热搜: 换手率 港股开户 农银新能源主题 华夏回报 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166801 浙商聚潮新思维 1.7100 4.12%
160630 鹏华国防 0.7580 1.75%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8293 1.67%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2554 1.55%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9460 1.50%
002983 长信国防军工量化混合 0.7558 1.35%
070031 嘉实全球房地产 1.2460 1.30%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7278 1.17%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6990 1.16%
161024 富国中证军工指数分级 1.1880 1.11%
502003 易方达军工分级 1.2520 1.11%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7672 1.08%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0709 1.08%
000690 前海开源大海洋混合 1.0350 1.07%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7659 1.07%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0190 1.05%
160719 嘉实黄金 0.7810 1.03%
000596 前海开源中证军工指数 1.2210 0.99%
002251 华夏军工安全混合 0.9150 0.99%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6240 0.97%
164402 前海开源中航军工 1.0370 0.97%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7785 0.95%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6410 0.94%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3148 0.93%
050025 博时标普500ETF联接 2.3250 0.93%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6239 0.91%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6241 0.91%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7950 0.90%
160216 国泰商品 0.4660 0.87%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8220 0.86%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0706 0.80%
420003 天弘永定价值成长 2.0341 0.79%
001213 华润元大稳健债券C 1.0500 0.77%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8013 0.77%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8006 0.77%
001212 华润元大稳健债券A 1.0630 0.76%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9308 0.74%
004694 天弘策略精选混合A 0.9514 0.74%
004748 天弘策略精选混合C 0.9456 0.74%
050020 博时抗通胀增强 0.5470 0.74%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9239 0.73%
000969 前海开源大安全混合 1.0130 0.70%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.1014 0.69%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5820 0.69%
001475 易方达国防军工混合 0.7440 0.68%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9674 0.68%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9626 0.67%
004698 博时军工主题股票 0.9020 0.67%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1362 0.66%
257040 国联安德盛红利 0.9730 0.62%
420005 天弘周期策略 1.3040 0.62%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0688 0.60%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0752 0.60%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1212 0.59%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2220 0.58%
005587 安信比较优势混合 1.0419 0.57%
001583 安信新常态股票 1.2800 0.55%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5170 0.53%
005609 富国军工主题混合 0.9148 0.49%
006729 万家中证500指数增强A 1.0228 0.47%
006730 万家中证500指数增强C 1.0224 0.47%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3490 0.45%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0065 0.45%
671010 纽银策略优选 0.8850 0.45%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0001 0.44%
006038 大成景恒混合C 1.3680 0.44%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1640 0.43%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.7700 0.42%
000433 安信鑫发优选混合 1.2330 0.41%
160416 华安标普石油指数 1.0220 0.39%
090019 大成景恒保本混合 1.3270 0.38%
968011 摩根太平洋证券美元 15.8700 0.38%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.3838 0.38%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.2479 0.38%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9392 0.37%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9221 0.37%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0363 0.36%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0349 0.36%
160639 鹏华高铁分级 0.8690 0.35%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1870 0.34%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0765 0.34%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7602 0.34%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0799 0.34%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8800 0.33%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1363 0.33%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1356 0.33%
050014 博时创业成长 1.8480 0.33%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0731 0.33%
002553 博时创业成长混合C 1.8600 0.32%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8580 0.32%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8559 0.32%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0453 0.31%
164811 工银深证100指数分级 1.0573 0.31%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0569 0.31%
000342 嘉实新兴市场B 1.3290 0.30%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.3855 0.30%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.3856 0.30%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0416 0.30%
006768 华安沪港深优选混合 1.0354 0.30%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0814 0.30%
519646 银河鑫利混合I 1.0180 0.30%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3357 0.29%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3020 0.29%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0854 0.29%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0172 0.29%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0829 0.29%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4350 0.28%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0630 0.28%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0440 0.28%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0324 0.28%
001019 兴业年年利定开债 1.1150 0.27%
005717 兴业机遇债券 1.0536 0.27%
003952 兴业18个月定开债A 1.0167 0.26%
003953 兴业18个月定开债C 1.0157 0.26%
160121 南方金砖四国指数 1.1720 0.26%
420102 天弘永利债券B 1.0906 0.26%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1138 0.25%
002794 天弘永利债券E 1.0303 0.25%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7950 0.25%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2170 0.25%
420002 天弘永利债券A 1.0885 0.25%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.1651 0.25%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8370 0.24%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7951 0.24%
005340 兴业6个月定开债券 1.0213 0.24%
005949 鑫元行业轮动混合A 1.0080 0.24%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.3037 0.24%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3260 0.23%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4147 0.23%
270027 广发全球农业指数 1.2930 0.23%
501032 财通福盛定增定开混合 0.7774 0.23%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.4282 0.23%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9120 0.22%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0842 0.22%
005338 兴业3个月定开债券 1.0298 0.22%
161719 招商可转债分级债券 0.8940 0.22%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.5464 0.22%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9430 0.21%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4290 0.21%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0725 0.21%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0537 0.21%
005133 兴业量化精选混合 0.9588 0.21%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0231 0.21%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0450 0.21%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0240 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0190 0.20%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9860 0.20%
003126 长信纯债半年债券A 1.0920 0.20%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9969 0.20%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1521 0.20%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1516 0.20%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.1100 0.20%
968047 摩根亚洲股息美元派息 10.1300 0.20%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5660 0.19%
000458 英大领先回报发起式 0.9093 0.19%
001614 东方区域发展混合 0.8586 0.19%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0650 0.19%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0570 0.19%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0530 0.19%
002527 南方安享绝对收益 0.9362 0.19%
003127 长信纯债半年债券C 1.0834 0.19%
005243 融通中国概念债券 1.1705 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0810 0.19%
161714 招商标普金砖四国 1.0670 0.19%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0925 0.19%
968013 施罗德亚洲高息股债M 130.0440 0.19%
000109 富国信用增强债券C 1.1280 0.18%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0930 0.18%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0990 0.18%
000546 兴业定期开放债券 1.1430 0.18%
001285 易方达新鑫混合I 1.0910 0.18%
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.0960 0.18%
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 1.0970 0.18%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1879 0.18%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1685 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1330 0.18%
002507 兴业定开债券C 1.1290 0.18%
100061 富国中国中小盘股票 1.6530 0.18%
393001 中海保本 1.0910 0.18%
519652 银河鑫利混合A 1.0860 0.18%
519653 银河鑫利混合C 1.0850 0.18%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1600 0.17%
001343 易方达新享混合C 1.1700 0.17%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1500 0.17%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2060 0.17%
003814 银华上证10年期国债A 1.0751 0.17%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2060 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1950 0.17%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9562 0.17%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8711 0.17%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1930 0.16%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1882 0.16%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.2560 0.16%
003815 银华上证10年期国债C 1.0722 0.16%
005569 中融智选红利股票A 0.9997 0.16%
005570 中融智选红利股票C 0.9925 0.16%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0841 0.16%
006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0156 0.16%
006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0155 0.16%
253020 国联安德盛增利债A 1.2770 0.16%