2019年07月01日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007578	宝盈新锐混合C	1.6440	64.40%
007580	宝盈中证100指数增强C	1.5760	57.60%
007574	宝盈新价值混合C	1.4980	49.80%
007579	宝盈先进制造混合C	1.1750	17.50%
007575	宝盈祥泰混合C	1.1250	12.50%
007577	宝盈祥瑞混合C	1.1090	10.90%
150107	易方达进取	0.6554	10.54%
007581	宝盈鸿利收益混合C	1.0820	8.20%
163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	0.8900	5.99%
001618	天弘中证电子指数C	0.8252	5.84%
001617	天弘中证电子指数A	0.8334	5.83%
150054	泰达中证500进取	0.8084	5.43%
002692	富国创新科技混合	1.2120	5.39%
160626	鹏华信息分级	1.0470	5.33%
004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.2621	5.32%
160224	国泰深证TMT50指数分级	0.9252	5.32%
217019	招商深证TMT50联接	1.2697	5.31%
519727	交银成长30股票	1.1960	5.10%
090012	大成深证成长40联接	0.8360	5.03%
519778	交银经济新动力混合	1.4344	4.94%

001071	华安媒体互联网混合	1.3220	4.92%
000698	宝盈科技30混合	1.4730	4.91%
100060	富国高新技术产业股票	2.0100	4.91%
005310	广发电子信息传媒股票	0.8695	4.87%
161810	银华内需精选	1.6290	4.83%
161725	招商中证白酒指数分级	1.5448	4.82%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.7727	4.81%
002974	广发信息技术联接C	0.9334	4.78%
000942	广发信息技术联接	0.9370	4.77%
001704	国投瑞银进宝保本混合	1.0869	4.76%
001956	国联安科技动力	0.9500	4.73%
002137	诺安利鑫保本混合	1.2166	4.73%
005117	金信价值精选灵活配置混合A	0.7312	4.71%
005118	金信价值精选灵活配置混合C	0.7382	4.71%
161631	融通人工智能指数(LOF)	0.9912	4.69%
002560	诺安和鑫保本混合	0.7534	4.61%
161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	0.9110	4.59%
519674	银河创新成长	2.7077	4.58%
000965	汇丰晋信新动力	0.8128	4.57%
165522	信诚中证TMT产业指数分级	1.0520	4.57%
004354	益民中证智能消费	0.8843	4.55%
080012	长盛电子信息产业	1.2860	4.55%
002900	南方中证500信息技术联接	0.8853	4.52%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0870	4.52%
004347	南方中证500信息技术联接C	0.8792	4.52%
501046	财通多策略福鑫定开混合	1.1218	4.51%
001210	天弘互联网灵活配置混合	0.6389	4.50%
000031	华夏复兴	1.5350	4.49%
000601	华宝兴业创新股票	1.0000	4.49%
006503	财通集成电路产业股票C	1.0284	4.48%
002064	华富产业升级灵活配置混合	1.0750	4.47%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.0750	4.47%
006502	财通集成电路产业股票A	1.0332	4.47%
165524	信诚中证智能家居指数分级	1.1220	4.47%
001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	0.5170	4.44%
180031	银华中小盘股票	2.4090	4.42%
001513	易方达信息产业混合	1.2560	4.41%
001629	天弘中证计算机指数A	0.7143	4.41%
001630	天弘中证计算机指数C	0.7078	4.41%
006265	红土创新新科技股票	1.1290	4.41%
000803	工银研究精选股票	1.3540	4.39%
160137	南方中证互联网指数分级	1.1340	4.37%
001857	易方达现代服务业混合	1.1980	4.36%
006080	海富通电子传媒股票C	1.1297	4.36%
006081	海富通电子传媒股票A	1.1478	4.35%
160632	鹏华酒分级	1.1520	4.35%
620006	金元惠理消费主题	1.1030	4.35%
001702	东方创新科技混合	0.8459	4.34%
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	1.2320	4.32%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.0306	4.29%
001480	财通成长优选混合	0.9510	4.28%
002482	宝盈互联网沪港深混合	1.2170	4.28%
257070	国联安优选行业	1.4789	4.28%
001076	易方达改革红利混合	1.1500	4.26%
005036	银华信息科技量化股票发起式C	0.8069	4.24%
180018	银华和谐主题	2.4120	4.24%
000241	宝盈核心优势混合C	0.9397	4.23%
005035	银华信息科技量化股票发起式A	0.8034	4.23%
005825	申万菱信智能驱动股票	1.1770	4.23%
160611	鹏华优质治理	0.8630	4.23%
213006	宝盈核心优势混合A	0.9532	4.23%
003853	金鹰添惠纯债债券	1.3816	4.22%
005885	金鹰信息产业股票C	1.3887	4.22%
162201	泰达宏利成长	1.1725	4.21%
270028	广发制造业精选	2.2420	4.18%
398041	中海量化策略	0.9220	4.18%
720001	财通价值动量	1.8690	4.18%
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.2760	4.16%
005550	汇安成长优选混合A	0.9323	4.16%
004876	融通深证100指数C	1.1540	4.15%
005551	汇安成长优选混合C	0.9203	4.15%
001726	汇添富新兴消费股票	1.0320	4.14%
001268	富国国家安全主题混合	0.6050	4.13%
004408	招商深证100指数C	1.3575	4.13%
004986	鹏华策略回报混合	1.1113	4.13%
206007	鹏华消费优选	2.5490	4.13%
217016	招商深证100	1.3670	4.13%
001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.4410	4.12%
110022	易方达消费行业	2.9040	4.12%
