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2019年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007495 兴业中债1-3年政金债C 1.1300 13.00%
150107 易方达进取 0.5446 7.33%
519005 海富通股票 0.6450 5.39%
398041 中海量化策略 0.8350 5.03%
161810 银华内需精选 1.6380 4.87%
320007 诺安成长 0.8070 4.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0106 4.74%
001480 财通成长优选混合 0.8550 4.65%
001809 中信建投智信物联网 0.9192 4.59%
004636 中信建投智信物联网C 0.9564 4.58%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0578 4.58%
720001 财通价值动量 1.6910 4.58%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0422 4.57%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6620 4.56%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6681 4.55%
519674 银河创新成长 2.5537 4.52%
000793 工银高端制造股票 0.7640 4.51%
519019 大成景阳领先 0.6810 4.45%
090013 大成竞争优势 1.0840 4.43%
150054 泰达中证500进取 0.7511 4.41%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7370 4.39%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9296 4.38%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9259 4.37%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0890 4.31%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0890 4.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.1220 4.28%
290012 泰信行业精选混合 1.1220 4.28%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6140 4.24%
481015 工银主题策略 1.8200 4.24%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5760 4.23%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8499 4.23%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8444 4.22%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2100 4.22%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6787 4.14%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6727 4.13%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4550 4.12%
290006 泰信蓝筹精选 0.8983 4.11%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9362 4.10%
481010 工银中小盘成长 1.2950 4.10%
002862 金信量化精选混合 0.7410 4.07%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0542 4.07%
001071 华安媒体互联网混合 1.2350 4.04%
519698 交银先锋 1.2953 3.99%
006110 富荣价值精选混合C 0.7938 3.94%
001195 工银农业产业股票 0.6870 3.93%
006109 富荣价值精选混合A 1.6151 3.93%
000942 广发信息技术联接 0.8798 3.90%
002974 广发信息技术联接C 0.8764 3.89%
550009 信诚中小盘 1.3140 3.87%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8515 3.85%
519097 新华中小市值优选 1.4590 3.84%
000969 前海开源大安全混合 0.9800 3.81%
001617 天弘中证电子指数A 0.7707 3.81%
005585 银河文体娱乐混合 1.2435 3.81%
001618 天弘中证电子指数C 0.7632 3.79%
000336 农银研究精选 1.1257 3.78%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9880 3.78%
210004 金鹰稳健成长 1.1600 3.76%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1449 3.74%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2094 3.74%
002580 泰信鑫选混合C 0.8660 3.71%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7455 3.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8690 3.70%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7421 3.70%
006154 华安制造先锋混合 1.2532 3.69%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4430 3.69%
070021 嘉实主题新动力 1.7190 3.68%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8641 3.67%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8578 3.67%
519115 浦银红利精选 1.5830 3.67%
377240 上投新兴动力 2.4370 3.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9795 3.66%
005819 国泰优势行业混合 0.9504 3.65%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3110 3.64%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5609 3.64%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0820 3.64%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1430 3.63%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1430 3.63%
160626 鹏华信息分级 0.9730 3.62%
257070 国联安优选行业 1.2828 3.62%
002983 长信国防军工量化混合 0.7311 3.58%
001701 中融产业升级混合 1.0160 3.57%
001542 国泰互联网+股票 1.4850 3.56%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8408 3.55%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9049 3.51%
005593 上投创新商业模式混合 0.9117 3.51%
210005 金鹰主题优势 1.3340 3.49%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8105 3.46%
001956 国联安科技动力 0.8236 3.45%
379010 上投中小盘 1.7090 3.45%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6560 3.44%
519110 浦银价值成长 1.2680 3.43%
502003 易方达军工分级 1.1923 3.42%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6360 3.41%
002124 广发新兴产业混合 1.2780 3.40%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0040 3.40%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7402 3.39%
161024 富国中证军工指数分级 1.1330 3.38%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0204 3.37%
