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2019年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0606 2.47%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0553 2.47%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3180 2.33%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4750 2.22%
570001 诺德价值优势 1.3147 2.07%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9365 2.04%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9300 2.03%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3590 2.03%
580008 东吴新产业精选 1.9160 2.02%
040011 华安核心优选 1.7480 1.82%
000870 嘉实新收益混合 1.1830 1.72%
006887 诺德新生活混合A 1.0011 1.71%
006888 诺德新生活混合C 1.0008 1.71%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.70%
001856 易方达环保主题混合 1.2380 1.64%
005270 太平改革红利精选混合 0.8749 1.61%
004997 广发高端制造股票 0.8660 1.58%
002563 泓德泓汇混合 1.1650 1.57%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8480 1.56%
005572 中银证券新能源混合C 1.0620 1.56%
005571 中银证券新能源混合A 1.0652 1.55%
150107 易方达进取 0.5788 1.54%
450007 国富成长动力 1.3542 1.54%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8700 1.52%
001076 易方达改革红利混合 1.1380 1.52%
570008 诺德周期策略 1.5470 1.51%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9569 1.50%
001382 易方达国企改革混合 1.2980 1.49%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9523 1.49%
005038 银华新能源新材料C 0.7347 1.49%
673090 西部利得个股精选股票 1.0929 1.49%
005037 银华新能源新材料A 0.7409 1.48%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0804 1.47%
110015 易方达行业领先 2.4300 1.46%
400011 东方核心动力 1.4455 1.46%
004836 中融鑫价值混合A 0.9322 1.44%
004837 中融鑫价值混合C 0.9281 1.43%
110011 易方达中小盘 5.0722 1.43%
003120 博时鑫源混合C 1.4310 1.42%
006274 圆信永丰医药健康 1.1176 1.42%
006652 富国金融地产行业混合 1.2532 1.42%
000251 工银金融地产股票 2.4510 1.41%
003119 博时鑫源混合A 1.4340 1.41%
398051 中海环保新能源 0.8650 1.41%
310358 申万新经济 0.8396 1.40%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0630 1.38%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0250 1.38%
004702 南方金融混合 1.0300 1.38%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0300 1.38%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9870 1.37%
001245 工银生态环境股票 0.6730 1.36%
005875 易方达中盘成长混合 1.3169 1.35%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2132 1.33%
161029 富国中证银行指数分级 1.0700 1.33%
160640 鹏华新能源分级 1.0750 1.32%
001357 泓德泓富混合A 1.1707 1.31%
001376 泓德泓富混合C 1.1503 1.30%
001705 泓德战略转型股票 1.0160 1.30%
050011 博时信用债券A/B 2.4910 1.30%
270006 广发策略优选 1.7171 1.30%
001392 国富金融地产混合A 1.2156 1.29%
001393 国富金融地产混合C 1.2810 1.29%
050111 博时信用债券C 2.4350 1.29%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0280 1.28%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0188 1.27%
050019 博时转债增强债券A 1.3510 1.27%
160517 博时中证银行指数分级 1.0379 1.27%
160631 鹏华银行分级 0.9590 1.27%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8002 1.27%
004784 招商稳健优选股票 0.9918 1.26%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0185 1.26%
161121 易方达银行分级 0.9722 1.26%
310328 申万新动力 0.6011 1.26%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5248 1.25%
160632 鹏华酒分级 1.1350 1.25%
162203 泰达宏利稳定 1.3248 1.25%
168205 中融中证银行指数分级 0.8920 1.25%
481012 工银深证红利联接 1.5255 1.25%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.2911 1.24%
001594 天弘中证银行指数A 1.1608 1.24%
001595 天弘中证银行指数C 1.1492 1.24%
002846 泓德泓华混合 1.1390 1.24%
160418 华安中证银行指数分级 0.8785 1.24%
240019 华宝上证180成长联接 1.1034 1.24%
370024 上投核心优选股票 2.3680 1.24%
720001 财通价值动量 1.7990 1.24%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1266 1.23%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1009 1.23%
112002 易方达策略成长二号 0.9070 1.23%
161723 招商中证银行指数分级 1.0402 1.23%
530015 建信深证60联接 2.1180 1.23%
001678 英大国企改革主题股票 1.1745 1.22%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3408 1.22%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2739 1.22%
050119 博时转债增强债券C 1.3230 1.22%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9230 1.21%
001857 易方达现代服务业混合 1.1740 1.21%
002910 易方达供给改革混合 0.8305 1.21%
004597 南方银行ETF联接A 1.0874 1.21%
004598 南方银行ETF联接C 1.0786 1.21%
000127 农银行业领先 2.2440 1.20%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.8470 1.19%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0574 1.19%
110002 易方达策略成长 2.9870 1.19%
