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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0540 2.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7553 1.53%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7555 1.53%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1785 1.45%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3142 1.40%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1806 1.35%
161127 易标普生物科技人民币 1.2459 1.31%
164824 工银印度基金人民币 1.0076 1.30%
005801 工银印度基金美元 0.1460 1.25%
165513 信诚全球商品主题 0.4100 1.23%
160632 鹏华酒分级 0.9960 1.22%
398021 中海能源策略 0.6919 1.16%
001382 易方达国企改革混合 1.1370 1.07%
004986 鹏华策略回报混合 0.9731 1.07%
000854 鹏华养老产业 1.7480 1.04%
001076 易方达改革红利混合 1.0030 1.01%
003715 宝盈消费主题混合 1.0393 1.00%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9477 0.98%
160605 鹏华中国50 1.3120 0.92%
110022 易方达消费行业 2.5630 0.91%
206007 鹏华消费优选 2.2240 0.91%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9030 0.89%
162607 景顺长城资源垄断 0.4560 0.89%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2420 0.89%
001857 易方达现代服务业混合 1.0420 0.87%
005812 鹏华产业精选 0.9424 0.86%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9871 0.85%
005826 华夏潜龙精选股票 1.1377 0.83%
180012 银华富裕主题 2.8812 0.82%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1139 0.81%
161132 易方达科顺定开混合 1.0893 0.81%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1163 0.81%
260101 景顺长城优选 2.1255 0.80%
340008 兴全有机增长 2.2225 0.79%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9951 0.78%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9961 0.78%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0656 0.78%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4460 0.77%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5932 0.76%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9573 0.76%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0301 0.76%
270027 广发全球农业指数 1.1980 0.76%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7430 0.75%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1736 0.75%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5792 0.75%
004814 中欧红利优享混合A 0.9378 0.75%
004815 中欧红利优享混合C 0.9310 0.75%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8627 0.74%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0082 0.74%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8545 0.73%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9666 0.73%
378546 上投全球天然资源 0.6890 0.73%
006478 长盛多因子策略优选 1.0044 0.70%
020005 国泰金马稳健 1.0080 0.70%
160719 嘉实黄金 0.7160 0.70%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1702 0.69%
200008 长城品牌优选 1.3328 0.69%
501067 招商富时A-H50指数A 1.1340 0.68%
501068 招商富时A-H50指数C 1.1319 0.68%
560002 益民红利成长 0.4022 0.68%
000929 博时黄金ETFD 2.9032 0.67%
000930 博时黄金ETFI 2.8518 0.67%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.67%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7042 0.67%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.67%
560003 益民创新优势 0.7870 0.67%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0592 0.66%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0876 0.66%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4988 0.66%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0660 0.66%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7034 0.66%
398061 中海消费精选 2.4390 0.66%
486002 工银全球精选 2.2940 0.66%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5199 0.66%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0540 0.65%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0885 0.65%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.3913 0.65%
040005 华安宏利 4.3857 0.65%
162203 泰达宏利稳定 1.1935 0.65%
481012 工银深证红利联接 1.3913 0.65%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1000 0.64%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0970 0.64%
000974 安信消费医药股票 1.2720 0.63%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1270 0.63%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1851 0.63%
006652 富国金融地产行业混合 1.1878 0.63%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0158 0.62%
001718 工银物流产业股票 1.3000 0.62%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0153 0.62%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0037 0.62%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0083 0.62%
003889 汇安丰泽混合A 1.8199 0.62%
003890 汇安丰泽混合C 1.7809 0.62%
006302 银华行业轮动混合 1.2121 0.62%
006377 广发趋势动力混合 1.0643 0.62%
160421 华安智增精选混合 1.0249 0.62%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9730 0.62%
