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2019年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5799 5.92%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9890 5.75%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9949 5.75%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8850 5.73%
006098 华宝券商ETF联接 1.3438 5.71%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3438 5.71%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9811 5.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0277 5.69%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9719 5.68%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0801 5.66%
161629 融通证券分级 0.9720 5.65%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9634 5.64%
502010 易方达证券公司分级 1.0711 5.63%
160633 鹏华证券分级 0.9480 5.57%
163113 申万证券行业指数分级 0.9264 5.57%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0284 5.54%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9610 5.49%
001552 天弘中证证券保险A 0.8851 5.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.8766 5.47%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2021 5.46%
160625 鹏华证券保险分级 1.2340 5.38%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5600 4.87%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6019 4.81%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6020 4.81%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9734 4.76%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9697 4.76%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4530 4.61%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4350 4.52%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3889 4.50%
399001 中海上证50 1.3660 4.43%
000854 鹏华养老产业 1.8540 4.27%
004702 南方金融混合 1.0290 4.26%
160216 国泰商品 0.4700 4.21%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3077 4.20%
005211 银河智慧混合 0.9829 4.20%
160605 鹏华中国50 1.3880 4.20%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2897 4.19%
004868 交银股息优化混合 1.1950 4.18%
206007 鹏华消费优选 2.3520 4.16%
519672 银河蓝筹精选 2.2550 4.16%
519702 交银趋势优先 1.4560 4.15%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1060 4.14%
005812 鹏华产业精选 1.0038 4.10%
160632 鹏华酒分级 1.0420 4.10%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4010 4.09%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3540 4.07%
001857 易方达现代服务业混合 1.1160 4.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0794 4.00%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0826 4.00%
005004 交银品质升级混合 0.9895 3.99%
004986 鹏华策略回报混合 1.0263 3.96%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0770 3.96%
180012 银华富裕主题 3.1390 3.92%
006652 富国金融地产行业混合 1.2814 3.90%
200008 长城品牌优选 1.4140 3.89%
162203 泰达宏利稳定 1.2804 3.86%
000529 广发竞争优势混合 1.8990 3.83%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1317 3.83%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0910 3.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1980 3.81%
160421 华安智增精选混合 1.1006 3.80%
006377 广发趋势动力混合 1.1658 3.79%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5001 3.78%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5016 3.77%
001170 泰达宏利复兴混合 0.9400 3.75%
270007 广发大盘成长 1.2534 3.74%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1400 3.73%
005903 泰达宏利绩优混合 1.1444 3.72%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8670 3.71%
310358 申万新经济 0.8552 3.71%
519679 银河主题策略 2.9930 3.71%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1569 3.70%
006128 银河和美生活混合 1.0517 3.70%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3342 3.69%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2411 3.69%
110022 易方达消费行业 2.7060 3.68%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 3.67%
000251 工银金融地产股票 2.4910 3.66%
020005 国泰金马稳健 1.0790 3.65%
040005 华安宏利 4.7160 3.64%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0898 3.63%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0270 3.63%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0198 3.62%
519642 银河智造混合 1.1800 3.60%
150054 泰达中证500进取 0.7614 3.59%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9062 3.59%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7183 3.57%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9189 3.56%
240011 华宝大盘精选 1.7304 3.56%
001707 诺安高端制造股票 1.1070 3.55%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9096 3.55%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1941 3.55%
