热搜: 曹名长 港股开户 大成2020 华夏回报 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002390 招商安德保本混合C 1.0604 6.04%
161127 易标普生物科技人民币 1.2798 4.68%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1856 4.62%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 2.75%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1411 2.69%
162411 华宝标普石油指数 0.4420 1.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0641 1.75%
320017 诺安全球不动产 1.6070 1.45%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1296 1.01%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7792 1.00%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7752 1.00%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1466 0.99%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1546 0.98%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9011 0.97%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8934 0.97%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1307 0.93%
002938 中银健康产业混合 0.9084 0.91%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1796 0.84%
002367 国联安安稳保本混合 0.9244 0.83%
000179 广发美国房地产指数 1.2380 0.81%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0587 0.81%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0629 0.81%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7730 0.78%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4370 0.77%
001230 鹏华医药科技 0.5460 0.74%
110025 易方达资源行业 0.8220 0.74%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2710 0.71%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2710 0.71%
000059 国联安中证医药100 0.8218 0.69%
006569 国联安中证医药100C 0.8441 0.69%
006822 凯石湛混合A 0.9305 0.69%
160216 国泰商品 0.4390 0.69%
206011 鹏华美国房地产 1.0150 0.69%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9178 0.69%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9233 0.69%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 0.68%
006823 凯石湛混合C 0.9287 0.68%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9027 0.67%
502010 易方达证券公司分级 0.9950 0.67%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9111 0.66%
004943 格林伯元灵活配置C 0.8910 0.66%
004942 格林伯元灵活配置A 0.8929 0.65%
006138 国联安价值优选股票 1.1708 0.64%
163208 诺安油气能源 0.7930 0.63%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3410 0.62%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3456 0.62%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3402 0.62%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3509 0.62%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2760 0.61%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8220 0.61%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1820 0.60%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8530 0.60%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1851 0.60%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2508 0.60%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9546 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1740 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1740 0.58%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2702 0.58%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0035 0.58%
005314 万家家裕债券C 1.1141 0.57%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3367 0.57%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3367 0.57%
160633 鹏华证券分级 0.8820 0.57%
005313 万家家裕债券A 1.1260 0.56%
005774 华夏产业升级混合 1.0555 0.56%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3210 0.56%
590007 中邮上证380增强 0.8980 0.56%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1842 0.55%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1814 0.55%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1814 0.55%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1080 0.55%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1067 0.55%
163113 申万证券行业指数分级 0.8615 0.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.8207 0.54%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8952 0.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.8128 0.53%
160625 鹏华证券保险分级 1.1460 0.53%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1590 0.52%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3520 0.52%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0286 0.52%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1151 0.52%
005293 诺德新旺 0.9119 0.51%
002292 诺安益鑫保本 1.0790 0.50%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9173 0.50%
005743 长安裕隆混合A 1.1983 0.49%
070031 嘉实全球房地产 1.2420 0.49%
005744 长安裕隆混合C 1.1918 0.48%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2159 0.47%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2159 0.47%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0553 0.47%
001551 天弘中证医药100C 0.6568 0.46%
118001 易方达亚洲精选 0.8740 0.46%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4881 0.45%
000398 华富灵活混合 0.8860 0.45%
001550 天弘中证医药100A 0.6629 0.45%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8840 0.45%
003120 博时鑫源混合C 1.3540 0.45%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4857 0.45%
161629 融通证券分级 0.9020 0.45%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9467 0.44%
003119 博时鑫源混合A 1.3570 0.44%
003619 招商招旺纯债C 1.0605 0.44%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1147 0.44%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1149 0.44%
160635 鹏华医药分级 0.9090 0.44%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.8894 0.43%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.8859 0.43%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1294 0.43%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9519 0.43%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9508 0.43%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9320 0.43%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1830 0.42%
002910 易方达供给改革混合 0.7906 0.42%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6725 0.42%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1231 0.42%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9434 0.42%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9426 0.42%
160642 鹏华增瑞混合 0.8668 0.42%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0047 0.42%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9630 0.41%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2415 0.41%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2371 0.41%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4810 0.41%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1122 0.40%
006165 建信中证1000指数增强A 1.1859 0.40%
006166 建信中证1000指数增强C 1.1828 0.40%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9245 0.40%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9184 0.40%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0160 0.40%
501302 南方恒生ETF联接 1.0607 0.40%
003261 安信沪深300增强发起式A 1.1384 0.39%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0174 0.39%
004598 南方银行ETF联接C 1.0617 0.39%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0772 0.39%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0772 0.39%
005558 广发海外多元配置美元 0.1276 0.39%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0552 0.39%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0047 0.39%
020021 国泰上证180金融联接 1.2019 0.39%
160517 博时中证银行指数分级 1.0213 0.39%
161121 易方达银行分级 0.9575 0.39%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2730 0.39%
240019 华宝上证180成长联接 1.0881 0.39%
260115 景顺长城中小盘 1.0390 0.39%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0440 0.38%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9893 0.38%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9546 0.38%
001594 天弘中证银行指数A 1.1436 0.38%
001595 天弘中证银行指数C 1.1323 0.38%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 0.38%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0185 0.38%
004597 南方银行ETF联接A 1.0700 0.38%
005341 长安裕泰混合A 1.0028 0.38%
005342 长安裕泰混合C 1.0086 0.38%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1332 0.38%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0045 0.38%
160418 华安中证银行指数分级 0.8658 0.38%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0500 0.38%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9653 0.38%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9712 0.37%
003262 安信沪深300增强发起式C 1.1261 0.37%
005053 银河量化价值混合 0.9218 0.37%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1341 0.37%
004935 国都智能制造 0.6741 0.36%
005443 国金量化多策略混合 0.7902 0.36%
090016 大成消费主题股票 0.8290 0.36%
161723 招商中证银行指数分级 1.0246 0.36%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7370 0.35%
000496 长安产业精选混合 1.1523 0.35%
001844 九泰久益混合C 1.1380 0.35%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8796 0.35%
006346 安信量化优选股票A 1.2197 0.35%
160644 鹏华港美互联股票 0.8320 0.35%
001782 九泰久益混合A 1.1840 0.34%
006347 安信量化优选股票C 1.2178 0.34%
168205 中融中证银行指数分级 0.8800 0.34%
180033 银华上证50等权联接 1.1920 0.34%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2635 0.33%
002071 长安产业精选混合C 1.1410 0.33%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1207 0.33%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7824 0.33%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9200 0.33%
001392 国富金融地产混合A 1.1644 0.32%
001706 诺安积极回报混合 1.2440 0.32%
002415 融通通盈保本混合 1.1160 0.32%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1133 0.32%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9470 0.32%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1754 0.32%
160631 鹏华银行分级 0.9450 0.32%
968009 建银国际国策主导股票 9.3600 0.32%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2900 0.31%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2034 0.31%
001393 国富金融地产混合C 1.2273 0.31%
002123 北信瑞丰外延增长 0.9750 0.31%
003016 中金中证500 0.9514 0.31%
003582 中金量化多策略混合 0.9740 0.31%
004112 创金合信国企活力混合 0.9790 0.31%
004871 中银金融地产混合 1.0356 0.31%
090018 大成新锐产业 1.6000 0.31%
100056 富国低碳环保 2.2890 0.31%