热搜: 320007 港股开户 景顺成长 华夏回报 海富股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4581 5.77%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4570 5.77%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0240 5.57%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0070 5.45%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 5.30%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6220 5.30%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 5.24%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 5.23%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4008 4.78%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 4.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1860 3.85%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3020 3.83%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3993 3.72%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3944 3.72%
005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 3.70%
005302 前海开源景鑫混合C 1.6167 3.69%
050018 博时行业轮动混合 1.1800 3.60%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0165 3.43%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9702 3.33%
000264 博时内需增长混合 1.0150 3.26%
005328 前海开源价值策略股票 0.8636 2.86%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0260 2.70%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2360 2.66%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0490 2.64%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2500 2.63%
002159 东吴国企改革 0.9040 2.49%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.9071 2.32%
590003 中邮核心优势 1.3040 2.19%
000929 博时黄金ETFD 3.2178 2.12%
000930 博时黄金ETFI 3.1608 2.12%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2039 2.03%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2046 2.02%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1729 1.98%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1670 1.98%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1104 1.96%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1188 1.95%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1203 1.92%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1072 1.92%
005402 广发资源优选股票 0.9720 1.80%
320006 诺安灵活配置 2.0780 1.76%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 1.71%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 1.71%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4810 1.51%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4990 1.49%
164403 前海开源农业分级 1.2430 1.39%
006391 信达安和纯债 1.6100 1.32%
006193 鑫元核心资产A 1.0122 1.18%
006194 鑫元核心资产C 1.0123 1.18%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0476 1.18%
673030 西部利得多策略优选混合 1.1030 1.10%
006136 广发估值优势混合 1.2579 1.09%
288001 华夏经典配置 1.0190 1.09%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.2355 1.06%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0780 1.03%
000536 前海开源可转债债券 0.8340 0.97%
040037 华安安心收益债券B 1.1420 0.97%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3860 0.95%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0720 0.94%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3360 0.91%
320013 诺安全球黄金 0.8880 0.91%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0516 0.88%
006408 汇添富消费升级混合 1.1798 0.88%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0943 0.88%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0910 0.87%
040036 华安安心收益债券A 1.1550 0.87%
005335 浙商全景消费混合 1.0641 0.85%
000755 富安达新兴成长混合 1.0303 0.82%
005493 鑫元价值精选混合A 0.8467 0.82%
005494 鑫元价值精选混合C 0.8408 0.82%
160719 嘉实黄金 0.7850 0.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1428 0.76%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6710 0.75%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9919 0.74%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9906 0.73%
164824 工银印度基金人民币 0.9945 0.68%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1147 0.67%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9930 0.61%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0871 0.61%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0150 0.59%
360011 光大动态优选 1.0190 0.59%
006270 汇安核心成长混合A 0.9949 0.57%
310508 申万稳益宝债券 1.2360 0.57%
005360 汇安资产轮动混合 0.8622 0.56%
006271 汇安核心成长混合C 0.9877 0.56%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9040 0.56%
003321 易方达原油C类人民币 1.0826 0.55%
005801 工银印度基金美元 0.1450 0.55%
161129 易方达原油A类人民币 1.0943 0.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8123 0.54%
002397 中邮增力债券 0.9660 0.52%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7830 0.51%
519007 海富通强化回报 0.7820 0.51%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0050 0.50%
165513 信诚全球商品主题 0.4050 0.50%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2400 0.49%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8572 0.49%
006775 前海开源优质成长混合 1.0006 0.49%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2890 0.47%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5886 0.46%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1579 0.45%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6972 0.45%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6922 0.45%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5651 0.44%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1596 0.44%
005341 长安裕泰混合A 1.0594 0.44%
005342 长安裕泰混合C 1.0656 0.44%
004284 华宝新优选定开混合 1.1099 0.43%
398021 中海能源策略 0.7187 0.42%
000867 华宝品质生活股票 0.9730 0.41%
005744 长安裕隆混合C 1.2614 0.41%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4610 0.41%
000594 大摩进取优选股票 1.5200 0.40%
005743 长安裕隆混合A 1.2680 0.40%
519735 交银强化回报C 1.0310 0.39%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.2264 0.38%
519729 交银荣泰保本 1.3300 0.38%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1000 0.37%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1780 0.37%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1781 0.37%
050020 博时抗通胀增强 0.5500 0.37%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4250 0.35%
003415 泰达宏利创金混合C 1.1951 0.34%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5040 0.33%
003414 泰达宏利创金混合A 1.2014 0.33%
161819 银华资源指数分级 0.9270 0.32%
002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9560 0.31%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9239 0.31%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 0.9141 0.31%
690008 民生中证资源指数 0.6530 0.31%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.3170 0.30%
206011 鹏华美国房地产 1.0100 0.30%
002508 华宝宝鑫债券A 1.0681 0.29%
002509 华宝宝鑫债券C 1.0567 0.29%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0894 0.29%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0851 0.29%
519733 交银强化回报A 1.0440 0.29%
001985 富国低碳新经济混合 1.4290 0.28%
005728 华宝绿色主题混合 1.0929 0.28%
960001 广发行业领先混合H 0.7060 0.28%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1050 0.27%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 0.27%
005454 前海开源医疗健康C 1.1261 0.26%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.2200 0.25%
005453 前海开源医疗健康A 1.1276 0.25%
050024 博时上证自然资源联接 0.6380 0.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2898 0.25%
270025 广发行业领先 1.1860 0.25%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0086 0.25%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 0.24%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0025 0.24%
000747 广发逆向策略混合 1.7560 0.23%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.8610 0.23%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9288 0.22%
004218 前海开源裕和定期开放混合 0.9839 0.22%
007502 前海开源裕和混合C 1.0066 0.22%
270002 广发稳健增长 1.3429 0.22%
000547 建信健康民生混合 2.3820 0.21%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9082 0.21%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0002 0.21%
005379 添富价值创造定开混合 1.1662 0.21%
160216 国泰商品 0.4740 0.21%
161815 银华抗通胀主题 0.4750 0.21%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 0.20%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0040 0.20%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4690 0.20%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9590 0.20%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9544 0.20%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9854 0.20%
161629 融通证券分级 0.9860 0.20%
163503 天治核心成长 0.4093 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0540 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0410 0.19%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9954 0.19%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0478 0.19%
006098 华宝券商ETF联接 1.3627 0.19%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3627 0.19%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.5400 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.4800 0.19%
968054 摩根国际债券美元累计 10.3000 0.19%
002288 中银稳进保本 1.1082 0.18%
002295 广发稳安保本 1.1240 0.18%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9860 0.18%
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0380 0.18%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0152 0.18%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0126 0.18%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0592 0.18%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0948 0.18%
164210 天弘同利分级债券 1.0338 0.18%
360012 光大中小盘 1.1315 0.18%
502010 易方达证券公司分级 1.0855 0.18%
000341 嘉实新兴市场A 1.2020 0.17%
001914 中信建投稳利保本2号 0.8935 0.17%
006845 中信建投聚利混合C 1.0016 0.17%
080006 长盛环球行业精选 1.2030 0.17%
519183 万家双引擎灵活配置 1.3616 0.17%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1881 0.16%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0066 0.16%
005682 财通资管消费精选混合 1.0261 0.16%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4720 0.16%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4710 0.16%