003321 易方达原油C类人民币 1.0680 3.54%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1874 3.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.0795 3.54%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2960 3.51%
020021 国泰上证180金融联接 1.2692 3.51%
003889 汇安丰泽混合A 1.9720 3.50%
003890 汇安丰泽混合C 1.9296 3.50%
000083 汇添富消费行业股票 4.0870 3.49%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2290 3.49%
001382 易方达国企改革混合 1.2180 3.48%
001076 易方达改革红利混合 1.0730 3.47%
004076 国联安锐意成长混合 1.2536 3.47%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9570 3.46%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1804 3.44%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1790 3.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3540 3.44%
006252 永赢消费主题A 1.2974 3.42%
006253 永赢消费主题C 1.2974 3.42%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0912 3.41%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2847 3.40%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0845 3.40%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2654 3.40%
004746 易方达上证50指数C 1.6934 3.40%
005910 广发龙头优选混合 1.1741 3.40%
110003 易方达上证50 1.7018 3.40%
165512 信诚新机遇 1.9180 3.40%
166011 中欧盛世成长分级 1.2795 3.40%
001306 中欧永裕混合A 0.9150 3.39%
001392 国富金融地产混合A 1.2237 3.39%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0654 3.39%
070032 嘉实优化红利股票 1.5570 3.39%
160211 国泰中小盘 1.9220 3.39%
001307 中欧永裕混合C 0.8860 3.38%
001393 国富金融地产混合C 1.2898 3.38%
570008 诺德周期策略 1.5590 3.38%
580008 东吴新产业精选 1.8660 3.38%
160212 国泰估值优势 1.9330 3.37%
519665 银河美丽股票C 1.5950 3.37%
110011 易方达中小盘 4.7574 3.36%
519664 银河美丽股票A 1.6600 3.36%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6951 3.35%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6800 3.35%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9852 3.35%
001548 天弘上证50指数A 1.1790 3.34%
001549 天弘上证50指数C 1.1671 3.34%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9920 3.34%
004784 招商稳健优选股票 0.9534 3.33%
519027 海富通上证周期联接 1.3380 3.32%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9980 3.31%
502040 长盛上证50指数分级 1.1900 3.30%
502048 易方达上证50指数分级 0.9588 3.29%
610005 信达澳银红利回报 0.8470 3.29%
001626 国泰央企改革股票 1.1340 3.28%
004836 中融鑫价值混合A 0.9188 3.28%
005268 鹏华优势企业 0.9948 3.28%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0482 3.28%
007405 华宝中证100指数C 1.4206 3.28%
040008 华安策略优选 1.7438 3.28%
240014 华宝中证100 1.4212 3.28%
004837 中融鑫价值混合C 0.9148 3.27%
502020 国金通用上证50分级 1.0100 3.27%
001222 鹏华外延成长混合 1.0460 3.26%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3620 3.26%
005848 银华裕利混合发起式 1.3784 3.26%
001237 博时上证50ETF联接 1.0457 3.25%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0444 3.25%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 3.24%
001678 英大国企改革主题股票 1.1684 3.24%
005880 建信上证50ETF联接A 1.1612 3.24%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2336 3.24%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2304 3.24%
160512 博时卓越品牌 1.6900 3.24%
470008 汇添富策略回报 1.6560 3.24%
519710 交银荣安保本混合 1.1790 3.24%
530010 建信责任联接 1.9520 3.24%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.1102 3.23%
005881 建信上证50ETF联接C 1.1601 3.23%
160127 南方新兴消费分级 1.1170 3.23%
213010 宝盈中证100增强 1.5340 3.23%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8910 3.22%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0673 3.22%
005521 华安红利精选混合 0.9603 3.22%
007404 华宝沪深300指数增强C 1.2631 3.22%
001675 江信同福A 0.9806 3.21%
001676 江信同福C 0.9628 3.21%
003876 华宝沪深300增强 1.2631 3.21%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1562 3.21%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0384 3.21%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9970 3.21%
006102 浙商丰利增强债券 0.9788 3.21%
160611 鹏华优质治理 0.8050 3.21%
550003 信诚盛世蓝筹 2.1642 3.21%
161607 融通巨潮100 1.2270 3.20%
004936 中航混改精选混合A 0.9996 3.19%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1460 3.19%
003715 宝盈消费主题混合 1.0523 3.18%
004937 中航混改精选混合C 0.9889 3.18%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8570 3.18%
519068 汇添富成长焦点 2.0875 3.18%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.2050 3.17%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2050 3.17%
320010 诺安中证100 1.4320 3.17%
519100 长盛中证100 1.2926 3.17%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8170 3.16%
006912 长城久泰沪深300指数C 1.7057 3.16%
150103 银河银泰理财 1.0054 3.16%
165515 信诚沪深300分级 0.8820 3.16%
200002 长城久泰沪深300 1.7048 3.16%