热搜: 国投瑞银 港股开户 中欧医疗健康混合A 博时新兴 诺安成长
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2019年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582002 东吴增利债券A 1.1450 10.26%
000992 广发对冲 1.2560 6.62%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.5722 6.37%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 5.64%
000970 东方红睿元混合 2.4460 4.62%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0592 4.58%
580005 东吴进取策略 1.0565 4.29%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8810 3.16%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.0220 2.75%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8606 2.16%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4530 2.11%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4030 2.11%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4020 2.04%
004851 广发医疗保健股票 1.3862 1.99%
161127 易标普生物科技人民币 1.2734 1.90%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.81%
003331 博时乐臻定开混合 1.2034 1.79%
000960 招商医药健康产业股票 1.3280 1.68%
161606 融通行业景气 1.4000 1.67%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.0354 1.63%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2760 1.59%
007490 南方信息创新混合A 1.0200 1.59%
161616 融通医疗保健行业 1.2020 1.52%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0085 1.51%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0051 1.50%
398001 中海优质成长 0.4515 1.46%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0470 1.45%
004075 交银医药创新股票 1.4392 1.45%
006113 汇添富创新医药混合 1.3497 1.44%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.3121 1.41%
000452 南方医保 1.6620 1.40%
470006 汇添富医药保健 1.4480 1.40%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.3120 1.39%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1754 1.30%
005905 华泰保兴成长优选C 1.1660 1.29%
000081 天治可转债C 1.1950 1.27%
000080 天治可转债A 1.2210 1.24%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0279 1.24%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0266 1.24%
000124 华宝兴业服务股票 1.6650 1.22%
000746 招商行业精选股票 1.7460 1.22%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0140 1.20%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.1950 1.19%
160627 鹏华策略优选混合 1.5290 1.19%
001861 富安达健康人生混合 1.1364 1.18%
005453 前海开源医疗健康A 1.1409 1.18%
007355 汇添富科技创新混合A 1.0238 1.18%
005454 前海开源医疗健康C 1.1392 1.17%
161706 招商优质成长 1.7185 1.16%
001534 华宝万物互联混合 0.7940 1.15%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.0148 1.15%
580003 东吴行业轮动 0.6176 1.15%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9790 1.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7200 1.14%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9610 1.13%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6240 1.12%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5520 1.11%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9920 1.11%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4590 1.11%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0130 1.10%
202023 南方优选成长 2.7850 1.09%
217012 招商行业领先 1.2990 1.09%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4937 1.09%
002708 大摩健康产业混合 1.3160 1.08%
005739 富国转型机遇混合 0.9935 1.08%
006528 富国优质发展混合C 1.0500 1.08%
340007 兴全社会责任 3.2720 1.08%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3200 1.07%
000751 嘉实新兴产业股票 2.5510 1.07%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0390 1.07%
005206 南方优选成长混合C 2.7290 1.07%
163816 中银转债增强债券A 1.9800 1.07%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0231 1.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2822 1.06%
519642 银河智造混合 1.2440 1.06%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9640 1.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9666 1.05%
163817 中银转债增强债券B 1.9200 1.05%
001230 鹏华医药科技 0.5810 1.04%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9728 1.04%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3760 1.03%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3760 1.03%
003581 前海联合国民健康混合 0.9770 1.03%
005894 华夏优势精选股票 1.0977 1.03%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9900 1.02%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9846 1.02%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9776 1.02%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3574 1.02%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3574 1.02%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3615 1.01%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3625 1.00%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.0220 0.99%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0550 0.98%
