热搜: 外资持股 港股开户 白酒分级 易基５０ 华夏全球
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161116 易方达黄金主题 0.7870 2.47%
090013 大成竞争优势 1.1260 2.18%
519019 大成景阳领先 0.7070 2.17%
161810 银华内需精选 1.6960 1.80%
180020 银华成长先锋 1.0760 1.70%
001719 工银国家战略股票 1.0730 1.61%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7890 1.54%
006132 万家智造优势混合A 1.2774 1.43%
006133 万家智造优势混合C 1.2615 1.43%
001195 工银农业产业股票 0.7200 1.41%
005299 万家成长优选混合A 1.0307 1.38%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0351 1.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0346 1.36%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6710 1.36%
005311 万家家乐债券A 1.1431 1.35%
005312 万家家乐债券C 1.1267 1.34%
005300 万家成长优选混合C 1.0229 1.33%
150107 易方达进取 0.5984 1.32%
320013 诺安全球黄金 0.8880 1.25%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8664 1.24%
006109 富荣价值精选混合A 1.7016 1.20%
290002 泰信先行策略 0.6315 1.20%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0754 1.19%
006110 富荣价值精选混合C 0.8349 1.19%
290014 泰信现代服务业股票 1.7000 1.13%
001617 天弘中证电子指数A 0.8086 1.11%
001618 天弘中证电子指数C 0.8006 1.11%
005535 泰信竞争优选混合 1.2515 1.09%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.9608 1.05%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0761 1.04%
001072 华安智能装备主题股票 0.9940 1.02%
003634 嘉实农业产业股票 1.3008 1.01%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9889 0.98%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9759 0.98%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5650 0.97%
501022 银华鑫盛定增混合 0.9580 0.95%
005533 银华国企改革混合发起式 1.1778 0.92%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2212 0.91%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8504 0.91%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8960 0.91%
217019 招商深证TMT50联接 1.2288 0.91%
481010 工银中小盘成长 1.3330 0.91%
000219 博时裕益灵活配置 1.2520 0.89%
002803 东方红沪港深混合 1.6940 0.89%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4660 0.87%
002020 国都创新驱动 1.0500 0.86%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9771 0.85%
161601 融通新蓝筹 0.8907 0.85%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.0101 0.84%
007119 睿远成长价值混合A 1.0081 0.84%
007120 睿远成长价值混合C 1.0068 0.84%
240010 华宝行业精选 1.0873 0.84%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9711 0.83%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3640 0.81%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0736 0.81%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0752 0.80%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0913 0.79%
005585 银河文体娱乐混合 1.3086 0.79%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0838 0.78%
169101 东方红睿丰混合 1.4130 0.78%
000513 富国高端制造行业股票 1.6990 0.77%
519727 交银成长30股票 1.1750 0.77%
004997 广发高端制造股票 0.8855 0.76%
519035 富国天博创新主题 1.5988 0.76%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.2019 0.75%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2470 0.73%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2395 0.73%
180001 银华优势企业 1.1736 0.73%
400015 东方增长中小盘 1.1031 0.72%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9592 0.71%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2667 0.71%
000003 中海可转债A 0.7150 0.70%
000004 中海可转债C 0.7160 0.70%
160626 鹏华信息分级 1.0070 0.70%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1961 0.70%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1961 0.70%
000574 宝盈新价值混合 1.4590 0.69%
001071 华安媒体互联网混合 1.3220 0.69%
007574 宝盈新价值混合C 1.4550 0.69%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1600 0.69%
000993 华宝稳健回报混合 0.7400 0.68%
001475 易方达国防军工混合 0.7450 0.68%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0308 0.68%
007578 宝盈新锐混合C 1.6210 0.68%
160628 鹏华地产分级 1.0400 0.68%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9838 0.67%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6720 0.66%
690003 民生精选 0.9120 0.66%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5800 0.66%
160125 南方中国中小盘指数 1.0608 0.65%
160518 博时睿远 1.0820 0.65%
001718 工银物流产业股票 1.4070 0.64%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9592 0.64%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9022 0.64%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0614 0.64%
000793 工银高端制造股票 0.7980 0.63%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9090 0.63%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.8105 0.63%
