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0301 1.08%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8470 1.07%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0317 1.06%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2597 1.05%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8981 1.05%
118001 易方达亚洲精选 0.8770 1.04%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0780 1.03%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0770 1.03%
161714 招商标普金砖四国 0.9860 1.02%
539003 建信全球资源股票 0.8280 0.98%
968009 建银国际国策主导股票 9.2700 0.98%
005341 长安裕泰混合A 1.1126 0.96%
005342 长安裕泰混合C 1.1203 0.96%
160632 鹏华酒分级 1.0590 0.95%
001668 汇添富全球互联混合 1.5420 0.92%
161116 易方达黄金主题 0.8250 0.86%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2272 0.85%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2271 0.85%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1703 0.83%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1830 0.83%
005743 长安裕隆混合A 1.3019 0.82%
005744 长安裕隆混合C 1.3013 0.82%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7280 0.82%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0305 0.81%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0265 0.81%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2580 0.80%
006136 广发估值优势混合 1.2592 0.80%
161132 易方达科顺定开混合 1.1501 0.77%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0972 0.76%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0972 0.76%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2147 0.75%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2080 0.75%
160121 南方金砖四国指数 1.0880 0.74%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1190 0.72%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1420 0.72%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9980 0.71%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0920 0.70%
000698 宝盈科技30混合 1.4600 0.69%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1460 0.69%
100050 富国全球债券 1.1710 0.69%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9834 0.68%
180012 银华富裕主题 3.1111 0.68%
001861 富安达健康人生混合 1.1363 0.67%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1010 0.64%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2125 0.64%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2030 0.64%
001857 易方达现代服务业混合 1.1160 0.63%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0722 0.63%
003387 工银全球美元债C 1.0666 0.63%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1254 0.63%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3030 0.62%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2825 0.62%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1140 0.62%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.1707 0.61%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1760 0.60%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0184 0.60%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0182 0.60%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.3620 0.59%
240020 华宝医药生物优选 1.8850 0.59%
270005 广发聚丰 0.7904 0.59%
539002 建信新兴市场 0.8500 0.59%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0630 0.57%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2450 0.57%
160605 鹏华中国50 1.4240 0.57%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0644 0.56%
006881 华宝大健康混合 1.0243 0.56%
270027 广发全球农业指数 1.2570 0.56%
001063 华夏海外收益债券C 1.2760 0.55%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0525 0.55%
003890 汇安丰泽混合C 2.0247 0.55%
004986 鹏华策略回报混合 1.0440 0.55%
005812 鹏华产业精选 1.0455 0.55%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1421 0.55%
000290 鹏华全球高收益债 1.1816 0.54%
001061 华夏海外收益债券A 1.3070 0.54%
003889 汇安丰泽混合A 2.0690 0.54%
206007 鹏华消费优选 2.4210 0.54%
968006 行健宏扬中国股票 1.0329 0.54%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7540 0.53%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1440 0.53%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1460 0.53%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1280 0.53%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1520 0.52%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1610 0.52%
202801 南方全球精选 0.9600 0.52%
006408 汇添富消费升级混合 1.2176 0.51%
262001 景顺长城大中华 1.3830 0.51%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0544 0.51%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4130 0.50%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0130 0.50%
270023 广发全球精选 1.4010 0.50%
005730 国泰江源优势精选混合 0.8364 0.49%
100055 富国全球顶级消费品 1.3109 0.49%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1021 0.48%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0923 0.48%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2670 0.48%
160611 鹏华优质治理 0.8410 0.48%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2547 0.47%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1166 0.47%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2550 0.47%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1293 0.47%
519011 海富通精选 0.4032 0.47%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1302 0.46%
006526 鹏华优选回报混合 1.0235 0.46%
006595 广发港股通优质增长混合 0.9884 0.46%
006604 嘉实消费精选股票A 0.9817 0.46%
001222 鹏华外延成长混合 1.1110 0.45%
006605 嘉实消费精选股票C 0.9794 0.45%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1500 0.44%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9140 0.44%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2030 0.44%
370027 上投智选30 1.8120 0.44%
519056 海富通内需热点股票 1.6050 0.44%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2164 0.43%
000452 南方医保 1.6300 0.43%
001170 泰达宏利复兴混合 0.9270 0.43%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9450 0.43%
161815 银华抗通胀主题 0.4670 0.43%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2220 0.42%
000854 鹏华养老产业 1.9020 0.42%
005689 中银医疗保健混合 1.2330 0.42%
020003 国泰金龙行业精选 0.4750 0.42%
110015 易方达行业领先 2.3850 0.42%
160416 华安标普石油指数 0.9510 0.42%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4840 0.41%
002259 鹏华健康环保混合 1.2240 0.41%
005268 鹏华优势企业 1.0452 0.41%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1481 0.41%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1481 0.41%
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.4370 0.41%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9899 0.41%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9889 0.41%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2700 0.40%
001053 南方创新经济 1.2500 0.40%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0934 0.40%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0879 0.40%
005243 融通中国概念债券 1.1869 0.40%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1771 0.40%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1771 0.40%
006113 汇添富创新医药混合 1.3186 0.40%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0390 0.39%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1657 0.39%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1111 0.39%
005558 广发海外多元配置美元 0.1289 0.39%
162203 泰达宏利稳定 1.2674 0.39%