000339 长城医疗保健股票 1.7885 0.98%
000778 鹏华先进制造股票 1.6530 0.98%
000831 工银医疗保健 1.5470 0.98%
470008 汇添富策略回报 1.7480 0.98%
070002 嘉实增长 11.4910 0.97%
519670 银河行业优选 1.3470 0.97%
000649 长城久鑫保本混合 1.0248 0.96%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0570 0.96%
163406 兴全合润分级 1.0379 0.96%
206007 鹏华消费优选 2.5130 0.96%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3860 0.95%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1401 0.94%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8600 0.94%
001998 工银新焦点混合C 1.0700 0.94%
003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9592 0.94%
005777 广发科技动力股票 1.1057 0.94%
000126 招商安润保本混合 1.1749 0.93%
000471 富国城镇发展股票 1.3060 0.93%
003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9432 0.93%
161628 融通军工分级 0.8670 0.93%
200006 长城消费增值 0.9818 0.93%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.8820 0.92%
163809 中银蓝筹精选 1.4240 0.92%
260112 景顺长城能源基建 1.4190 0.92%
000408 民生加银城镇化混合 1.6690 0.91%
001717 工银前沿医疗股票 1.5450 0.91%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5460 0.91%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9990 0.91%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0509 0.91%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0373 0.91%
000596 前海开源中证军工指数 1.2270 0.90%
001048 富国新兴产业股票 1.2340 0.90%
001104 华安新丝路主题股票 1.2390 0.90%
002448 江信汇福 0.9955 0.90%
002628 招商安博保本混合A 1.2037 0.90%
002629 招商安博保本混合C 1.1825 0.90%
160211 国泰中小盘 2.0240 0.90%
217021 招商优企灵活配置 2.1340 0.90%
233011 大摩主题优选混合 2.1250 0.90%
502003 易方达军工分级 1.2235 0.90%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8220 0.89%
000297 鹏华可转债债券 0.9110 0.89%
001480 财通成长优选混合 1.0160 0.89%
160605 鹏华中国50 1.4760 0.89%
000117 广发轮动配置股票 1.7280 0.88%
001701 中融产业升级混合 1.0320 0.88%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0290 0.88%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9220 0.88%
000595 嘉实泰和混合 2.6820 0.87%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2790 0.87%
001864 中海魅力长三角混合 1.1640 0.87%
007119 睿远成长价值混合A 1.0486 0.87%
007120 睿远成长价值混合C 1.0472 0.87%
160916 大成优选股票 2.9120 0.87%
163417 兴全合宜混合A 1.0788 0.87%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1556 0.86%
070099 嘉实优质企业 1.5320 0.86%
161024 富国中证军工指数分级 1.1770 0.86%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0610 0.86%
720001 财通价值动量 2.0000 0.86%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0700 0.85%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8300 0.85%
217020 招商安达保本 1.3459 0.85%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5510 0.85%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5480 0.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0078 0.85%
660015 农银汇理行业轮动 2.8625 0.85%
001009 上投摩根安全战略 0.9590 0.84%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0666 0.84%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3150 0.84%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0299 0.84%
004993 中欧可转债债券A 1.1270 0.84%
160212 国泰估值优势 2.0330 0.84%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2447 0.83%
001715 工银新焦点混合A 1.0890 0.83%
161610 融通领先成长 1.0970 0.83%
519991 长信双利优选 1.3320 0.83%
620002 金元惠理成长动力 0.9690 0.83%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9421 0.82%
006720 平安核心优势混合A 1.0355 0.82%
150107 易方达进取 0.6239 0.82%
590005 中邮核心主题 1.4800 0.82%
006721 平安核心优势混合C 1.0268 0.81%
163402 兴全趋势投资 0.7760 0.81%
660001 农银行业成长 2.0284 0.81%
660012 农银消费主题 2.2303 0.81%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3780 0.80%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6270 0.80%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0070 0.80%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.1535 0.80%
050009 博时新兴成长 0.6280 0.80%
206013 鹏华金刚保本混合 1.1280 0.80%
270050 广发新经济股票 2.0230 0.80%
000041 华夏全球精选 1.0210 0.79%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1490 0.79%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8726 0.79%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1520 0.79%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7646 0.79%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.5370 0.79%
217013 招商中小盘精选 1.5380 0.79%
398051 中海环保新能源 0.8920 0.79%
519679 银河主题策略 3.1940 0.79%
000969 前海开源大安全混合 1.0390 0.78%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8837 0.78%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0673 0.78%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7657 0.78%
006364 招商丰韵混合A 1.0854 0.78%