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2019年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960033 农银汇理消费主题混合H 5.4065 158.94%
000960 招商医药健康产业股票 1.3260 3.59%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0530 3.44%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4270 3.41%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4260 3.33%
002708 大摩健康产业混合 1.3000 3.17%
162411 华宝标普石油指数 0.4650 3.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0677 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9472 2.88%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2633 2.86%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1811 2.86%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9390 2.86%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1367 2.70%
161616 融通医疗保健行业 1.1810 2.70%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1379 2.68%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2224 2.67%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2730 2.66%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2832 2.66%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2829 2.65%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1280 2.64%
001861 富安达健康人生混合 1.1208 2.64%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9363 2.59%
160216 国泰商品 0.4860 2.53%
004851 广发医疗保健股票 1.3480 2.52%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5410 2.46%
000452 南方医保 1.6290 2.45%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3810 2.45%
004683 建信高端医疗股票 0.9735 2.37%
005689 中银医疗保健混合 1.1522 2.37%
001717 工银前沿医疗股票 1.5320 2.34%
006240 中融医疗健康混合A 1.1660 2.25%
006241 中融医疗健康混合C 1.1585 2.25%
003321 易方达原油C类人民币 1.1068 2.24%
006002 工银医药健康股票A 1.2807 2.24%
006003 工银医药健康股票C 1.2730 2.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.1187 2.23%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9220 2.22%
000831 工银医疗保健 1.5280 2.21%
161122 易方达生物分级 1.0164 2.18%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0380 2.17%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1750 2.17%
502056 广发医疗指数分级 1.0408 2.16%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0028 2.14%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9990 2.14%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9339 2.14%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1139 2.10%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1173 2.10%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7340 2.09%
000690 前海开源大海洋混合 0.9870 2.07%
161903 万家行业优选股票型 0.9180 2.07%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8450 2.05%
004040 金鹰鑫富混合A 1.0704 2.05%
004041 金鹰鑫富混合C 1.1262 2.05%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2090 2.03%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1611 2.03%
000996 中银新动力股票 0.6100 2.01%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 2.01%
163001 长信中证央企100 0.9740 1.99%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1654 1.98%
240020 华宝医药生物优选 1.8580 1.98%
470006 汇添富医药保健 1.4190 1.94%
100055 富国全球顶级消费品 1.3884 1.92%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0270 1.88%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8180 1.87%
163208 诺安油气能源 0.8220 1.86%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.81%
519670 银河行业优选 1.3010 1.80%
003291 信达澳银健康中国混合 1.0260 1.79%
001645 国泰大健康股票 1.5480 1.78%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1183 1.77%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0564 1.76%
004075 交银医药创新股票 1.3870 1.72%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0700 1.71%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0331 1.70%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8424 1.70%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8318 1.70%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0107 1.67%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1000 1.66%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0233 1.66%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7510 1.63%
399011 中海上证380 1.6290 1.62%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7020 1.61%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8720 1.61%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8613 1.60%
003581 前海联合国民健康混合 0.9520 1.60%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0954 1.60%
007111 前海联合国民健康混合C 0.9540 1.60%
110023 易方达医疗保健行业 1.7960 1.58%
000220 富国医疗保健行业股票 2.1360 1.57%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1070 1.56%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9641 1.56%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9577 1.56%
