热搜: 投资基金 港股开户 农银新能源主题 博时主题 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320017 诺安全球不动产 1.5760 2.40%
165513 信诚全球商品主题 0.3910 1.82%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2286 1.78%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0150 1.65%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0173 1.65%
070031 嘉实全球房地产 1.2320 1.57%
003321 易方达原油C类人民币 1.0084 1.43%
161129 易方达原油A类人民币 1.0188 1.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1463 1.39%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1478 1.37%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9040 1.33%
163208 诺安油气能源 0.7930 1.28%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6860 1.20%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1295 1.17%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8925 1.17%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9001 1.16%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1306 1.16%
161128 易标普信息科技人民币 1.4940 1.10%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2167 1.03%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1810 0.94%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0650 0.93%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1975 0.92%
160416 华安标普石油指数 0.9850 0.92%
050025 博时标普500ETF联接 2.2064 0.91%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3570 0.90%
162411 华宝标普石油指数 0.4480 0.90%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2730 0.85%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2681 0.84%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2480 0.81%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3940 0.80%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3290 0.80%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2351 0.80%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3297 0.79%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7950 0.79%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0471 0.78%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3261 0.77%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3261 0.77%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2350 0.73%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1791 0.73%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0595 0.67%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2505 0.66%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7630 0.66%
161815 银华抗通胀主题 0.4560 0.66%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1814 0.61%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0322 0.61%
539003 建信全球资源股票 0.8520 0.59%
000938 华商稳固添利债券C 0.8600 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.58%
000937 华商稳固添利债券A 0.8760 0.57%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2560 0.56%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0021 0.56%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0840 0.56%
161116 易方达黄金主题 0.7160 0.56%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0009 0.55%
160719 嘉实黄金 0.7390 0.54%
457001 国富亚洲机会股票 0.9230 0.54%
000041 华夏全球精选 0.9510 0.53%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5060 0.53%
968013 施罗德亚洲高息股债M 125.3564 0.53%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0274 0.50%
096001 大成标普500 1.8000 0.50%
519981 长信美国标普100 1.1970 0.50%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0330 0.49%
270027 广发全球农业指数 1.2290 0.49%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4680 0.48%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6330 0.48%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2184 0.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1783 0.45%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1573 0.45%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1823 0.44%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9450 0.43%
080006 长盛环球行业精选 1.1550 0.43%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2129 0.42%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8851 0.42%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8807 0.42%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1850 0.42%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8940 0.42%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8889 0.42%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9568 0.41%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9508 0.41%
377016 上投亚太优势 0.7290 0.41%
161714 招商标普金砖四国 0.9950 0.40%
160121 南方金砖四国指数 1.0910 0.37%
320013 诺安全球黄金 0.8380 0.36%
270023 广发全球精选 1.4230 0.35%
486002 工银全球精选 2.3110 0.35%
400013 东方保本 1.1074 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2390 0.32%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9460 0.32%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4716 0.31%
000342 嘉实新兴市场B 1.2950 0.31%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4694 0.31%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2471 0.31%
206011 鹏华美国房地产 0.9820 0.31%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0100 0.30%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0090 0.30%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1566 0.30%
486001 工银全球配置 1.3400 0.30%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2064 0.29%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2279 0.29%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0442 0.29%
501100 博时安康18个月定开债 1.0714 0.29%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1809 0.28%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1788 0.28%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1788 0.28%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2236 0.28%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9565 0.28%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9703 0.28%
006495 国联安增富一年定开债 1.0053 0.28%
160923 大成海外中国机会混合 1.0830 0.28%
501302 南方恒生ETF联接 1.0495 0.28%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9920 0.28%
539001 建信全球机遇 1.4150 0.28%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1040 0.27%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1530 0.26%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0663 0.26%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0858 0.26%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0846 0.26%
006809 泰康香港银行指数A 0.9523 0.26%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 0.26%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0648 0.26%
519696 交银环球精选 1.9180 0.26%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9557 0.26%
006810 泰康香港银行指数C 0.9517 0.25%
005267 嘉实价值精选股票 0.9646 0.24%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0048 0.24%
213917 宝盈增强债券C 1.1013 0.24%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2134 0.23%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2134 0.23%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1638 0.23%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9000 0.22%
005228 添富港股通专注成长 0.7299 0.22%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9367 0.22%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9855 0.22%
206006 鹏华环球发现 0.9220 0.22%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9140 0.22%
968009 建银国际国策主导股票 9.2400 0.22%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9650 0.21%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9380 0.21%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8409 0.21%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.6200 0.21%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.6500 0.21%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.5400 0.21%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0150 0.20%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0250 0.20%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0235 0.20%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0232 0.20%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9182 0.20%
005816 国泰农惠定期开放债券 0.9991 0.20%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0199 0.20%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0128 0.20%
160924 大成恒生指数 0.9880 0.20%
241001 华宝海外中国 1.5360 0.20%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9600 0.20%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.8500 0.20%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0800 0.19%
000335 安信永利信用C 1.0830 0.19%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0360 0.19%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0300 0.19%
005070 长江乐丰纯债 1.0432 0.19%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0237 0.19%
006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0094 0.19%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0054 0.19%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0054 0.19%
000310 安信永利信用A 1.0860 0.18%
000552 中加纯债一年A 1.0960 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0223 0.18%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0458 0.18%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1261 0.18%
519931 长信港股通指数 1.1070 0.18%
968003 摩根亚洲债券美元累计 11.3300 0.18%
000341 嘉实新兴市场A 1.1790 0.17%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0334 0.17%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0914 0.17%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1287 0.17%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1184 0.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1338 0.17%
160644 鹏华港美互联股票 0.8160 0.17%
163813 中银全球策略 0.5730 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1830 0.17%
630103 华商增强债券B 1.1460 0.17%
000179 广发美国房地产指数 1.2170 0.16%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1278 0.16%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2710 0.16%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2480 0.16%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2420 0.16%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1073 0.16%
005432 上银聚鸿益定开债 1.0310 0.16%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0501 0.16%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0465 0.16%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0299 0.16%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9588 0.16%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0205 0.16%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0988 0.15%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0933 0.15%
000571 中邮双动力混合 1.3770 0.15%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0075 0.15%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0089 0.15%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0291 0.15%