2019年07月09日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.9290	1.86%
005939	工银新能源汽车混合A	1.0842	1.74%
005940	工银新能源汽车混合C	1.0725	1.74%
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7838	1.66%
004855	广发中证全指汽车指数C	0.7839	1.66%
400015	东方增长中小盘	1.0945	1.57%
003720	易标普生物科技美元汇	0.1887	1.56%
161127	易标普生物科技人民币	1.2996	1.56%
001616	嘉实环保低碳股票	1.3110	1.55%
162202	泰达宏利周期	1.2144	1.55%
002168	嘉实智能汽车股票	1.4690	1.45%
000594	大摩进取优选股票	1.5330	1.39%
000870	嘉实新收益混合	1.1780	1.38%
005571	中银证券新能源混合A	1.0548	1.38%
005572	中银证券新能源混合C	1.0516	1.38%
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0460	1.37%
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0512	1.36%
501058	汇添富中证新能源汽车C	0.8401	1.34%
501057	汇添富中证新能源汽车A	0.8433	1.33%
005927	创金合信新能源汽车股票A	0.9371	1.30%

160225	国泰国证新能源汽车指数分级	0.7566	1.30%
005928	创金合信新能源汽车股票C	0.9283	1.29%
519181	万家和谐增长	0.6901	1.29%
001790	国泰智能汽车股票	0.7920	1.28%
398041	中海量化策略	0.8780	1.27%
005033	银华智能汽车量化股票发起式A	0.7335	1.17%
005034	银华智能汽车量化股票发起式C	0.7342	1.17%
002560	诺安和鑫保本混合	0.6911	1.13%
002583	泰信行业精选混合C	1.1240	1.08%
290012	泰信行业精选混合	1.1240	1.08%
000219	博时裕益灵活配置	1.2260	1.07%
001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1444	1.05%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.9460	1.04%
002137	诺安利鑫保本混合	1.1663	1.03%
001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9940	1.02%
005266	博时厚泽回报混合C	0.9536	1.02%
005911	广发双擎升级混合	1.3690	1.02%
005094	万家臻选混合	0.8216	1.01%
005265	博时厚泽回报混合A	0.9661	1.01%
150054	泰达中证500进取	0.7685	1.00%
001951	金鹰改革红利混合	1.0170	0.99%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3871	0.98%
320007	诺安成长	0.7520	0.94%
501055	财通福佑定开混合发起	0.8568	0.93%
003069	光大保德信量化优选股票	0.8900	0.92%
320016	诺安多策略	1.5830	0.89%
519714	交银等权	1.0300	0.88%
164905	交银国证新能源指数分级	0.9270	0.87%
001733	泰达宏利量化股票	0.9350	0.86%
003745	广发多元新兴股票	0.9622	0.86%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.2849	0.85%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.2546	0.85%
005004	交银品质升级混合	0.9941	0.83%
519702	交银趋势优先	1.4730	0.82%
001970	泰信鑫选灵活配置混合	0.8800	0.80%
001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.4090	0.79%
519727	交银成长30股票	1.1430	0.79%
004394	华泰柏瑞量化创优混合	0.9484	0.78%
004868	交银股息优化混合	1.2070	0.78%
005851	财通新视野灵活配置混合A	1.0105	0.78%
005959	财通新视野灵活配置混合C	1.0021	0.77%
160633	鹏华证券分级	0.9310	0.76%
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	0.8193	0.76%
000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.3390	0.75%
519195	万家品质	0.9979	0.75%
000241	宝盈核心优势混合C	0.9074	0.74%
004917	中银证券祥瑞混合A	0.9315	0.74%
005874	建信创业板ETF联接C	0.9566	0.74%
160419	华安中证全指证券公司指数分级	0.9451	0.74%
161629	融通证券分级	0.9560	0.74%
004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9636	0.73%
004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	1.1284	0.73%
004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	1.1284	0.73%
004918	中银证券祥瑞混合C	0.9292	0.73%
005873	建信创业板ETF联接A	0.9567	0.73%
213006	宝盈核心优势混合A	0.9207	0.73%
501016	国泰中证申万证券行业指数	1.0098	0.73%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.0045	0.73%
001592	天弘创业板A	0.6144	0.72%
004070	南方中证全指证券ETF联接C	0.9544	0.72%
160223	国泰创业板指数(LOF)	0.7306	0.72%
163113	申万证券行业指数分级	0.9095	0.72%
000209	信诚新兴产业股票	1.1330	0.71%
001593	天弘创业板C	0.6071	0.71%
001645	国泰大健康股票	1.5640	0.71%
050021	博时深证200联接	1.2705	0.71%
160632	鹏华酒分级	1.1310	0.71%
161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.0594	0.71%
163001	长信中证央企100	0.9980	0.71%
002656	南方创业板ETF联接	0.7493	0.70%
004343	南方创业板ETF联接C	0.7577	0.70%
004744	易方达创业板ETF联接C	1.5748	0.70%
005390	工银创业板ETF联接A	0.8470	0.70%
005391	工银创业板ETF联接C	0.8391	0.70%
006733	博时创业板ETF联接C	1.2703	0.70%
007531	华宝券商ETF联接C	1.3189	0.70%
110026	易方达创业板联接	1.5813	0.70%
