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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8090 2.53%
161116 易方达黄金主题 0.8050 2.29%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1876 1.46%
161127 易标普生物科技人民币 1.2900 1.36%
160719 嘉实黄金 0.7860 1.29%
006106 景顺长城量化港股通股票 1.0051 1.04%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.89%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1932 0.89%
000929 博时黄金ETFD 3.1837 0.89%
000930 博时黄金ETFI 3.1273 0.89%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1936 0.88%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.87%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1081 0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1108 0.84%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0976 0.84%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0998 0.83%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1412 0.79%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6760 0.75%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9710 0.73%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2343 0.73%
457001 国富亚洲机会股票 0.9820 0.72%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3480 0.67%
161128 易标普信息科技人民币 1.6113 0.66%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1891 0.64%
690003 民生精选 0.9170 0.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3002 0.54%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8962 0.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8761 0.53%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1959 0.51%
006813 博时汇悦回报混合 0.9893 0.49%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2197 0.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1090 0.45%
320013 诺安全球黄金 0.8920 0.45%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5110 0.40%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1260 0.40%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1260 0.40%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1905 0.37%
320006 诺安灵活配置 2.0230 0.35%
080006 长盛环球行业精选 1.2180 0.33%
320017 诺安全球不动产 1.5880 0.32%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0180 0.30%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1596 0.30%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1316 0.30%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1328 0.30%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0220 0.29%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1844 0.27%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0146 0.27%
096001 大成标普500 1.8660 0.27%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5370 0.26%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0218 0.26%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0669 0.25%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3098 0.25%
486002 工银全球精选 2.4390 0.25%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9132 0.24%
519981 长信美国标普100 1.2390 0.24%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9051 0.23%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3577 0.22%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3568 0.22%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9560 0.21%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 0.20%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1173 0.20%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3530 0.20%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3530 0.20%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.2500 0.20%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1078 0.19%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0400 0.19%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0340 0.19%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.5800 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.4800 0.19%
968054 摩根国际债券美元累计 10.3300 0.19%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.17%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1960 0.17%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1820 0.17%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1600 0.17%
163813 中银全球策略 0.5840 0.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2250 0.16%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2200 0.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1937 0.16%
270027 广发全球农业指数 1.2680 0.16%
000342 嘉实新兴市场B 1.3330 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3630 0.15%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4350 0.14%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4533 0.13%
007334 中银消费活力混合 1.0011 0.13%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4597 0.13%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9930 0.12%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9745 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8700 0.12%
070012 嘉实海外中国 0.8490 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8870 0.11%
000959 东吴鼎元C 0.9370 0.11%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.11%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0654 0.11%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1813 0.11%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1813 0.11%
006549 国金惠盈纯债A 1.0169 0.11%
006760 国金惠盈纯债C 1.0150 0.11%
160123 南方中证50债券A 1.2706 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.2315 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9210 0.11%
000264 博时内需增长混合 0.9590 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0230 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0230 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0520 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 1.0360 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0310 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0410 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0170 0.10%
002845 上投摩根安鑫回报C 1.0280 0.10%
003033 南方荣冠定开混合 1.0500 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0480 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0470 0.10%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0080 0.10%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0650 0.10%
004555 南方和元A 1.0340 0.10%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.0115 0.10%
007072 民生加银鑫福混合C 1.0050 0.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7635 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0140 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9400 0.10%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.3600 0.10%
968055 摩根国际债券美元派息 10.2400 0.10%
000195 工银保本3号混合A 1.0950 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1310 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0970 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0790 0.09%
000801 中金纯债A 1.1000 0.09%
000802 中金纯债C 1.0850 0.09%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0620 0.09%
001200 创金合信聚利债券C 1.1080 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1550 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.1010 0.09%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0850 0.09%
002616 中银益利混合A 1.1400 0.09%
002617 中银益利混合C 1.1400 0.09%
002638 兴业天融债券 1.0710 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1040 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1410 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券 1.0790 0.09%
002830 浙商惠丰定开债 1.0920 0.09%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0720 0.09%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0660 0.09%
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9991 0.09%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0790 0.09%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1050 0.09%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0979 0.09%
004548 中银中高等级C 1.0550 0.09%
050018 博时行业轮动混合 1.1060 0.09%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4126 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1470 0.09%
161626 融通通福分级债券 1.0980 0.09%
167501 安信宝利分级债券 1.1160 0.09%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1686 0.09%
213917 宝盈增强债券C 1.1053 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0670 0.09%
420008 天弘债券发起式A 1.0770 0.09%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0728 0.09%
582002 东吴增利债券A 1.1440 0.09%
582202 东吴增利债券C 1.1340 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1570 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.0970 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.3020 0.08%
000179 广发美国房地产指数 1.1870 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2680 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.2210 0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2670 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2710 0.08%
000737 诺安聚利债券C 1.1860 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2410 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2030 0.08%
001031 华夏安康优选债券A 1.3120 0.08%
001033 华夏安康优选债券C 1.2830 0.08%
002581 招商丰凯混合A 1.1920 0.08%
002925 广发集源债券A 1.0801 0.08%
002926 广发集源债券C 1.0794 0.08%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2260 0.08%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4658 0.08%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0393 0.08%
005852 中银添利债券发起C 1.2790 0.08%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0131 0.08%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0131 0.08%
006961 南方7-10年国开债A 1.0275 0.08%
006962 南方7-10年国开债C 1.0271 0.08%
007100 中银添利债券发起E 1.2850 0.08%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0143 0.08%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4270 0.08%
160514 博时稳健回报债券C 1.2870 0.08%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3320 0.08%
164902 交银信用添利债券 1.2210 0.08%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2200 0.08%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0650 0.08%
519060 海富通纯债债券C 1.3120 0.08%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1820 0.08%
531021 建信纯债C 1.3240 0.08%
630003 华商增强债券A 1.1950 0.08%
720002 财通多策略稳增债券 0.9704 0.08%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 12.4600 0.08%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0581 0.07%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0554 0.07%