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2019年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007326 国投瑞银新增长混合C 1.1610 16.10%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9440 3.74%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0370 3.70%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3446 2.54%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3433 2.53%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8280 2.48%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8140 2.39%
398041 中海量化策略 0.8010 1.91%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1220 1.54%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1180 1.45%
001645 国泰大健康股票 1.5360 1.39%
360012 光大中小盘 1.0932 1.20%
360010 光大均衡精选 1.0812 1.19%
360011 光大动态优选 0.9830 1.13%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3716 1.04%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3716 1.04%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1997 1.04%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0737 1.03%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0655 1.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1393 0.98%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1416 0.98%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8244 0.97%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8490 0.97%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1828 0.96%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1667 0.96%
240018 华宝可转债 0.9651 0.94%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1683 0.90%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1380 0.89%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1700 0.89%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1500 0.88%
519674 银河创新成长 2.4176 0.88%
003321 易方达原油C类人民币 1.1378 0.86%
161129 易方达原油A类人民币 1.1492 0.86%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9640 0.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0744 0.81%
162411 华宝标普石油指数 0.5030 0.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8973 0.79%
005819 国泰优势行业混合 0.9319 0.79%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8800 0.78%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9499 0.77%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5450 0.74%
165513 信诚全球商品主题 0.4110 0.74%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1260 0.72%
004698 博时军工主题股票 0.8500 0.71%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9878 0.71%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9817 0.71%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3100 0.69%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0150 0.69%
002983 长信国防军工量化混合 0.6850 0.69%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1020 0.64%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1588 0.63%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3250 0.61%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0110 0.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6070 0.56%
410003 华富成长趋势 0.8595 0.55%
410007 华富价值增长 1.0698 0.55%
000969 前海开源大安全混合 0.9300 0.54%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7610 0.53%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8291 0.53%
610002 信达澳银精华配置 1.3770 0.51%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0411 0.50%
001542 国泰互联网+股票 1.4390 0.49%
004785 中融量化多因子混合C 0.9122 0.48%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.0781 0.48%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.0959 0.48%
161605 融通蓝筹成长 1.0380 0.48%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9375 0.47%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2750 0.47%
006140 广发集嘉债券A 0.9855 0.47%
006141 广发集嘉债券C 0.9860 0.47%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8760 0.46%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3210 0.46%
004065 中融量化多因子混合 0.8029 0.46%
006483 广发可转债债券C 1.0377 0.46%
161903 万家行业优选股票型 0.8593 0.46%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3520 0.45%
000596 前海开源中证军工指数 1.1250 0.45%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7208 0.45%
006482 广发可转债债券A 1.0218 0.44%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1420 0.44%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3960 0.43%
161611 融通内需驱动 0.9270 0.43%
001475 易方达国防军工混合 0.7170 0.42%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6755 0.42%
160630 鹏华国防 0.7090 0.42%
164402 前海开源中航军工 0.9500 0.42%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9740 0.41%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9910 0.41%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2149 0.41%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2107 0.41%
005886 华夏鼎沛债券A 1.1369 0.41%
005887 华夏鼎沛债券C 1.1330 0.41%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0040 0.40%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2750 0.40%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0188 0.40%
320007 诺安成长 0.7480 0.40%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0230 0.39%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7026 0.39%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0186 0.39%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 0.39%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8540 0.38%
050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.38%
118002 易方达标普消费品指数 1.8590 0.38%
161628 融通军工分级 0.7980 0.38%
710301 富安达增强收益债券A 1.0825 0.38%
710302 富安达增强收益债券C 1.0526 0.38%
161024 富国中证军工指数分级 1.0900 0.37%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7047 0.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8480 0.36%
002251 华夏军工安全混合 0.8460 0.36%
502003 易方达军工分级 1.1397 0.36%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5750 0.35%
003980 中银证券瑞益混合A 1.1040 0.35%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0912 0.35%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9800 0.35%
000336 农银研究精选 1.0884 0.34%
519005 海富通股票 0.6000 0.33%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0376 0.32%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0325 0.32%
000929 博时黄金ETFD 2.8447 0.32%
000930 博时黄金ETFI 2.7944 0.32%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6511 0.32%
001861 富安达健康人生混合 1.0809 0.32%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9046 0.32%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2040 0.32%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0656 0.31%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9965 0.31%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6454 0.31%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1736 0.31%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9843 0.31%
002773 光大铭鑫混合A 0.9430 0.31%
002774 光大铭鑫混合C 0.9570 0.31%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0667 0.31%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1397 0.31%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0491 0.31%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 0.8955 0.31%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0256 0.31%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7769 0.31%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9955 0.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9891 0.30%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0476 0.30%
160416 华安标普石油指数 0.9910 0.30%
320006 诺安灵活配置 1.9830 0.30%
519947 长信利保债券 0.9693 0.30%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.3860 0.29%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8372 0.29%
006257 信达澳银先进智造股票型 0.9313 0.29%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0053 0.29%
260115 景顺长城中小盘 1.0380 0.29%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.4160 0.28%
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0073 0.28%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8314 0.28%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1414 0.28%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1426 0.28%
100051 富国可转换债券 1.4510 0.28%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8962 0.28%
167003 平安大华鼎弘混合 1.0903 0.28%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0497 0.28%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 0.28%
040023 华安可转债债券B 1.1270 0.27%
050026 博时医疗保健行业 1.8340 0.27%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7540 0.27%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0477 0.27%
003745 广发多元新兴股票 0.8905 0.26%
040022 华安可转债债券A 1.1620 0.26%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8070 0.25%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0194 0.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2460 0.24%
002580 泰信鑫选混合C 0.8440 0.24%
003415 泰达宏利创金混合C 1.1667 0.24%
163208 诺安油气能源 0.8200 0.24%
165528 信诚鼎利定增 0.8360 0.24%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0447 0.24%
000118 广发聚鑫债券A 1.2800 0.23%
000297 鹏华可转债债券 0.8780 0.23%
001279 中海积极增利混合 0.8810 0.23%
003414 泰达宏利创金混合A 1.1723 0.23%
000338 鹏华双债保利债券 1.1498 0.22%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.3640 0.22%
001985 富国低碳新经济混合 1.3860 0.22%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9639 0.22%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9556 0.22%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5352 0.21%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4370 0.21%
001574 中海混改红利混合 0.9470 0.21%
002397 中邮增力债券 0.9570 0.21%
006813 博时汇悦回报混合 0.9823 0.21%
398011 中海分红增利 0.7303 0.21%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0090 0.20%
001957 嘉合磐通债券A 1.0473 0.20%
001958 嘉合磐通债券C 1.0449 0.20%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0040 0.20%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0193 0.20%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0184 0.20%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1713 0.20%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2113 0.19%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5144 0.19%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.0570 0.19%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6229 0.19%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6188 0.19%