519068 汇添富成长焦点 2.1188 1.19%
004858 长信量化多策略股票C 1.1150 1.18%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0175 1.18%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.1090 1.18%
660010 农银策略精选 1.1053 1.18%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0194 1.17%
020005 国泰金马稳健 1.1220 1.17%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4780 1.16%
001008 工银国企改革股票 1.1370 1.16%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9560 1.16%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0510 1.16%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1707 1.16%
163406 兴全合润分级 1.0076 1.16%
360001 光大量化核心 1.1645 1.16%
519965 长信量化多策略股票 1.1340 1.16%
001614 东方区域发展混合 0.8548 1.15%
001809 中信建投智信物联网 0.9129 1.15%
004505 博时新兴消费主题混合 1.4110 1.15%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1870 1.15%
040016 华安行业轮动 1.6275 1.15%
040020 华安升级主题 1.3210 1.15%
162605 景顺长城鼎益 1.6660 1.15%
163412 兴全轻资产 3.4170 1.15%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0600 1.15%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9800 1.14%
004636 中信建投智信物联网C 0.9494 1.14%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.5630 1.14%
519706 交银深证300联接 1.7710 1.14%
000081 天治可转债C 1.1610 1.13%
150054 泰达中证500进取 0.7686 1.13%
163417 兴全合宜混合A 1.0524 1.13%
481001 工银核心价值 0.2944 1.13%
000311 景顺长城沪深300增强 2.0740 1.12%
002588 博时银智大数据100 1.3058 1.12%
004416 博时银智大数据100C 1.2912 1.12%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.8424 1.12%
270028 广发制造业精选 2.1660 1.12%
000080 天治可转债A 1.1860 1.11%
001695 泓德泓业混合 1.1870 1.11%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2632 1.10%
160512 博时卓越品牌 1.7390 1.10%
519185 万家精选 1.1475 1.10%
000746 招商行业精选股票 1.6710 1.09%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2070 1.09%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2938 1.09%
004871 中银金融地产混合 1.0591 1.09%
006364 招商丰韵混合A 1.0383 1.09%
004550 中科沃土沃祥债券 0.9151 1.08%
006250 上投摩根动力精选 0.9562 1.08%
006365 招商丰韵混合C 1.0356 1.08%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6978 1.08%
164205 天弘深证成份指数 1.4765 1.08%
450011 国富研究精选 1.5960 1.08%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2372 1.07%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2120 1.07%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2241 1.07%
004250 银河量化优选混合 1.0484 1.07%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1253 1.07%
006726 农银汇理多因子股票 1.0280 1.07%
070023 嘉实深证120联接 1.8114 1.07%
160421 华安智增精选混合 1.1321 1.07%
519056 海富通内需热点股票 1.7050 1.07%
540006 汇丰晋信大盘 3.3053 1.07%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3119 1.06%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3695 1.06%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2200 1.06%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8580 1.06%
163809 中银蓝筹精选 1.3290 1.06%
180012 银华富裕主题 3.2573 1.06%
240008 华宝收益增长 4.8175 1.06%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.4470 1.05%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8700 1.05%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8670 1.05%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0709 1.05%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.8641 1.05%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9835 1.05%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6290 1.05%
167601 国金沪深300指数分级 0.9726 1.05%
168301 东海祥龙定增混合 1.0030 1.05%
260108 景顺长城新兴成长 1.7390 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2560 1.05%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3441 1.05%
000411 景顺长城优质成长 1.1610 1.04%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0776 1.04%
001955 中欧养老产业混合 1.3620 1.04%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0551 1.04%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9820 1.04%
006720 平安核心优势混合A 1.0213 1.04%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 1.9579 1.04%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2190 1.04%
163407 兴全沪深300 1.9586 1.04%
000688 景顺长城研究精选股票 1.4730 1.03%
000828 泰达转型机遇 0.8810 1.03%
000925 汇添富外延增长主题 0.9800 1.03%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6850 1.03%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9800 1.03%