热搜: 景顺长城 港股开户 博时新兴 天弘精选 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007293 长信利信混合C 1.0320 3.20%
007294 长信利信混合E 1.0320 3.20%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9570 1.27%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1818 1.25%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5270 1.19%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1422 1.14%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2072 1.03%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3840 0.95%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3840 0.95%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4080 0.93%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1794 0.90%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2092 0.77%
004149 博时鑫惠混合A 1.0634 0.77%
004150 博时鑫惠混合C 1.0600 0.77%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7490 0.67%
161127 易标普生物科技人民币 1.2638 0.65%
050026 博时医疗保健行业 1.8410 0.60%
000929 博时黄金ETFD 2.8196 0.57%
000930 博时黄金ETFI 2.7698 0.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0283 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9760 0.56%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3450 0.56%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0232 0.55%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9869 0.55%
006084 融通研究优选混合 1.0652 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0561 0.54%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8750 0.54%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1878 0.54%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0572 0.54%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9881 0.53%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9809 0.52%
320013 诺安全球黄金 0.7880 0.51%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2898 0.50%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3809 0.49%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3840 0.49%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1750 0.43%
160719 嘉实黄金 0.6970 0.43%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9290 0.42%
001196 东方鼎新灵活配置混合 1.2231 0.42%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2403 0.42%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3484 0.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3484 0.40%
168104 九泰锐丰定增混合 1.2115 0.39%
004851 广发医疗保健股票 1.2160 0.36%
400029 东方双债添利债券C 1.2787 0.35%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3542 0.34%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3537 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5920 0.34%
400027 东方双债添利债券A 1.2891 0.34%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1916 0.31%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9870 0.30%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.0400 0.30%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.0400 0.30%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7180 0.28%
673120 西部利得新富混合 1.1220 0.27%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0574 0.26%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0496 0.26%
486002 工银全球精选 2.3040 0.26%
000342 嘉实新兴市场B 1.2580 0.24%
006760 国金惠盈纯债C 1.0010 0.24%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7490 0.23%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3040 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3840 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0430 0.21%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0329 0.20%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9949 0.20%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9847 0.20%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0227 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0780 0.19%
006762 国泰聚享纯债债券 1.0015 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0790 0.19%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1100 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0950 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0950 0.18%
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1250 0.18%
006973 太平睿盈混合 1.0032 0.18%
161128 易标普信息科技人民币 1.5363 0.18%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0097 0.17%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1375 0.16%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0245 0.16%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0182 0.16%
003387 工银全球美元债C 1.0133 0.16%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0761 0.16%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0878 0.16%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0811 0.16%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1199 0.15%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3050 0.15%
006849 博时中债5-10农发行C 0.9987 0.15%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1030 0.15%
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.3830 0.14%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0680 0.14%
005453 前海开源医疗健康A 1.0562 0.14%
005454 前海开源医疗健康C 1.0549 0.14%
006961 南方7-10年国开债A 1.0019 0.14%
006962 南方7-10年国开债C 1.0018 0.14%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1210 0.14%
673071 西部利得新动力混合A 1.1253 0.14%
673073 西部利得新动力混合C 1.1158 0.14%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0700 0.13%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0337 0.12%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0747 0.12%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0767 0.12%
000958 东吴鼎元A 0.9410 0.11%
000959 东吴鼎元C 0.9370 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.9000 0.11%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9400 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9390 0.11%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0757 0.11%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0479 0.11%
006848 博时中债5-10农发行A 0.9984 0.11%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2529 0.11%
650001 英大纯债A类 1.1104 0.11%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0360 0.10%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0330 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0200 0.10%
001739 中融融安二号保本 1.0120 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0450 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0120 0.10%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0190 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0010 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0520 0.10%
002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0540 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0400 0.10%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1506 0.10%
004204 上投摩根岁岁金定开债C 1.0501 0.10%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0520 0.10%
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0470 0.10%
650002 英大纯债C类 1.0938 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1260 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1730 0.09%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1750 0.09%
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0850 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.0640 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1360 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1220 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1300 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0650 0.09%
002719 融通增祥债券 1.0710 0.09%
003064 南方荣欢混合 1.0820 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0810 0.09%
003634 嘉实农业产业股票 1.2780 0.09%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0449 0.09%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0562 0.09%
004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0574 0.09%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9883 0.09%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9821 0.09%
005920 富国颐利纯债债券 1.0108 0.09%
006427 招商添悦纯债A 1.0140 0.09%
050025 博时标普500ETF联接 2.2280 0.09%
050027 博时信用债纯债债券 1.0780 0.09%
100050 富国全球债券 1.1130 0.09%
160123 南方中证50债券A 1.2423 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.2051 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1720 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1580 0.09%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1700 0.09%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0580 0.09%
000306 天弘弘利债券 1.2040 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2150 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1790 0.08%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0622 0.08%
003814 银华上证10年期国债A 1.0506 0.08%
003815 银华上证10年期国债C 1.0479 0.08%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0847 0.08%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1075 0.08%
004998 长信全球债券人民币 1.0813 0.08%
005573 东吴悦秀A 1.0178 0.08%
005574 东吴悦秀C 1.0170 0.08%
006428 招商添悦纯债C 1.0136 0.08%
080006 长盛环球行业精选 1.2520 0.08%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1611 0.07%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1498 0.07%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4770 0.07%
003533 汇添富鑫利债券C 1.0722 0.07%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0359 0.07%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0342 0.07%
006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0082 0.07%
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0272 0.07%
006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0255 0.07%
006728 博时中债3-5进出口行C 0.9973 0.07%
320017 诺安全球不动产 1.5140 0.07%
530021 建信纯债A 1.3440 0.07%
000104 华宸信用增利债券 1.0679 0.06%
002188 鹏华丰华债券 1.1089 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1627 0.06%
003532 汇添富鑫利债券A 1.0815 0.06%
003547 鹏华丰禄债券 1.0443 0.06%
003730 博时富华纯债债券 1.0500 0.06%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0682 0.06%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0417 0.06%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0421 0.06%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1573 0.06%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1574 0.06%
004388 鹏华丰享债券 1.0693 0.06%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0004 0.06%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0812 0.06%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0191 0.06%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0184 0.06%