501001	财通多策略精选混合	1.0070	0.70%
502010	易方达证券公司分级	1.0286	0.70%
502053	长盛中证证券公司分级	0.8680	0.70%
002580	泰信鑫选混合C	0.8750	0.69%
004877	汇添富全球医疗混合人民币	1.1636	0.69%
006098	华宝券商ETF联接	1.3190	0.69%
006347	安信量化优选股票C	1.2478	0.69%
161022	富国创业板指数分级	1.0150	0.69%
003765	广发创业板ETF联接A	0.8629	0.68%
003766	广发创业板ETF联接C	0.8643	0.68%
006346	安信量化优选股票A	1.2500	0.68%
160637	鹏华创业板分级	1.0370	0.68%
161613	融通创业板指数增强	0.7370	0.68%
519975	长信量化中小盘	0.7430	0.68%
001879	长城创新动力灵活配置混合	1.0737	0.67%
004040	金鹰鑫富混合A	1.0722	0.67%
004041	金鹰鑫富混合C	1.1278	0.67%
006248	华夏创业板ETF联接A	1.0496	0.67%
006249	华夏创业板ETF联接C	1.0468	0.67%
006928	长城创业板指数增强C	1.0698	0.67%
360006	光大新增长	1.1338	0.67%
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.2240	0.66%
006257	信达澳银先进智造股票型	0.9732	0.66%
005287	海富通创业板增强C	0.9448	0.65%
005288	海富通创业板增强A	0.9486	0.65%
501048	汇添富中证全指证券公司指数C	0.9768	0.65%
502056	广发医疗指数分级	1.0489	0.65%
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.2550	0.64%
004273	中融量化小盘股票C	0.8495	0.64%
161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.9430	0.64%
162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.9402	0.64%
501047	汇添富中证全指证券公司指数A	0.9701	0.64%
001535	景顺长城改革机遇灵活配置混合	0.9620	0.63%
001839	九泰久兴灵活配置混合	0.9660	0.63%
002236	大成中证360互联网+大数据100指数	0.9640	0.63%
003359	大成360互联网+大数据100C	0.9510	0.63%
003715	宝盈消费主题混合	1.0739	0.63%
004272	中融量化小盘股票A	0.8578	0.63%
005888	华夏新兴消费混合A	1.2978	0.63%
501015	财通多策略升级混合	0.8000	0.63%
519005	海富通股票	0.6400	0.63%
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.1370	0.62%
005889	华夏新兴消费混合C	1.2934	0.62%
070010	嘉实主题精选	1.2910	0.62%
519710	交银荣安保本混合	1.1420	0.62%
001438	易方达瑞享混合E	0.9900	0.61%
160420	华安创业板50指数分级	0.9721	0.61%
501064	国泰价值优选灵活配置混合	1.0867	0.61%
519668	银河竞争优势成长	1.1890	0.61%
000772	景顺长城中国回报灵活配置	1.1710	0.60%
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.9091	0.60%
004112	创金合信国企活力混合	1.0010	0.60%
004209	大成智惠量化多策略混合	1.0645	0.60%
005399	长信量化价值驱动混合	1.1412	0.60%
006038	大成景恒混合C	1.3350	0.60%
000971	诺安新经济	0.8580	0.59%
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.9260	0.59%
001844	九泰久益混合C	1.1840	0.59%
001955	中欧养老产业混合	1.3540	0.59%
002824	招商盛达混合C	1.0290	0.59%
006676	宝盈品牌消费股票C	1.0121	0.59%
160422	华安创业板50联接	1.0378	0.59%
160424	华安创业板50ETF联接C	1.0379	0.59%
161606	融通行业景气	1.3540	0.59%
161616	融通医疗保健行业	1.2000	0.59%
001437	易方达瑞享混合I	1.2080	0.58%
001719	工银国家战略股票	1.0440	0.58%
002496	前海开源量化优选C	1.0480	0.58%
002823	招商盛达混合A	1.0440	0.58%
002910	易方达供给改革混合	0.8201	0.58%
005123	南方优享分红混合	0.9655	0.58%
006587	南方优享分红混合C	0.9669	0.58%
006675	宝盈品牌消费股票A	1.0128	0.58%
006736	国投瑞银先进制造混合	0.9859	0.58%
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	1.0146	0.57%
001782	九泰久益混合A	1.2320	0.57%
002495	前海开源量化优选A	1.0570	0.57%
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.0700	0.57%
161912	万家社会责任18个月定开A	0.9382	0.57%
161913	万家社会责任18个月定开C	0.9368	0.57%
002145	诺安景鑫保本混合	0.8625	0.56%
160640	鹏华新能源分级	1.0700	0.56%
000788	前海开源中国成长混合	1.0970	0.55%
002067	诺安精选回报混合	0.9190	0.55%
002851	南方品质混合	1.4660	0.55%
004870	融通创业板指数C	0.7320	0.55%
006109	富荣价值精选混合A	1.6535	0.55%
006110	富荣价值精选混合C	0.8115	0.55%
378546	上投全球天然资源	0.7260	0.55%
000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3543	0.54%
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.9360	0.54%
005492	农银汇理研究驱动混合	1.0014	0.54%
006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.3534	0.54%
090019	大成景恒保本混合	1.2950	0.54%
164401	前海开源健康分级	0.9390	0.54%
257030	国联安德盛优势	1.1270	0.54%
001215	博时沪港深优质企业基金	0.9550	0.53%
002547	民生加银养老服务混合	1.3230	0.53%
002634	华宝未来主导混合	0.7530	0.53%
002844	金鹰多元策略混合	1.1277	0.53%
002939	广发创新升级混合	1.1990	0.53%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.7942	0.53%
162216	泰达中证500分级	0.8714	0.53%