163804 中银收益 1.2913 1.56%
519727 交银成长30股票 1.1040 1.56%
960012 中银收益混合H 1.2946 1.56%
006113 汇添富创新医药混合 1.3194 1.55%
118001 易方达亚洲精选 0.9150 1.55%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3220 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.2900 1.53%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1288 1.53%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1333 1.53%
001550 天弘中证医药100A 0.6956 1.52%
001551 天弘中证医药100C 0.6892 1.52%
164205 天弘深证成份指数 1.4217 1.52%
340008 兴全有机增长 2.3596 1.51%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2052 1.49%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8280 1.47%
150107 易方达进取 0.5811 1.47%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2549 1.46%
005176 富国精准医疗混合 1.3590 1.45%
000339 长城医疗保健股票 1.7560 1.44%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8024 1.44%
470008 汇添富策略回报 1.6910 1.44%
002802 广发东财大数据混合 0.9252 1.43%
001230 鹏华医药科技 0.5700 1.42%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0000 1.42%
002259 鹏华健康环保混合 1.2150 1.42%
005341 长安裕泰混合A 1.0744 1.42%
005342 长安裕泰混合C 1.0807 1.42%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1114 1.42%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0971 1.41%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1076 1.41%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5260 1.40%
163801 中银中国精选 1.2583 1.40%
040035 华安逆向策略股票 2.6220 1.39%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1394 1.38%
000020 景顺长城品质投资 1.9280 1.37%
002939 广发创新升级混合 1.1808 1.37%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1403 1.37%
519778 交银经济新动力混合 1.3302 1.37%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 1.36%
004812 中欧先进制造股票A 0.9557 1.36%
005743 长安裕隆混合A 1.2853 1.36%
005744 长安裕隆混合C 1.2785 1.36%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0006 1.36%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9993 1.36%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0450 1.36%
481010 工银中小盘成长 1.2630 1.36%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9000 1.35%
004813 中欧先进制造股票C 0.9583 1.35%
005453 前海开源医疗健康A 1.1426 1.33%
580003 东吴行业轮动 0.5784 1.33%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9960 1.32%
005136 华安幸福生活混合 0.9995 1.32%
005454 前海开源医疗健康C 1.1410 1.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8530 1.31%
000596 前海开源中证军工指数 1.1690 1.30%
003745 广发多元新兴股票 0.9663 1.30%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.2593 1.30%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1933 1.30%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1934 1.30%
166002 中欧新蓝筹 1.2653 1.30%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2687 1.29%
200010 长城双动力 1.2048 1.29%
001409 工银互联网加股票 0.3170 1.28%
519005 海富通股票 0.6310 1.28%
519601 海富通中国海外 1.7390 1.28%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7230 1.26%
002978 广发医药卫生联接C 0.7647 1.26%
690004 民生稳健成长 1.6040 1.26%
000884 民生加银优选 1.2920 1.25%
001180 广发医药卫生联接 0.7697 1.25%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9999 1.25%
270050 广发新经济股票 1.9460 1.25%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9074 1.25%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9027 1.25%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7449 1.24%
006274 圆信永丰医药健康 1.0898 1.23%
165513 信诚全球商品主题 0.4100 1.23%
398001 中海优质成长 0.4197 1.23%
163822 中银主题策略股票 1.4890 1.22%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5850 1.21%
001009 上投摩根安全战略 0.9170 1.21%
161606 融通行业景气 1.3340 1.21%
217013 招商中小盘精选 1.4200 1.21%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8804 1.20%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1075 1.20%
005620 中欧品质消费股票A 1.2364 1.20%
160603 鹏华普天收益 1.2700 1.20%
161128 易标普信息科技人民币 1.5512 1.20%
166006 中欧行业成长混合 1.1223 1.20%
502003 易方达军工分级 1.1952 1.20%
000073 上投成长动力 1.1060 1.19%
000117 广发轮动配置股票 1.7030 1.19%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1272 1.19%
005621 中欧品质消费股票C 1.2245 1.19%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8929 1.19%
410009 华富量子生命力 0.8875 1.19%
001718 工银物流产业股票 1.3730 1.18%
519673 银河康乐 1.5480 1.18%
002152 华宝核心优势混合 1.1280 1.17%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9982 1.17%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1973 1.17%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0238 1.17%
002251 华夏军工安全混合 0.8720 1.16%
161024 富国中证军工指数分级 1.1350 1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3727 1.16%
005730 国泰江源优势精选混合 0.8239 1.14%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1364 1.14%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1284 1.14%