006025 诺安优化配置混合 1.1250 3.36%
161628 融通军工分级 0.8330 3.35%
001268 富国国家安全主题混合 0.5580 3.33%
004698 博时军工主题股票 0.8690 3.33%
166301 华商中证500分级 2.7300 3.33%
410003 华富成长趋势 0.8699 3.33%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6850 3.32%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8871 3.32%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6530 3.32%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4680 3.31%
002692 富国创新科技混合 1.0620 3.31%
000219 博时裕益灵活配置 1.2530 3.30%
001899 东海社会安全 0.6260 3.30%
002251 华夏军工安全混合 0.8770 3.30%
005299 万家成长优选混合A 1.0097 3.30%
005300 万家成长优选混合C 1.0029 3.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0594 3.29%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0547 3.28%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9861 3.28%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9742 3.28%
000594 大摩进取优选股票 1.4520 3.27%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2563 3.27%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9030 3.27%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7316 3.26%
006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9557 3.26%
164402 前海开源中航军工 0.9820 3.26%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8250 3.25%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5720 3.25%
003524 易方达深证成指ETF联接 0.9551 3.25%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7329 3.25%
006132 万家智造优势混合A 1.2631 3.25%
006133 万家智造优势混合C 1.2489 3.25%
000828 泰达转型机遇 0.8290 3.24%
160637 鹏华创业板分级 1.0190 3.24%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1296 3.24%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1296 3.24%
000803 工银研究精选股票 1.2470 3.23%
003745 广发多元新兴股票 0.9567 3.23%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8310 3.23%
360006 光大新增长 1.0911 3.22%
161611 融通内需驱动 0.9330 3.21%
161903 万家行业优选股票型 0.8848 3.21%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4840 3.20%
002621 中欧消费主题股票A 1.5160 3.20%
001319 农银信息传媒股票 0.6304 3.19%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6990 3.19%
001513 易方达信息产业混合 1.1340 3.18%
001980 中欧量化驱动混合 0.9823 3.18%
002656 南方创业板ETF联接 0.7339 3.18%
002697 中欧消费主题股票C 1.5240 3.18%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7425 3.18%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.5427 3.18%
110026 易方达创业板联接 1.5483 3.18%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8359 3.18%
000601 华宝兴业创新股票 0.9110 3.17%
004870 融通创业板指数C 0.7150 3.17%
005620 中欧品质消费股票A 1.2164 3.17%
005621 中欧品质消费股票C 1.2035 3.17%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9790 3.16%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4670 3.16%
161613 融通创业板指数增强 0.7190 3.16%
001592 天弘创业板A 0.5997 3.15%
001593 天弘创业板C 0.5928 3.15%
002495 前海开源量化优选A 1.0480 3.15%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9234 3.15%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9180 3.15%
162201 泰达宏利成长 1.2977 3.15%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8723 3.15%
377530 上投行业轮动 1.5080 3.15%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8612 3.14%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7127 3.14%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7910 3.13%
161022 富国创业板指数分级 0.9900 3.13%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.5160 3.13%
006733 博时创业板ETF联接C 1.2448 3.12%
040015 华安动态灵活配置 1.3870 3.12%
050021 博时深证200联接 1.2449 3.12%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8136 3.12%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0910 3.12%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5917 3.12%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9270 3.11%
005390 工银创业板ETF联接A 0.8323 3.11%
000549 华安大国新经济股票 1.6300 3.10%
000596 前海开源中证军工指数 1.1650 3.10%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0890 3.10%
004671 中融核心成长 0.7294 3.10%
005391 工银创业板ETF联接C 0.8250 3.10%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8036 3.09%
005609 富国军工主题混合 0.8745 3.09%
002496 前海开源量化优选C 1.0390 3.08%
180020 银华成长先锋 1.0380 3.08%
210003 金鹰行业优势 1.1020 3.08%
217019 招商深证TMT50联接 1.1598 3.08%
000971 诺安新经济 0.8390 3.07%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6720 3.07%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.2770 3.07%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2946 3.07%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1533 3.07%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3016 3.07%
007130 中庚小盘价值股票 0.9337 3.07%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8440 3.07%