热搜: 无风险利率 港股开户 华夏全球 光大优势 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9680 4.31%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 4.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2470 4.26%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2420 4.19%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1390 4.11%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2500 4.08%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.3791 3.86%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.3779 3.85%
160216 国泰商品 0.4960 3.77%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3514 3.50%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3466 3.50%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5804 3.37%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5801 3.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1834 3.34%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3305 3.01%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3121 3.01%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5549 2.95%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5532 2.94%
050020 博时抗通胀增强 0.5630 2.18%
590003 中邮核心优势 1.2700 2.17%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4610 2.10%
502020 国金通用上证50分级 1.0200 2.10%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4430 2.05%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2080 2.03%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1940 1.96%
110025 易方达资源行业 0.7920 1.93%
050018 博时行业轮动混合 1.1240 1.90%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0010 1.83%
320006 诺安灵活配置 2.0160 1.82%
164403 前海开源农业分级 1.2380 1.81%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0230 1.79%
000264 博时内需增长混合 0.9730 1.78%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.8853 1.78%
005328 前海开源价值策略股票 0.8228 1.73%
000929 博时黄金ETFD 3.1835 1.72%
000930 博时黄金ETFI 3.1270 1.72%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1561 1.66%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1933 1.66%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1615 1.65%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1927 1.65%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1106 1.61%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0974 1.61%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0997 1.61%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1080 1.60%
000594 大摩进取优选股票 1.5440 1.51%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6562 1.48%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6514 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7630 1.48%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.43%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1926 1.32%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3260 1.30%
288001 华夏经典配置 1.0100 1.30%
050024 博时上证自然资源联接 0.6080 1.22%
006274 圆信永丰医药健康 1.1020 1.21%
001985 富国低碳新经济混合 1.4550 1.18%
160719 嘉实黄金 0.7800 1.17%
502056 广发医疗指数分级 1.0608 1.12%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9506 1.11%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0150 1.10%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0110 1.10%
163001 长信中证央企100 1.0090 1.10%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9202 1.09%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9153 1.09%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1230 1.08%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1367 1.08%
070027 嘉实周期优选 1.8840 1.07%
457001 国富亚洲机会股票 0.9680 1.04%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.5700 1.04%
161819 银华资源指数分级 0.8830 1.03%
968011 摩根太平洋证券美元 15.6800 1.03%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.2173 1.01%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8823 1.01%
161217 国投瑞银中证指数 0.6150 0.99%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9730 0.98%
005402 广发资源优选股票 0.9555 0.98%
690008 民生中证资源指数 0.6210 0.98%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9014 0.97%
240022 华宝兴业资源优选 1.3510 0.97%
378546 上投全球天然资源 0.7290 0.97%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6720 0.96%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0750 0.94%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0690 0.94%
410007 华富价值增长 1.1382 0.94%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.9187 0.93%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.9433 0.93%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0804 0.92%
160620 鹏华资源分级 0.9880 0.92%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0848 0.91%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3320 0.91%
378006 上投全球新兴市场 1.0030 0.91%
040037 华安安心收益债券B 1.1270 0.90%
040036 华安安心收益债券A 1.1400 0.89%
257060 国联安商品ETF联接 0.5212 0.89%
000536 前海开源可转债债券 0.8140 0.87%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9484 0.86%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8640 0.86%
002910 易方达供给改革混合 0.8206 0.85%
410003 华富成长趋势 0.9163 0.83%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3500 0.82%
001167 金鹰科技创新股票 0.6170 0.82%
050026 博时医疗保健行业 1.9590 0.82%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0772 0.80%
006928 长城创业板指数增强C 1.0732 0.80%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5230 0.79%
003069 光大保德信量化优选股票 0.8932 0.79%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1661 0.79%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0137 0.79%
519183 万家双引擎灵活配置 1.3403 0.78%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.3000 0.78%
006780 广发稳健策略混合 1.0272 0.77%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.4600 0.77%
002802 广发东财大数据混合 0.9152 0.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8805 0.76%
003834 华夏能源革新股票 0.9240 0.76%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0702 0.76%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.1701 0.76%
002567 大成国家安全主题混合 0.8020 0.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8608 0.75%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 0.74%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9663 0.74%
519601 海富通中国海外 1.7750 0.74%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8018 0.73%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7852 0.73%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.1889 0.73%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2510 0.72%
006240 中融医疗健康混合A 1.2047 0.72%
006241 中融医疗健康混合C 1.1964 0.72%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.0512 0.72%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2265 0.71%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2265 0.71%
002624 广发优企精选混合 1.4090 0.71%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1320 0.71%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5807 0.71%
000458 英大领先回报发起式 0.8870 0.70%
519602 海富通大中华精选 1.1470 0.70%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.0300 0.70%
968047 摩根亚洲股息美元派息 10.0500 0.70%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0370 0.69%
000628 大成高新技术产业 1.7630 0.69%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.1800 0.69%
968046 摩根亚洲股息美元累计 10.2000 0.69%
002407 前海开源恒远保本混合 1.4276 0.68%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8050 0.67%
001144 大成互联网思维混合 0.8970 0.67%
001178 前海开源再融资股票 1.3430 0.67%
020018 国泰金鹿保本2期 1.2075 0.67%
090004 大成精选增值 1.0369 0.67%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.2225 0.67%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.0887 0.67%
160910 大成创新成长混合 1.0620 0.66%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2786 0.65%
005300 万家成长优选混合C 0.9846 0.65%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1828 0.65%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1811 0.65%
160642 鹏华增瑞混合 0.9182 0.65%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7730 0.65%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.3830 0.65%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2668 0.65%
000747 广发逆向策略混合 1.7200 0.64%
005299 万家成长优选混合A 0.9916 0.64%
005802 添富智能制造股票 1.0296 0.64%
001743 诺安优选回报混合 1.2840 0.63%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1751 0.63%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1751 0.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3050 0.62%
004837 中融鑫价值混合C 0.9150 0.62%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3240 0.61%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6560 0.61%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 0.60%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6770 0.60%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5529 0.60%
004836 中融鑫价值混合A 0.9190 0.60%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1730 0.60%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3740 0.59%
001550 天弘中证医药100A 0.7030 0.59%
001551 天弘中证医药100C 0.6965 0.59%
360011 光大动态优选 1.0110 0.59%
580008 东吴新产业精选 1.8780 0.59%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5760 0.58%
050008 博时第三产业 0.6910 0.58%
519698 交银先锋 1.3215 0.58%
519960 长信利广混合C 1.0770 0.58%
519961 长信利广混合 1.1504 0.58%
000059 国联安中证医药100 0.8692 0.57%
002556 博时丝路主题股票C 0.8870 0.57%
003513 中邮消费升级 1.0660 0.57%
005311 万家家乐债券A 1.1091 0.57%
006569 国联安中证医药100C 0.8926 0.57%
160518 博时睿远 1.0650 0.57%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6270 0.56%
001236 博时丝路主题股票 0.8920 0.56%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9938 0.56%
005312 万家家乐债券C 1.0934 0.56%
006007 诺安积极配置混合A 1.2483 0.56%
006133 万家智造优势混合C 1.2127 0.56%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2780 0.55%
006008 诺安积极配置混合C 1.2546 0.55%
006132 万家智造优势混合A 1.2280 0.55%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3130 0.54%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.7460 0.54%