热搜: 基金净值 港股开户 广发科技先锋混合 华夏蓝筹 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4740 1.50%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3460 1.36%
001195 工银农业产业股票 0.7080 1.00%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1163 0.98%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1125 0.98%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0832 0.96%
090013 大成竞争优势 1.0930 0.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1477 0.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1560 0.73%
519019 大成景阳领先 0.6860 0.73%
320017 诺安全球不动产 1.5980 0.69%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0924 0.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0958 0.62%
000179 广发美国房地产指数 1.2360 0.57%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1432 0.53%
003634 嘉实农业产业股票 1.2879 0.51%
003321 易方达原油C类人民币 1.0831 0.47%
161129 易方达原油A类人民币 1.0949 0.47%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0425 0.41%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6060 0.38%
180020 银华成长先锋 1.0660 0.38%
000290 鹏华全球高收益债 1.1906 0.36%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1532 0.33%
070031 嘉实全球房地产 1.2520 0.32%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0712 0.30%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0639 0.30%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1794 0.28%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0016 0.28%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0016 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1190 0.27%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1530 0.26%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1360 0.26%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0543 0.26%
003387 工银全球美元债C 1.0491 0.26%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8938 0.26%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0007 0.26%
100050 富国全球债券 1.1610 0.26%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1590 0.25%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9648 0.25%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0000 0.25%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0523 0.24%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0823 0.24%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0773 0.24%
004998 长信全球债券人民币 1.1158 0.24%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3280 0.23%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0440 0.22%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0326 0.22%
000958 东吴鼎元A 0.9390 0.21%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1902 0.20%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1707 0.20%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1514 0.20%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0486 0.20%
160416 华安标普石油指数 1.0230 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 1.0710 0.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1572 0.19%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0449 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1360 0.18%
002877 华夏大中华信用债A 1.0870 0.18%
050020 博时抗通胀增强 0.5480 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1620 0.17%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0070 0.17%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0466 0.16%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0452 0.16%
000342 嘉实新兴市场B 1.3320 0.15%
001063 华夏海外收益债券C 1.3060 0.15%
002554 信达澳银纯债债券 0.6820 0.15%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0062 0.15%
519709 交银全球资源股票 1.4490 0.14%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2332 0.13%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2570 0.13%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0118 0.13%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0115 0.13%
000959 东吴鼎元C 0.9340 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9180 0.11%
000041 华夏全球精选 0.9980 0.10%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0510 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0130 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0110 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0280 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0490 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0200 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0170 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0200 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0170 0.10%
003934 银华10年地方政府债A 1.1042 0.10%
003935 银华10年地方政府债C 1.1220 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0150 0.10%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.3700 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0850 0.09%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1000 0.09%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0730 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0940 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0760 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0640 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0820 0.09%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0700 0.09%
001722 工银银和利混合 1.1380 0.09%
002000 工银新生利混合 1.0890 0.09%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1680 0.09%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0660 0.09%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0930 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1400 0.09%
003039 广发集富纯债A 1.0470 0.09%
003107 光大保德信安祺债券A 1.0542 0.09%
003108 光大保德信安祺债券C 1.0463 0.09%
003187 嘉实安益混合 1.1570 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1230 0.09%
004706 南方祥元债券C 1.1080 0.09%
005243 融通中国概念债券 1.1711 0.09%
007006 融通超短债债券A 1.0102 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1450 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0750 0.09%
161693 融通债券C 1.1620 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.1370 0.09%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6900 0.09%
000147 易方达高等级信用债A 1.1850 0.08%
000148 易方达高等级信用债C 1.1810 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2600 0.08%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3240 0.08%
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1890 0.08%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2490 0.08%
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0369 0.08%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0195 0.08%
006639 人保鑫盛纯债C 1.0172 0.08%
006734 国金惠鑫短债债券A 1.0103 0.08%
006735 国金惠鑫短债债券C 1.0096 0.08%
007007 融通超短债债券C 1.0079 0.08%
202110 南方润元C 1.2710 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1810 0.08%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3530 0.07%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0372 0.07%
001061 华夏海外收益债券A 1.3430 0.07%
001968 光大尊盈半年定开债A 1.0118 0.07%
001969 光大尊盈半年定开债C 1.0233 0.07%
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0428 0.07%
003682 博时安弘一年定开债A 1.1139 0.07%
003683 博时安弘一年定开债C 1.1022 0.07%
006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0346 0.07%
006936 华安安盛3个月定开债 1.0179 0.07%
007075 富国产业债券C 1.0568 0.07%
100073 富国强回报C级 1.4850 0.07%
217011 招商安心债券 1.5240 0.07%
217022 招商产业债券 1.4210 0.07%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0239 0.06%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6250 0.06%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1728 0.06%
002218 南方弘利A 1.1234 0.06%
002219 南方弘利C 1.1234 0.06%
003547 鹏华丰禄债券 1.0412 0.06%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1624 0.06%
004200 博时富瑞纯债债券 1.0385 0.06%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1437 0.06%
005485 海富通恒丰定开债券 1.0305 0.06%
005725 国投瑞银恒泽中短债A 1.0270 0.06%
006112 易方达恒惠定开债 1.0577 0.06%
006553 国投瑞银恒泽中短债C 1.0249 0.06%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.0180 0.06%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.0165 0.06%
100058 富国产业债债券 1.0585 0.06%
150106 易方达稳健 1.0556 0.06%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1271 0.06%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0664 0.05%
002146 长安鑫益增强混合A 1.1890 0.05%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0246 0.05%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0237 0.05%
003214 易方达富惠纯债债券 1.0242 0.05%
003226 信诚稳健债券A 1.0465 0.05%
003227 信诚稳健债券C 1.0512 0.05%
003819 广发景华纯债 1.0345 0.05%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0966 0.05%
003838 东方臻享纯债债券C 1.1125 0.05%
004027 广发景源纯债A 1.0330 0.05%
004127 鹏华丰康债券 1.0412 0.05%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1191 0.05%
004544 嘉实稳华纯债债券 1.0943 0.05%
004780 招商招利一年理财债券 1.0344 0.05%
004792 富荣富乾债券A 0.9878 0.05%
004793 富荣富乾债券C 0.9759 0.05%
005171 富国景利纯债债券 1.0356 0.05%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0986 0.05%
005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0353 0.05%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0968 0.05%
005854 财通汇利纯债 1.0511 0.05%
006092 永赢荣益债券A 1.0529 0.05%
006093 永赢荣益债券C 1.0523 0.05%
006412 平安大华合锦定开债 1.0151 0.05%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0940 0.05%
006677 中银稳汇短债债券A 1.0060 0.05%
006678 中银稳汇短债债券C 1.0055 0.05%
519746 交银丰享收益债券A 2.0440 0.05%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 107.2300 0.05%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0435 0.04%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0676 0.04%
000319 泰达淘利债券A 1.0871 0.04%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0931 0.04%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0849 0.04%
001794 华福朝阳债券 1.0307 0.04%
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0636 0.04%
002147 长安鑫益增强混合C 1.1660 0.04%