004410 招商央视财经50指数C 1.8709 0.61%
006397 长信内需成长混合E 1.4880 0.61%
217027 招商央视财经50指数 1.8848 0.61%
519979 长信内需成长 1.4770 0.61%
620006 金元惠理消费主题 0.9860 0.61%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9193 0.60%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 0.60%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1108 0.60%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0214 0.60%
180010 银华优质增长 1.3229 0.60%
539003 建信全球资源股票 0.8450 0.60%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0270 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.59%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.59%
005233 广发睿毅领先混合 1.0486 0.59%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1127 0.59%
020021 国泰上证180金融联接 1.1676 0.59%
161029 富国中证银行指数分级 1.0230 0.59%
165508 信诚深度价值 1.5280 0.59%
168205 中融中证银行指数分级 0.8580 0.59%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8460 0.59%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.1092 0.59%
560006 益民核心增长混合 1.3650 0.59%
000529 广发竞争优势混合 1.7360 0.58%
002803 东方红沪港深混合 1.5600 0.58%
004597 南方银行ETF联接A 1.0417 0.58%
006342 中金MSCI质量C 1.2681 0.58%
160418 华安中证银行指数分级 0.8434 0.58%
270007 广发大盘成长 1.1495 0.58%
519671 银河沪深300价值 1.5690 0.58%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.6400 0.58%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0257 0.57%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0283 0.57%
004598 南方银行ETF联接C 1.0338 0.57%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0519 0.57%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0366 0.57%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9180 0.57%
050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.57%
160127 南方新兴消费分级 1.0560 0.57%
168601 汇安裕阳定开混合 1.0034 0.57%
213010 宝盈中证100增强 1.4200 0.57%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9197 0.57%
001104 华安新丝路主题股票 1.0840 0.56%
001237 博时上证50ETF联接 0.9594 0.56%
001594 天弘中证银行指数A 1.1144 0.56%
001595 天弘中证银行指数C 1.1035 0.56%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.56%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0483 0.56%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9583 0.56%
005880 建信上证50ETF联接A 1.0669 0.56%
005881 建信上证50ETF联接C 1.0659 0.56%
006121 华安双核驱动混合 0.9667 0.56%
100061 富国中国中小盘股票 1.6040 0.56%
160517 博时中证银行指数分级 0.9950 0.56%
161121 易方达银行分级 0.9552 0.56%
161723 招商中证银行指数分级 0.9983 0.56%
502048 易方达上证50指数分级 0.8793 0.56%
519100 长盛中证100 1.1977 0.56%
519673 银河康乐 1.4460 0.56%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.9998 0.56%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9338 0.56%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0025 0.56%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.9326 0.56%
000011 华夏大盘精选混合A 13.2520 0.55%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 0.55%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9140 0.55%
001548 天弘上证50指数A 1.0798 0.55%
001549 天弘上证50指数C 1.0690 0.55%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9140 0.55%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1325 0.55%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1298 0.55%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0514 0.55%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0584 0.55%
160631 鹏华银行分级 0.9210 0.55%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0536 0.55%
240019 华宝上证180成长联接 1.0603 0.55%
377016 上投亚太优势 0.7260 0.55%
502040 长盛上证50指数分级 1.1050 0.55%
519959 长信多利混合 1.2890 0.55%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1230 0.54%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0062 0.54%
001135 益民品质升级混合 0.5560 0.54%
001614 东方区域发展混合 0.7998 0.54%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9231 0.54%
006743 中融央视财经50ETF联接A 0.9555 0.54%
006744 中融央视财经50ETF联接C 0.9531 0.54%
007405 华宝中证100指数C 1.3142 0.54%
162509 国联安双禧中证100 0.9260 0.54%
169101 东方红睿丰混合 1.3050 0.54%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1751 0.54%
202211 南方恒元保本 1.0503 0.54%
240014 华宝中证100 1.3143 0.54%
502020 国金通用上证50分级 0.9260 0.54%
519056 海富通内需热点股票 1.4870 0.54%
968011 摩根太平洋证券美元 14.8200 0.54%
000532 景顺长城优势企业 1.9070 0.53%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9510 0.53%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.1440 0.53%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0841 0.53%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 0.9837 0.53%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.9359 0.53%
005691 南方中证100指数C 1.0454 0.53%
006202 交银核心资产混合 0.9734 0.53%