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2019年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.5050 3.06%
161127 易标普生物科技人民币 1.2208 2.52%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0739 2.50%
164824 工银印度基金人民币 0.9457 2.39%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9730 2.38%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9646 2.37%
161128 易标普信息科技人民币 1.4769 2.14%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1786 1.94%
163208 诺安油气能源 0.8280 1.85%
005801 工银印度基金美元 0.1383 1.77%
378546 上投全球天然资源 0.6960 1.75%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9340 1.74%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2874 1.73%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1411 1.73%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2919 1.73%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1423 1.72%
160416 华安标普石油指数 1.0040 1.72%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2188 1.69%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8070 1.63%
003321 易方达原油C类人民币 1.1539 1.63%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2620 1.62%
161129 易方达原油A类人民币 1.1655 1.62%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2090 1.60%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4740 1.59%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9610 1.59%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1585 1.59%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2436 1.59%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1609 1.59%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8890 1.56%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0550 1.54%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2160 1.50%
096001 大成标普500 1.7790 1.48%
270023 广发全球精选 1.4370 1.48%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8330 1.46%
165513 信诚全球商品主题 0.4180 1.46%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5040 1.42%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1000 1.38%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2352 1.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8190 1.36%
519981 长信美国标普100 1.1890 1.36%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0993 1.35%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9843 1.35%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0908 1.33%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1618 1.32%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0359 1.32%
050025 博时标普500ETF联接 2.1945 1.32%
001668 汇添富全球互联混合 1.5450 1.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0548 1.30%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0600 1.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2212 1.29%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0883 1.28%
000929 博时黄金ETFD 2.9052 1.28%
000930 博时黄金ETFI 2.8539 1.28%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0893 1.27%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3609 1.25%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3596 1.25%
163813 中银全球策略 0.5690 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0160 1.24%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0046 1.24%
164403 前海开源农业分级 1.1450 1.24%
005585 银河文体娱乐混合 1.2732 1.22%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0166 1.21%
006109 富荣价值精选混合A 1.6587 1.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0091 1.20%
006110 富荣价值精选混合C 0.8153 1.20%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3352 1.12%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8607 1.12%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3346 1.12%
050020 博时抗通胀增强 0.5400 1.12%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1366 1.11%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0340 1.08%
270027 广发全球农业指数 1.2120 1.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9635 1.05%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1688 1.02%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1705 1.01%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3309 1.01%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3309 1.01%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1819 1.00%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9921 1.00%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9784 1.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6860 0.96%
000179 广发美国房地产指数 1.1940 0.93%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9894 0.93%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9830 0.93%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7600 0.93%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3150 0.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3150 0.92%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1290 0.89%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2102 0.86%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4240 0.85%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1134 0.85%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1061 0.85%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2200 0.82%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1250 0.81%
161714 招商标普金砖四国 1.0070 0.80%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1807 0.78%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 0.78%
320017 诺安全球不动产 1.5500 0.78%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.3100 0.78%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.2800 0.78%
070031 嘉实全球房地产 1.2100 0.75%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0379 0.74%
003387 工银全球美元债C 1.0327 0.73%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0464 0.72%
000462 农银主题轮动混合 1.0445 0.70%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0142 0.68%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1786 0.68%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 0.67%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0035 0.66%
290014 泰信现代服务业股票 1.6770 0.66%
001645 国泰大健康股票 1.5390 0.65%
161815 银华抗通胀主题 0.4710 0.64%
290002 泰信先行策略 0.6270 0.64%
100050 富国全球债券 1.1310 0.62%
005535 泰信竞争优选混合 1.2320 0.60%
481015 工银主题策略 1.8530 0.60%
100055 富国全球顶级消费品 1.3922 0.59%
519696 交银环球精选 1.9040 0.58%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1420 0.53%
004998 长信全球债券人民币 1.1015 0.53%
000793 工银高端制造股票 0.7790 0.52%
005264 国都多策略混合 1.1926 0.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1773 0.51%
004177 平安大华惠裕C 1.0088 0.51%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0150 0.50%
003488 平安大华惠裕A 1.0666 0.50%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3853 0.50%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0261 0.50%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0190 0.49%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8338 0.49%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8584 0.49%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3852 0.49%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6100 0.49%
005558 广发海外多元配置美元 0.1259 0.48%
000342 嘉实新兴市场B 1.2810 0.47%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1556 0.46%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1375 0.46%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0970 0.46%
481010 工银中小盘成长 1.3090 0.46%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1280 0.45%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1120 0.45%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1140 0.45%
003634 嘉实农业产业股票 1.2282 0.44%
005311 万家家乐债券A 1.1521 0.44%
005312 万家家乐债券C 1.1432 0.43%
005300 万家成长优选混合C 1.0137 0.42%
040022 华安可转债债券A 1.1870 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7160 0.42%
005299 万家成长优选混合A 1.0201 0.41%
720001 财通价值动量 1.7080 0.41%
006133 万家智造优势混合C 1.2588 0.40%
006132 万家智造优势混合A 1.2729 0.39%
213001 宝盈鸿利收益 1.0350 0.39%
000587 大成灵活配置混合 1.5890 0.38%
002877 华夏大中华信用债A 1.0670 0.38%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0259 0.38%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0789 0.37%
320013 诺安全球黄金 0.8090 0.37%
000924 宝盈先进制造混合 1.1390 0.35%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1490 0.35%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1370 0.35%
005243 融通中国概念债券 1.1423 0.35%
005739 富国转型机遇混合 0.9415 0.35%
040023 华安可转债债券B 1.1510 0.35%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1747 0.34%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9885 0.34%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9878 0.34%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2975 0.32%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0657 0.32%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0613 0.32%
487021 工银保本2号混合发起 1.5890 0.32%
660010 农银策略精选 1.0758 0.32%
001045 华夏可转债增强债券A 0.9620 0.31%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6410 0.31%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0550 0.31%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0482 0.31%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9350 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3839 0.31%
000127 农银行业领先 2.1828 0.30%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9315 0.30%
161116 易方达黄金主题 0.6770 0.30%
001355 广发聚泰混合A 1.0440 0.29%
001356 广发聚泰混合C 1.0460 0.29%
002880 华夏大中华信用债C 1.0520 0.29%
050011 博时信用债券A/B 2.4400 0.29%
377240 上投新兴动力 2.5070 0.28%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0880 0.28%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5130 0.28%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1240 0.27%
002535 中银鑫利混合A 1.0990 0.27%
040036 华安安心收益债券A 1.1100 0.27%
040037 华安安心收益债券B 1.0980 0.27%
002513 金鹰元安保本混合C 1.1379 0.26%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9255 0.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9202 0.26%
050010 博时特许价值 1.5220 0.26%
519678 银河消费驱动 1.5680 0.26%
000110 金鹰元安保本混合 1.1609 0.25%
002288 中银稳进保本 1.0642 0.25%
002508 华宝宝鑫债券A 1.0631 0.25%