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2019年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1540 4.76%
206011 鹏华美国房地产 1.0370 4.54%
161127 易标普生物科技人民币 1.2842 2.93%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1907 2.86%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9750 2.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1448 2.26%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2473 2.12%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1852 2.04%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4410 1.12%
000179 广发美国房地产指数 1.1810 1.11%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1754 1.04%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2140 1.04%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1029 0.93%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.1170 0.90%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0957 0.90%
000938 华商稳固添利债券C 0.8460 0.83%
000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.82%
320017 诺安全球不动产 1.5320 0.72%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.1000 0.60%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.0700 0.60%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1769 0.57%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1769 0.57%
002527 南方安享绝对收益 0.9398 0.44%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0355 0.43%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0304 0.43%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0636 0.43%
630003 华商增强债券A 1.1740 0.43%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0646 0.42%
000929 博时黄金ETFD 2.8389 0.41%
000930 博时黄金ETFI 2.7887 0.41%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9476 0.41%
000342 嘉实新兴市场B 1.2660 0.40%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9824 0.40%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9435 0.40%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0040 0.40%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0040 0.40%
001059 中金绝对收益 1.0410 0.39%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9935 0.39%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9872 0.39%
160216 国泰商品 0.5130 0.39%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9945 0.38%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 0.38%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1833 0.38%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2023 0.35%
006961 南方7-10年国开债A 1.0083 0.35%
006962 南方7-10年国开债C 1.0081 0.35%
630103 华商增强债券B 1.1370 0.35%
000341 嘉实新兴市场A 1.1800 0.34%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4860 0.34%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9995 0.34%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0767 0.34%
001957 嘉合磐通债券A 1.0452 0.33%
001958 嘉合磐通债券C 1.0428 0.33%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9891 0.33%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0835 0.33%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0779 0.32%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0307 0.32%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0487 0.32%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1070 0.31%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0744 0.31%
006219 海富通鼎丰定开债券 1.0281 0.31%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0032 0.31%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0035 0.31%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1667 0.30%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1552 0.30%
001495 东方新价值混合A 1.1261 0.30%
002162 东方新价值混合C 1.0131 0.30%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 0.30%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0384 0.30%
003814 银华上证10年期国债A 1.0560 0.30%
003815 银华上证10年期国债C 1.0532 0.30%
001212 华润元大稳健债券A 1.0430 0.29%
001213 华润元大稳健债券C 1.0310 0.29%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0510 0.29%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0505 0.29%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0899 0.29%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1089 0.29%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 0.28%
000552 中加纯债一年A 1.0890 0.28%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0900 0.28%
002336 创金合信尊享纯债 1.0920 0.28%
002638 兴业天融债券 1.0670 0.28%
002877 华夏大中华信用债A 1.0580 0.28%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0870 0.28%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0734 0.28%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1128 0.28%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1274 0.28%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0860 0.28%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 0.27%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0341 0.27%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8710 0.27%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0614 0.27%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1561 0.27%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0816 0.27%
005920 富国颐利纯债债券 1.0153 0.27%
100073 富国强回报C级 1.4600 0.27%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7530 0.27%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0321 0.26%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1430 0.26%
003545 东兴兴利债券 1.0310 0.26%
003934 银华10年地方政府债A 1.0822 0.26%
003935 银华10年地方政府债C 1.0999 0.26%
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0351 0.26%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0353 0.26%
006120 中融聚明定期开放债券 1.0167 0.26%
006180 中加颐合纯债债券 1.0044 0.26%
006427 招商添悦纯债A 1.0187 0.26%
006428 招商添悦纯债C 1.0183 0.26%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0015 0.26%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0011 0.26%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3400 0.26%
100072 富国强回报A/B级 1.5140 0.26%
160123 南方中证50债券A 1.2480 0.26%
160124 南方中债10年期国债C 1.2105 0.26%
000306 天弘弘利债券 1.2080 0.25%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 0.25%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0750 0.25%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0677 0.25%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2200 0.25%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1840 0.25%
003819 广发景华纯债 1.0231 0.25%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0465 0.25%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0469 0.25%
070031 嘉实全球房地产 1.2010 0.25%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0449 0.24%
003847 华安鼎丰债券 1.1451 0.24%
003928 前海联合永兴纯债 1.2207 0.24%
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0315 0.24%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1085 0.24%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1334 0.24%
005144 东吴优益债券A 1.0042 0.24%
005573 东吴悦秀A 1.0221 0.24%
005574 东吴悦秀C 1.0213 0.24%
006134 富国金融债债券型 1.0139 0.24%
002188 鹏华丰华债券 1.1132 0.23%
003024 平安大华惠金定开债 1.1025 0.23%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0696 0.23%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0673 0.23%
003442 招商招惠纯债A 1.0950 0.23%
003519 万家鑫瑞纯债E 1.1067 0.23%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0847 0.23%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0399 0.23%
003930 中银证券安进债券C 1.0363 0.23%
005145 东吴优益债券C 0.9990 0.23%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0237 0.23%
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0432 0.23%
006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0173 0.23%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1727 0.23%
006411 中加颐智纯债债券 1.0070 0.23%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0073 0.23%
006493 南方3-5年农发债A 1.0011 0.23%
006494 南方3-5年农发债C 1.0007 0.23%
006559 永赢通益债券C 1.0058 0.23%
006700 红土创新稳健混合A 1.0013 0.23%
006717 平安惠金定开债C 1.1020 0.23%
006913 南方华元A 1.0010 0.23%
007036 前海联合永兴纯债C 1.2204 0.23%
164703 汇添富互利分级债券 0.8690 0.23%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3786 0.23%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0118 0.22%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0144 0.22%
003425 江信添福A 1.1013 0.22%
003426 江信添福C 1.0458 0.22%
003518 万家鑫瑞纯债A 1.0969 0.22%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0803 0.22%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0489 0.22%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0662 0.22%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0381 0.22%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0075 0.22%
006576 永赢诚益债券A 1.0037 0.22%
006701 红土创新稳健混合C 1.0002 0.22%
006715 东方永泰纯债1年A 1.0053 0.22%
006758 农银汇理金禄债券 1.0007 0.22%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2866 0.22%
650001 英大纯债A类 1.1151 0.22%
650002 英大纯债C类 1.0984 0.22%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0542 0.21%
000191 富国信用债债券A 1.0418 0.21%
002169 永赢稳益债券 1.0437 0.21%
002925 广发集源债券A 1.0582 0.21%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1334 0.21%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1217 0.21%
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0164 0.21%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0209 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0791 0.21%
004061 华夏鼎隆债券A 0.9993 0.21%
004463 鹏华丰玉债券 1.0355 0.21%
004998 长信全球债券人民币 1.0853 0.21%
005077 平安大华合韵定开债 1.0444 0.21%
005289 融通通昊定期开放债券 1.0197 0.21%
005581 华夏信用债ETF联接A 1.0630 0.21%
005582 华夏信用债ETF联接C 1.0604 0.21%
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0380 0.21%
006037 国泰瑞和纯债债券 1.0348 0.21%
006064 红土创新增强收益债券C 1.0539 0.21%
006082 鑫元全利A 1.0041 0.21%
006558 永赢通益债券A 1.0035 0.21%
006577 永赢诚益债券C 1.0027 0.21%
006716 东方永泰纯债1年C 1.0041 0.21%
006742 南方臻元债券 1.0046 0.21%