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2019年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161825 银华中证800分级 0.8830 1.96%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.7015 0.29%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0044 0.14%
050001 博时价值增长 0.7770 0.13%
165517 信诚双盈分级债券 0.8140 0.12%
519059 海富通双福分级债券 0.8160 0.12%
000958 东吴鼎元A 0.9340 0.11%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8830 0.11%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0350 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0320 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0450 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0200 0.10%
001235 中银国有企业债 1.0080 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0300 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0080 0.10%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9810 0.10%
001960 华福瑞益 1.0190 0.10%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0130 0.10%
002057 中银新机遇混合A 1.0300 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0090 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0470 0.10%
002156 长盛盛世混合A 0.9800 0.10%
002431 中银丰利混合C 1.0440 0.10%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0480 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0180 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0090 0.10%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0420 0.10%
002870 兴业增益五年定开债券 1.0290 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0430 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 0.10%
004555 南方和元A 1.0300 0.10%
006331 中银国有企业债C 1.0070 0.10%
007072 民生加银鑫福混合C 1.0060 0.10%
007509 华商润丰混合C 1.0020 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0360 0.10%
160128 南方金利A 1.0450 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0320 0.10%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0130 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0290 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0460 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0420 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0140 0.10%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0500 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 0.10%
000122 汇添富实业债债券A 1.1370 0.09%
000142 融通通泰保本A 1.0560 0.09%
000271 中邮定期开放债券A 1.1110 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0900 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0620 0.09%
000561 南方启元A 1.1220 0.09%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0730 0.09%
000801 中金纯债A 1.0990 0.09%
000810 富国收益增强债券A 1.1640 0.09%
000998 南方双元C 1.0890 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1250 0.09%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1100 0.09%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0900 0.09%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1580 0.09%
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 1.0890 0.09%
001946 东方红信用债债券C 1.1040 0.09%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0840 0.09%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0930 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1600 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0750 0.09%
002344 融通增益债券C 1.0750 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1340 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0570 0.09%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0640 0.09%
002507 兴业定开债券C 1.1270 0.09%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0640 0.09%
002616 中银益利混合A 1.1390 0.09%
002617 中银益利混合C 1.1390 0.09%
002625 博时安怡6个月 1.1020 0.09%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1320 0.09%
002880 华夏大中华信用债C 1.0680 0.09%
002908 富国睿利定开混合发起式 1.0690 0.09%
003046 招商信用定开债人民币 1.0590 0.09%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1268 0.09%
003332 南方荣发混合 1.1050 0.09%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1550 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1730 0.09%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 0.09%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1500 0.09%
370021 上投分红添利债券A 1.0950 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0620 0.09%
395011 中海增强债券A 1.1560 0.09%
519222 海富通欣益混合A 1.1470 0.09%
519652 银河鑫利混合A 1.0770 0.09%
519720 交银纯债C 1.0750 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.1470 0.09%
582002 东吴增利债券A 1.1410 0.09%
673040 西部利得行业主题优选混合 1.1740 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.2240 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.2970 0.08%
000106 建信安心回报债券C 1.2660 0.08%
000147 易方达高等级信用债A 1.1810 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2630 0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2330 0.08%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2730 0.08%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 0.08%
000973 新华增盈回报债券 1.2090 0.08%
001031 华夏安康优选债券A 1.3080 0.08%
001189 广发聚宝混合 1.1980 0.08%
001254 泰达宏利新起点混合 1.2210 0.08%
001504 南方利淘C 1.1960 0.08%
001761 广发安宏回报混合A 1.2810 0.08%
002339 海富通养老收益混合C 1.3240 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2040 0.08%
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1850 0.08%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1145 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2900 0.08%
110017 易方达增强债券A 1.3010 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2650 0.08%
380009 中银添利债券发起 1.2850 0.08%
519078 汇添富增强债券A 1.2060 0.08%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.3240 0.08%
630003 华商增强债券A 1.1890 0.08%
000065 国富焦点驱动混合 1.5180 0.07%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4250 0.07%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4330 0.07%
000174 汇添富高息债债券A 1.5040 0.07%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.3830 0.07%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.3600 0.07%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.4560 0.07%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.3890 0.07%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.07%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1519 0.07%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1514 0.07%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1452 0.07%
020020 国泰双利债券C 1.3990 0.07%
100073 富国强回报C级 1.4800 0.07%
161115 易方达岁丰添利债券 1.4560 0.07%
164105 华富强化债券 1.3600 0.07%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4570 0.07%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1724 0.06%
001976 海富通一年定开债券C 1.7790 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1687 0.06%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1627 0.06%
006715 东方永泰纯债1年A 1.0131 0.06%
233013 大摩多元收益债券C 1.7680 0.06%
420009 天弘安康养老混合 1.5810 0.06%
519051 海富通一年定开债券 1.7450 0.06%
530008 建信稳定增利债券C 1.7350 0.06%
673090 西部利得个股精选股票 1.0432 0.06%
690002 民生增强债券A 1.6730 0.06%
004960 平安合泰定开债 1.0059 0.05%
006716 东方永泰纯债1年C 1.0113 0.05%
519746 交银丰享收益债券A 2.0400 0.05%
150106 易方达稳健 1.0541 0.04%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0413 0.03%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1485 0.03%
000290 鹏华全球高收益债 1.1851 0.03%
000497 财通纯债债券 1.0584 0.03%
000914 中加纯债分级债券A 1.0512 0.03%
001776 中欧兴利债券 1.0383 0.03%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0635 0.03%
002143 博时裕坤纯债 1.1239 0.03%
002146 长安鑫益增强混合A 1.1856 0.03%
002147 长安鑫益增强混合C 1.1629 0.03%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1846 0.03%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1653 0.03%
003106 光大永鑫混合C 3.2820 0.03%
003188 博时聚源纯债债券 1.0983 0.03%
003227 信诚稳健债券C 1.0493 0.03%
003390 江信一年定开 1.0655 0.03%
003426 江信添福C 1.0557 0.03%
003673 中加丰裕纯债债券 1.0257 0.03%
003682 博时安弘一年定开债A 1.1095 0.03%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0676 0.03%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0972 0.03%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0498 0.03%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1182 0.03%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1090 0.03%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0891 0.03%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0781 0.03%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0288 0.03%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1093 0.03%
004998 长信全球债券人民币 1.1116 0.03%
005307 财通资管鑫达混合A 1.0406 0.03%
005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0501 0.03%
005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0173 0.03%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0857 0.03%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0502 0.03%
005588 长安裕腾混合A 0.9625 0.03%
005592 长安裕腾混合C 0.9540 0.03%
005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.0598 0.03%
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1082 0.03%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0970 0.03%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0405 0.03%
006150 招商添利两年债券 1.0751 0.03%
006358 前海联合泳盛纯债A 1.0223 0.03%
006367 交银裕祥纯债债券A 1.0199 0.03%
006421 中银弘享债券 1.0144 0.03%
006455 人保福睿18个月定开债 0.9999 0.03%
006559 永赢通益债券C 1.0156 0.03%
006626 山西证券超短债A 1.0170 0.03%
006627 山西证券超短债C 1.0167 0.03%
006901 上银慧祥利债券A 1.0106 0.03%