161604	融通深证100	1.1630	4.12%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.4560	4.11%
001410	信达澳银新能源产业股票	1.5700	4.11%
005496	创金合信科技成长股票C	0.9215	4.11%
005495	创金合信科技成长股票A	0.9289	4.10%
110019	易方达深证100联接	1.1502	4.10%
004742	易方达深证100ETF联接C	1.1505	4.09%
161812	银华深证100分级	0.9660	4.09%
000063	长盛电子信息主题	1.2500	4.08%
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.0989	4.08%
162714	广发深证100指数分级	1.1330	4.08%
519033	海富通国策导向	1.1470	4.08%
001707	诺安高端制造股票	1.1500	4.07%
005963	宝盈人工智能股票C	1.2103	4.07%
006227	华宝科技先锋混合	0.9965	4.07%
160605	鹏华中国50	1.5070	4.07%
001938	中欧时代先锋股票	1.3648	4.06%
004241	中欧时代先锋股票C	1.3415	4.06%
005962	宝盈人工智能股票A	1.2189	4.06%
519706	交银深证300联接	1.7960	4.06%
000854	鹏华养老产业	2.0040	4.05%
003190	创金合信鑫回报混合A	1.4949	4.05%
005765	中欧明睿新常态混合C	1.2850	4.05%
003191	创金合信鑫回报混合C	1.4903	4.04%
005268	鹏华优势企业	1.0676	4.04%
005342	长安裕泰混合C	1.1601	4.04%
050010	博时特许价值	1.6730	4.04%
005341	长安裕泰混合A	1.1534	4.03%
001319	农银信息传媒股票	0.6828	4.02%
002256	金信新能源汽车混合发起式	0.9050	4.02%
007082	平安高端制造混合A	1.0930	4.02%
519005	海富通股票	0.6730	4.02%
550009	信诚中小盘	1.3970	4.02%
001811	中欧明睿新常态混合	1.2990	4.00%
161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9870	4.00%
005888	华夏新兴消费混合A	1.3235	3.99%
006692	金信消费升级股票A	1.0743	3.99%
006693	金信消费升级股票C	1.1764	3.99%
007083	平安高端制造混合C	1.0906	3.99%
165523	信诚中证信息安全指数分级	1.2500	3.99%
001222	鹏华外延成长混合	1.1230	3.98%
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.2775	3.98%
005889	华夏新兴消费混合C	1.3191	3.98%
040035	华安逆向策略股票	2.7670	3.98%
161025	富国中证移动互联网指数分级	0.9150	3.98%
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.3082	3.97%
005049	长安鑫旺价值混合A	1.2794	3.97%
005050	长安鑫旺价值混合C	1.2793	3.97%
320007	诺安成长	0.8130	3.96%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	1.6050	3.95%
110015	易方达行业领先	2.4730	3.95%
160636	鹏华互联网分级	0.9480	3.95%
006246	华夏中小板ETF联接A	1.0747	3.94%
006247	华夏中小板ETF联接C	1.0716	3.94%
001632	天弘中证食品饮料指数C	1.8114	3.93%
530018	建信深证100增强	1.6633	3.93%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.3240	3.92%
000940	富国中小盘精选混合	1.2470	3.92%
001631	天弘中证食品饮料指数A	1.8277	3.92%
240011	华宝大盘精选	1.8513	3.92%
000167	广发聚优灵活配置混合	1.5150	3.91%
000652	博时裕隆混合	2.3940	3.91%
005241	中欧时代智慧混合A	1.0618	3.91%
005242	中欧时代智慧混合C	1.0483	3.91%
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	1.2530	3.90%
001382	易方达国企改革混合	1.3080	3.89%
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	1.2655	3.89%
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.9907	3.88%
002861	工银智能制造股票	0.8310	3.88%
005009	申万菱信行业轮动股票	0.8301	3.88%
006341	中金MSCI质量A	1.4348	3.88%
006342	中金MSCI质量C	1.4353	3.88%
006724	工银深证红利ETF联接C	1.5399	3.88%
110011	易方达中小盘	5.1612	3.88%
169101	东方红睿丰混合	1.4450	3.88%
481012	工银深证红利联接	1.5403	3.88%
005119	银华智荟内在价值灵活配置	0.9022	3.86%
001000	中欧明睿新起点混合	0.9440	3.85%
001060	前海开源高端装备制造混合	1.3220	3.85%
000828	泰达转型机遇	0.8930	3.84%
000926	中信建投睿信	0.7012	3.84%
161031	富国中证工业4.0指数分级	1.1630	3.84%
530001	建信恒久价值	0.7134	3.84%
519056	海富通内需热点股票	1.7070	3.83%
000827	广发百发100指数E	0.9510	3.82%
001986	前海开源人工智能主题混合	1.0860	3.82%
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7303	3.82%
000826	广发百发100指数A	0.9530	3.81%
003956	南方教育股票	0.9869	3.81%
110002	易方达策略成长	3.0520	3.81%
112002	易方达策略成长二号	0.9270	3.81%
000634	富国天盛灵活配置混合	1.2570	3.80%
005447	银华智荟分红收益混合	0.8547	3.80%
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.0906	3.80%
161118	易方达中小指数分级	0.8548	3.80%
002124	广发新兴产业混合	1.3690	3.79%
005682	财通资管消费精选混合	1.0946	3.79%
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.0999	3.79%
377010	上投阿尔法	2.8971	3.79%
001781	建信现代服务业股票	1.0990	3.78%
003147	大成动态量化混合	0.9305	3.78%