040007 华安中小盘 1.4858 0.63%
377240 上投新兴动力 2.5740 0.63%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.7630 0.63%
001487 宝盈优势产业混合 1.3070 0.62%
001543 宝盈新锐混合 1.6190 0.62%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9720 0.62%
005106 银华农业产业股票发起式 1.2769 0.62%
090012 大成深证成长40联接 0.8080 0.62%
210003 金鹰行业优势 1.1535 0.62%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9940 0.61%
000942 广发信息技术联接 0.8999 0.60%
001112 东方红中国优势混合 1.6680 0.60%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4990 0.60%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8448 0.60%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8389 0.60%
270028 广发制造业精选 2.1900 0.60%
519778 交银经济新动力混合 1.3983 0.60%
002289 华商改革创新股票 1.0794 0.59%
002974 广发信息技术联接C 0.8963 0.59%
470098 汇添富逆向投资 1.8600 0.59%
481015 工银主题策略 1.8860 0.59%
000729 建信中小盘先锋股票 1.2170 0.58%
001349 富国改革动力混合 0.5220 0.58%
004814 中欧红利优享混合A 1.0093 0.58%
004815 中欧红利优享混合C 1.0009 0.58%
000751 嘉实新兴产业股票 2.4680 0.57%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8750 0.57%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.6000 0.57%
002770 安信新回报混合A 1.4929 0.57%
002771 安信新回报混合C 1.4820 0.57%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9499 0.57%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9476 0.57%
070002 嘉实增长 11.2930 0.57%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8890 0.57%
002910 易方达供给改革混合 0.8387 0.56%
003513 中邮消费升级 1.0850 0.56%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8877 0.56%
168101 九泰锐智定增混合 1.0820 0.56%
260115 景顺长城中小盘 1.0810 0.56%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0880 0.55%
001979 南方沪港深价值 0.9080 0.55%
005296 南华丰淳混合A 0.9184 0.55%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9383 0.55%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9326 0.55%
005297 南华丰淳混合C 0.8952 0.54%
519678 银河消费驱动 1.6770 0.54%
000031 华夏复兴 1.5120 0.53%
000803 工银研究精选股票 1.3200 0.53%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5660 0.53%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3290 0.53%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9460 0.53%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.7630 0.53%
002547 民生加银养老服务混合 1.3360 0.53%
169102 东方红睿阳混合 1.1220 0.53%
968006 行健宏扬中国股票 1.1213 0.53%
005351 汇添富行业整合混合 0.9636 0.52%
100026 富国天合稳健优选 1.3051 0.52%
213008 宝盈资源优选 1.3816 0.52%
377016 上投亚太优势 0.7790 0.52%
001018 易方达新经济灵活配置 1.5730 0.51%
001048 富国新兴产业股票 1.1830 0.51%
001978 泰信互联网+混合 0.9760 0.51%
005228 添富港股通专注成长 0.7838 0.51%
006025 诺安优化配置混合 1.1640 0.51%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9720 0.51%
375010 上投中国优势 1.0288 0.51%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9743 0.51%
630001 华商领先企业 0.7349 0.51%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9990 0.50%
002602 易方达丰惠混合 1.0130 0.50%
002621 中欧消费主题股票A 1.6140 0.50%
002697 中欧消费主题股票C 1.6230 0.50%
001106 华商健康生活混合 0.8150 0.49%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6150 0.49%
161118 易方达中小指数分级 0.8279 0.49%
163111 申万中小板 0.8997 0.49%
262001 景顺长城大中华 1.4440 0.49%
000390 华商优势行业 1.0510 0.48%
001449 华商双驱优选混合 1.0400 0.48%
004402 金信民旺债券C 0.8853 0.48%
006921 南方智诚混合 1.0537 0.48%
202027 南方高端装备混合 1.4670 0.48%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2790 0.47%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1335 0.47%
004222 金信民旺债券A 0.8953 0.47%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7105 0.47%
006246 华夏中小板ETF联接A 1.0414 0.47%
006247 华夏中小板ETF联接C 1.0382 0.47%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0690 0.47%
410010 华富中小板指数增强 1.0587 0.47%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0960 0.46%
002292 诺安益鑫保本 1.1069 0.46%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1137 0.46%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2173 0.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0678 0.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0624 0.46%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7172 0.46%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1038 0.46%
000619 东方红产业升级混合 3.1600 0.45%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6700 0.45%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1220 0.45%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9397 0.45%