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2019年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161810 银华内需精选 1.5680 1.62%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4540 1.34%
006025 诺安优化配置混合 1.1043 1.33%
005281 中科沃土转型升级混合 0.7963 1.28%
006110 富荣价值精选混合C 0.7782 1.13%
006109 富荣价值精选混合A 1.5829 1.12%
000462 农银主题轮动混合 1.0195 1.03%
002621 中欧消费主题股票A 1.4910 1.02%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0223 1.02%
002697 中欧消费主题股票C 1.4990 1.01%
005585 银河文体娱乐混合 1.2036 0.90%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.2400 0.89%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.2100 0.89%
398041 中海量化策略 0.8070 0.75%
006084 融通研究优选混合 0.9084 0.73%
481015 工银主题策略 1.7900 0.73%
090013 大成竞争优势 1.1190 0.72%
519019 大成景阳领先 0.7040 0.72%
206011 鹏华美国房地产 1.0340 0.68%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0450 0.67%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 0.67%
290006 泰信蓝筹精选 0.8741 0.67%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1530 0.66%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1006 0.66%
003634 嘉实农业产业股票 1.1790 0.65%
710302 富安达增强收益债券C 1.0593 0.64%
710301 富安达增强收益债券A 1.0893 0.63%
000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.59%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0207 0.59%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.0845 0.59%
000937 华商稳固添利债券A 0.8670 0.58%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0340 0.58%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0205 0.58%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.1023 0.58%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0490 0.58%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8580 0.56%
005620 中欧品质消费股票A 1.2002 0.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0900 0.54%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0829 0.54%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1170 0.54%
005621 中欧品质消费股票C 1.1875 0.53%
320017 诺安全球不动产 1.5140 0.53%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6170 0.49%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8403 0.49%
379010 上投中小盘 1.6620 0.48%
550009 信诚中小盘 1.2790 0.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3130 0.46%
001195 工银农业产业股票 0.6710 0.45%
519698 交银先锋 1.2718 0.45%
001957 嘉合磐通债券A 1.0519 0.44%
001958 嘉合磐通债券C 1.0495 0.44%
000179 广发美国房地产指数 1.1680 0.43%
160919 大成产业升级股票 1.1640 0.43%
070031 嘉实全球房地产 1.1910 0.42%
160630 鹏华国防 0.7120 0.42%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9887 0.41%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9990 0.40%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8221 0.40%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8077 0.40%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9750 0.39%
320004 诺安优化债券 1.0935 0.38%
320013 诺安全球黄金 0.7950 0.38%
002983 长信国防军工量化混合 0.6875 0.37%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7798 0.37%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2330 0.37%
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0081 0.36%
240018 华宝可转债 0.9686 0.36%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0496 0.35%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0482 0.35%
040023 华安可转债债券B 1.1310 0.35%
630103 华商增强债券B 1.1420 0.35%
040022 华安可转债债券A 1.1660 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5970 0.34%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0504 0.34%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0484 0.34%
166105 信达增利 0.9120 0.33%
000969 前海开源大安全混合 0.9330 0.32%
420003 天弘永定价值成长 1.9678 0.32%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9670 0.31%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.31%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.31%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0407 0.30%
000929 博时黄金ETFD 2.8531 0.30%
000930 博时黄金ETFI 2.8027 0.30%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9507 0.30%
180020 银华成长先锋 1.0150 0.30%
000003 中海可转债A 0.7000 0.29%
000004 中海可转债C 0.7000 0.29%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.29%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0355 0.29%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0687 0.29%
000755 富安达新兴成长混合 0.9843 0.29%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9984 0.29%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9920 0.29%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9466 0.29%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0215 0.29%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9991 0.29%
160719 嘉实黄金 0.7030 0.29%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0282 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 0.28%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9993 0.28%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9871 0.28%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1822 0.28%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0697 0.28%
006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.0033 0.28%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 0.27%
000793 工银高端制造股票 0.7530 0.27%
001940 农银现代农业加 1.0753 0.27%
004427 交银增利增强债券A 1.1090 0.27%
004428 交银增利增强债券C 1.1030 0.27%
210004 金鹰稳健成长 1.1250 0.27%
502003 易方达军工分级 1.1428 0.27%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0269 0.27%
630003 华商增强债券A 1.1780 0.26%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1600 0.25%
002585 建信安心保本七号混合 1.0914 0.25%
003123 天治鑫利半年定开债A 1.0335 0.25%
003124 天治鑫利半年定开债C 1.0235 0.25%
003628 华福收益增强债券 1.0305 0.25%
161628 融通军工分级 0.8000 0.25%
290014 泰信现代服务业股票 1.6080 0.25%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8080 0.25%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1715 0.24%
000971 诺安新经济 0.8210 0.24%
002251 华夏军工安全混合 0.8480 0.24%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.3037 0.24%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2350 0.24%
005771 银华可转债债券 1.0950 0.24%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0217 0.24%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0208 0.24%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9824 0.24%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8830 0.23%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1743 0.23%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1743 0.23%
006961 南方7-10年国开债A 1.0120 0.23%
006962 南方7-10年国开债C 1.0118 0.23%
164703 汇添富互利分级债券 0.8710 0.23%
002440 中加心安保本混合 1.1129 0.22%
003545 东兴兴利债券 1.0341 0.22%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0011 0.22%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7041 0.21%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0340 0.21%
003819 广发景华纯债 1.0273 0.21%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0680 0.21%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7054 0.21%
005717 兴业机遇债券 1.0304 0.21%
160123 南方中证50债券A 1.2516 0.21%
160124 南方中债10年期国债C 1.2139 0.21%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2317 0.21%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4940 0.20%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0090 0.20%
002754 博时裕创纯债 1.0150 0.20%
002807 融通通安债券 1.0220 0.20%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0762 0.20%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0714 0.20%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0777 0.20%
005678 安信尊享添益 1.0792 0.20%
005920 富国颐利纯债债券 1.0186 0.20%
005946 工银可转债优选债券C 1.0420 0.20%
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 0.9930 0.20%
007099 安信尊享添益债券C 1.0785 0.20%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0200 0.20%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0130 0.20%
290002 泰信先行策略 0.6012 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0214 0.20%
519061 海富通纯债债券A 1.5030 0.20%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0468 0.20%
531009 建信增强债券C 1.5370 0.20%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2825 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0450 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0330 0.19%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0350 0.19%
002719 融通增祥债券 1.0780 0.19%
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0720 0.19%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0515 0.19%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0412 0.19%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0330 0.19%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0799 0.19%
005535 泰信竞争优选混合 1.1830 0.19%
005945 工银可转债优选债券A 1.0467 0.19%
006411 中加颐智纯债债券 1.0098 0.19%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0036 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.5490 0.19%
161627 融通通福分级债券A 1.0790 0.19%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0540 0.19%
164210 天弘同利分级债券 1.0700 0.19%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1309 0.19%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1121 0.19%
673071 西部利得新动力混合A 1.1173 0.19%
673073 西部利得新动力混合C 1.1078 0.19%
000122 汇添富实业债债券A 1.1280 0.18%
000123 汇添富实业债债券C 1.0960 0.18%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0378 0.18%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.1140 0.18%
001945 东方红信用债债券A 1.1180 0.18%
001946 东方红信用债债券C 1.1050 0.18%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 0.18%
002756 招商招兴纯债A 1.0990 0.18%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0900 0.18%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.3057 0.18%