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2019年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3050 6.44%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3000 6.38%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0170 5.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0000 5.93%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4365 5.89%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4352 5.89%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3889 5.80%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3838 5.80%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1630 5.63%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2770 5.62%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6334 4.69%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6329 4.69%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3516 4.23%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3329 4.23%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5748 3.77%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5730 3.77%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2169 2.87%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2112 2.87%
000929 博时黄金ETFD 3.3372 2.87%
000930 博时黄金ETFI 3.2780 2.87%
320006 诺安灵活配置 2.1280 2.85%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2488 2.82%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2491 2.82%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1499 2.72%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1587 2.71%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1612 2.70%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1472 2.70%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 2.67%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2180 2.61%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8380 2.45%
164403 前海开源农业分级 1.2920 2.30%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.0700 2.22%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.9300 2.15%
161116 易方达黄金主题 0.8180 2.12%
590003 中邮核心优势 1.3070 2.11%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0420 1.86%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0650 1.82%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6910 1.77%
320013 诺安全球黄金 0.9170 1.66%
288001 华夏经典配置 1.0470 1.55%
005328 前海开源价值策略股票 0.8517 1.40%
160216 国泰商品 0.4550 1.34%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7678 1.19%
040037 华安安心收益债券B 1.1370 1.16%
040036 华安安心收益债券A 1.1500 1.14%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0880 1.12%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0820 1.12%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6681 1.09%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6630 1.08%
003234 信诚至利混合A 1.1361 1.07%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9502 0.98%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9492 0.98%
003235 信诚至利混合C 1.1445 0.97%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8580 0.94%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1950 0.91%
213917 宝盈增强债券C 1.1300 0.90%
004698 博时军工主题股票 0.9180 0.88%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2378 0.81%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.2251 0.74%
050020 博时抗通胀增强 0.5440 0.74%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3790 0.73%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3960 0.72%
003793 泰达宏利溢利债券A 0.9973 0.72%
003794 泰达宏利溢利债券C 0.9962 0.72%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1190 0.63%
000536 前海开源可转债债券 0.8270 0.61%
002554 信达澳银纯债债券 0.6740 0.60%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.1170 0.54%
160719 嘉实黄金 0.7970 0.50%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0585 0.48%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0467 0.48%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0655 0.45%
003387 工银全球美元债C 1.0599 0.45%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.1266 0.43%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.1365 0.43%
005243 融通中国概念债券 1.1822 0.42%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2300 0.41%
310508 申万稳益宝债券 1.2450 0.40%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3600 0.39%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3600 0.39%
320007 诺安成长 0.7960 0.38%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.5100 0.38%
968054 摩根国际债券美元累计 10.4800 0.38%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0123 0.37%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0121 0.37%
001957 嘉合磐通债券A 1.0887 0.35%
001958 嘉合磐通债券C 1.0860 0.35%
006775 前海开源优质成长混合 0.9946 0.34%
070031 嘉实全球房地产 1.2250 0.33%
003834 华夏能源革新股票 0.9400 0.32%
000105 建信安心回报债券A 1.3110 0.31%
000106 建信安心回报债券C 1.2800 0.31%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0226 0.31%
003026 安信新价值混合A 1.3043 0.30%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0130 0.30%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 0.30%
000598 长盛生态环境主题混合 1.7140 0.29%
003027 安信新价值混合C 1.2955 0.29%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0483 0.29%
650001 英大纯债A类 1.1410 0.29%
000104 华宸信用增利债券 1.0938 0.28%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0469 0.28%
650002 英大纯债C类 1.1229 0.28%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1148 0.27%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1065 0.27%
161626 融通通福分级债券 1.1050 0.27%
161627 融通通福分级债券A 1.0970 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1690 0.26%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0958 0.26%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0929 0.26%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1075 0.26%
160123 南方中证50债券A 1.2810 0.26%
160124 南方中债10年期国债C 1.2414 0.26%
531009 建信增强债券C 1.5550 0.26%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0969 0.26%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 0.25%
003218 前海开源祥和债券A 1.1941 0.25%
003219 前海开源祥和债券C 1.1963 0.25%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0172 0.25%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0491 0.25%
530009 建信增强债券A 1.6200 0.25%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2500 0.24%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2730 0.24%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0534 0.24%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2710 0.24%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0590 0.24%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1084 0.24%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0246 0.24%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0206 0.24%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0205 0.24%
050027 博时信用债纯债债券 1.1059 0.24%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1374 0.24%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3320 0.23%
003258 博时富祥纯债债券 1.0608 0.23%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.1023 0.23%
006961 南方7-10年国开债A 1.0355 0.23%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9116 0.22%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8934 0.22%
000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.22%
003814 银华上证10年期国债A 1.0833 0.22%
003815 银华上证10年期国债C 1.0803 0.22%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0725 0.22%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0728 0.22%
004284 华宝新优选定开混合 1.1142 0.22%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1408 0.22%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1367 0.22%
005709 华安鼎益债券A 1.0374 0.22%
006554 华安鼎益债券C 1.0459 0.22%
006962 南方7-10年国开债C 1.0350 0.22%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9290 0.22%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1535 0.22%
000958 东吴鼎元A 0.9510 0.21%
000959 东吴鼎元C 0.9460 0.21%
002397 中邮增力债券 0.9640 0.21%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.1089 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.1066 0.21%
003847 华安鼎丰债券 1.1704 0.21%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5300 0.20%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4960 0.20%
001572 嘉合磐石C 1.1136 0.20%
002898 富国两年期理财债券A 1.0250 0.20%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0777 0.20%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0656 0.20%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0582 0.20%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0213 0.20%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0340 0.19%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0560 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.1329 0.19%
002139 泓德裕泰债券C 1.0600 0.19%
002807 融通通安债券 1.0340 0.19%
004548 中银中高等级C 1.0600 0.19%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0591 0.19%
005535 泰信竞争优选混合 1.2533 0.19%
006082 鑫元全利A 1.0231 0.19%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0110 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.5870 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0700 0.19%
180020 银华成长先锋 1.0830 0.19%
420008 天弘债券发起式A 1.0830 0.19%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2321 0.18%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 0.18%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0920 0.18%
000563 南方通利A 1.1110 0.18%
002005 工银新得利混合 1.1210 0.18%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 0.18%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1100 0.18%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1138 0.18%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1367 0.18%
004388 鹏华丰享债券 1.0803 0.18%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0836 0.18%
005857 汇添富鑫成定开债A 1.0359 0.18%
006061 红土创新增强收益债券A 1.0910 0.18%
006064 红土创新增强收益债券C 1.0886 0.18%
006762 国泰聚享纯债债券 1.0137 0.18%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0110 0.18%
110038 易方达纯债债券C 1.1030 0.18%
160618 鹏华丰泽债券 1.3156 0.18%
290014 泰信现代服务业股票 1.7030 0.18%
531017 建信双息红利债券C 1.1080 0.18%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1050 0.18%