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2019年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0530 19.25%
150107 易方达进取 0.5475 5.43%
160216 国泰商品 0.4490 3.70%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1415 3.27%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1530 3.27%
257070 国联安优选行业 1.2942 3.27%
398041 中海量化策略 0.8410 3.19%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9312 3.18%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9304 3.17%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5070 3.15%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8837 3.14%
001071 华安媒体互联网混合 1.2270 3.11%
005583 易方达港股通红利混合 0.7921 3.11%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5340 3.09%
160923 大成海外中国机会混合 1.1430 3.07%
162607 景顺长城资源垄断 0.4750 3.04%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1540 3.03%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1554 3.02%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9355 3.01%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9313 3.00%
001480 财通成长优选混合 0.8640 2.98%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5743 2.98%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5744 2.98%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9021 2.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0170 2.97%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1022 2.96%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0947 2.96%
720001 财通价值动量 1.7040 2.96%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0940 2.92%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9930 2.90%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8101 2.90%
160125 南方中国中小盘指数 1.0285 2.86%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3120 2.82%
519601 海富通中国海外 1.7160 2.82%
001979 南方沪港深价值 0.8820 2.80%
519602 海富通大中华精选 1.1110 2.78%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2620 2.77%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1253 2.76%
001956 国联安科技动力 0.8286 2.75%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1493 2.75%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7919 2.75%
001702 东方创新科技混合 0.7885 2.71%
001617 天弘中证电子指数A 0.7640 2.69%
001618 天弘中证电子指数C 0.7565 2.69%
001764 广发沪港深股票 0.9160 2.69%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1650 2.68%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3190 2.65%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9663 2.65%
260101 景顺长城优选 2.1999 2.65%
001513 易方达信息产业混合 1.1340 2.62%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1370 2.62%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0170 2.62%
006227 华宝科技先锋混合 0.9233 2.60%
000698 宝盈科技30混合 1.3070 2.59%
002692 富国创新科技混合 1.0710 2.59%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1375 2.59%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1253 2.59%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.0755 2.59%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0134 2.59%
000601 华宝兴业创新股票 0.9130 2.58%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0007 2.58%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0360 2.57%
160626 鹏华信息分级 0.9640 2.55%
005498 银华积极成长混合 0.9626 2.54%
001645 国泰大健康股票 1.4830 2.49%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2232 2.48%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2232 2.48%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9520 2.48%
005844 东方人工智能主题混合 0.9053 2.47%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0016 2.47%
519931 长信港股通指数 1.1610 2.47%
006355 华宝香港大盘C 1.1638 2.46%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2090 2.46%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2530 2.45%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1664 2.45%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2834 2.43%
002387 工银沪港深股票 1.0716 2.43%
005241 中欧时代智慧混合A 0.9805 2.43%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2788 2.43%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9502 2.43%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9522 2.43%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.2680 2.42%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2207 2.42%
005242 中欧时代智慧混合C 0.9684 2.41%
090012 大成深证成长40联接 0.7640 2.41%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5380 2.40%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9744 2.40%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0903 2.40%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5355 2.40%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8501 2.40%
501302 南方恒生ETF联接 1.0961 2.40%
160924 大成恒生指数 1.0290 2.39%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0320 2.38%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1592 2.38%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8518 2.38%
270028 广发制造业精选 2.0630 2.38%
000803 工银研究精选股票 1.2520 2.37%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9418 2.37%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8584 2.37%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8974 2.37%
217019 招商深证TMT50联接 1.1660 2.37%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6192 2.37%
000965 汇丰晋信新动力 0.7463 2.35%
004812 中欧先进制造股票A 0.9176 2.35%
004813 中欧先进制造股票C 0.9200 2.35%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8266 2.34%
050010 博时特许价值 1.5370 2.33%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1020 2.32%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0711 2.32%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8370 2.32%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9848 2.32%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5597 2.32%
000031 华夏复兴 1.4160 2.31%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1768 2.31%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1727 2.31%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1727 2.31%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8770 2.29%
001072 华安智能装备主题股票 0.9370 2.29%
001576 国泰智能装备股票 0.9820 2.29%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6758 2.29%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0364 2.29%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0646 2.28%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6682 2.28%
100039 富国通胀通缩 1.6620 2.28%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.0890 2.28%
005335 浙商全景消费混合 1.0342 2.27%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1774 2.27%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9939 2.27%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0081 2.27%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1900 2.27%
002861 工银智能制造股票 0.7680 2.26%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1029 2.26%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9315 2.26%
610004 信达澳银中小盘 1.3140 2.26%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0010 2.25%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0593 2.25%
006127 华宝香港中小C 1.3251 2.25%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9322 2.25%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3293 2.25%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7300 2.24%
000940 富国中小盘精选混合 1.1420 2.24%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0911 2.24%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0726 2.24%
003396 东方红优享红利混合 1.2980 2.24%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0358 2.24%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9727 2.24%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9570 2.24%
610005 信达澳银红利回报 0.8200 2.24%
000942 广发信息技术联接 0.8716 2.23%
002974 广发信息技术联接C 0.8682 2.23%
005268 鹏华优势企业 0.9632 2.23%
150054 泰达中证500进取 0.7350 2.23%
001112 东方红中国优势混合 1.6090 2.22%
001222 鹏华外延成长混合 1.0130 2.22%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0120 2.22%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0516 2.22%
005554 南方H股联接A 0.9707 2.22%
000697 汇添富移动互联股票 1.0190 2.21%
005555 南方H股联接C 0.9654 2.21%
005875 易方达中盘成长混合 1.2286 2.21%
002803 东方红沪港深混合 1.6260 2.20%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9192 2.20%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9146 2.20%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1170 2.20%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0740 2.19%
004997 广发高端制造股票 0.8149 2.19%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2447 2.19%
000549 华安大国新经济股票 1.6450 2.17%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1646 2.17%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0380 2.17%
110015 易方达行业领先 2.2570 2.17%
001938 中欧时代先锋股票 1.2498 2.16%
377016 上投亚太优势 0.7570 2.16%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1900 2.15%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2288 2.15%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8712 2.15%
005233 广发睿毅领先混合 1.0636 2.15%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8745 2.15%
001319 农银信息传媒股票 0.6297 2.14%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1335 2.14%
005777 广发科技动力股票 1.0140 2.14%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9226 2.14%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1050 2.13%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7444 2.13%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1972 2.13%
006265 红土创新新科技股票 1.0388 2.13%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4820 2.12%
001899 东海社会安全 0.6250 2.12%
005296 南华丰淳混合A 0.8675 2.12%
005297 南华丰淳混合C 0.8494 2.12%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0253 2.12%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0414 2.12%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8670 2.12%
968006 行健宏扬中国股票 1.0541 2.12%
000336 农银研究精选 1.1176 2.11%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0160 2.11%
161629 融通证券分级 0.9200 2.11%
169101 东方红睿丰混合 1.3580 2.11%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2130 2.10%
002634 华宝未来主导混合 0.7290 2.10%