热搜: 景顺长城 港股开户 易基５０ 华安优选 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略 0.9380 4.11%
519674 银河创新成长 2.7997 3.17%
320007 诺安成长 0.8960 2.99%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0458 2.81%
006084 融通研究优选混合 1.0594 2.77%
166301 华商中证500分级 3.0130 2.62%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1555 2.57%
481015 工银主题策略 2.1190 2.52%
001542 国泰互联网+股票 1.6450 2.49%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8350 2.46%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1230 2.46%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3860 2.44%
000793 工银高端制造股票 0.8830 2.44%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0430 2.44%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3470 2.43%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7200 2.42%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9784 2.42%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7517 2.40%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7582 2.39%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8990 2.39%
161810 银华内需精选 1.8010 2.39%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2050 2.38%
001617 天弘中证电子指数A 0.9003 2.38%
001618 天弘中证电子指数C 0.8918 2.38%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4670 2.37%
005819 国泰优势行业混合 1.1086 2.35%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.2710 2.33%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3270 2.31%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4590 2.31%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9548 2.31%
400032 东方主题精选混合 0.6064 2.31%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3330 2.30%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8040 2.29%
379010 上投中小盘 1.9290 2.28%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5760 2.27%
005598 广发中小盘精选混合 0.9428 2.26%
410003 华富成长趋势 0.9951 2.26%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7300 2.24%
150107 易方达进取 0.7966 2.22%
040015 华安动态灵活配置 1.5710 2.21%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0516 2.20%
481010 工银中小盘成长 1.4870 2.20%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0457 2.19%
005593 上投创新商业模式混合 1.0368 2.18%
004480 华宝智慧产业混合 1.1310 2.16%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9821 2.16%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0029 2.14%
290006 泰信蓝筹精选 1.0070 2.14%
000942 广发信息技术联接 1.0052 2.12%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9406 2.12%
002974 广发信息技术联接C 1.0016 2.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9349 2.12%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7760 2.11%
002773 光大铭鑫混合A 1.0453 2.11%
002774 光大铭鑫混合C 1.0607 2.10%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.6090 2.09%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3684 2.09%
217019 招商深证TMT50联接 1.3757 2.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6880 2.08%
360012 光大中小盘 1.2405 2.08%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.2516 2.05%
005708 国联安远见成长混合 1.1839 2.05%
006025 诺安优化配置混合 1.2572 2.05%
410007 华富价值增长 1.1991 2.05%
001195 工银农业产业股票 0.7500 2.04%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9513 2.03%
000698 宝盈科技30混合 1.5120 2.02%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9733 2.02%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9668 2.02%
164401 前海开源健康分级 1.0110 2.02%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2180 2.01%
360010 光大均衡精选 1.2189 2.01%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5650 1.99%
004870 融通创业板指数C 0.8190 1.99%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8115 1.99%
001268 富国国家安全主题混合 0.6190 1.98%
001592 天弘创业板A 0.6864 1.98%
161613 融通创业板指数增强 0.8230 1.98%
001593 天弘创业板C 0.6785 1.97%
002656 南方创业板ETF联接 0.8382 1.97%
003745 广发多元新兴股票 0.9991 1.97%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8483 1.97%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7629 1.97%
110026 易方达创业板联接 1.7687 1.97%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4060 1.96%
005390 工银创业板ETF联接A 0.9491 1.96%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9412 1.96%
001956 国联安科技动力 0.9772 1.94%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8412 1.94%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8453 1.94%
005873 建信创业板ETF联接A 1.0669 1.94%
005874 建信创业板ETF联接C 1.0672 1.94%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2660 1.93%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.1645 1.93%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.1621 1.92%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9550 1.92%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1680 1.92%
210005 金鹰主题优势 1.4830 1.92%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.8010 1.91%
006154 华安制造先锋混合 1.4000 1.91%
161903 万家行业优选股票型 0.9434 1.91%
006733 博时创业板ETF联接C 1.4207 1.90%
050021 博时深证200联接 1.4208 1.90%
161022 富国创业板指数分级 1.1280 1.90%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4846 1.89%
050026 博时医疗保健行业 1.8300 1.89%
002621 中欧消费主题股票A 1.6280 1.88%
162211 泰达宏利品质生活 0.8120 1.88%
398061 中海消费精选 2.7600 1.88%
519005 海富通股票 0.7050 1.88%
519115 浦银红利精选 1.7850 1.88%
002697 中欧消费主题股票C 1.6360 1.87%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3425 1.87%
519110 浦银价值成长 1.4180 1.87%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9645 1.86%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4179 1.86%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9624 1.85%
160420 华安创业板50指数分级 1.0928 1.85%
580002 东吴双动力 0.6392 1.85%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1913 1.83%
001298 金鹰民族新兴混合 1.2220 1.83%
006132 万家智造优势混合A 1.4800 1.83%
257070 国联安优选行业 1.4717 1.83%
005299 万家成长优选混合A 1.1854 1.82%
005300 万家成长优选混合C 1.1781 1.82%
006133 万家智造优势混合C 1.4637 1.82%
290002 泰信先行策略 0.7124 1.80%
550009 信诚中小盘 1.4730 1.80%
006109 富荣价值精选混合A 1.8880 1.79%
006110 富荣价值精选混合C 0.9285 1.79%
161601 融通新蓝筹 0.9432 1.78%
001980 中欧量化驱动混合 1.1282 1.77%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9727 1.77%
290014 泰信现代服务业股票 1.9000 1.77%
360011 光大动态优选 1.0940 1.77%
398021 中海能源策略 0.8373 1.77%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0245 1.76%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0525 1.76%
110002 易方达策略成长 3.0610 1.76%
160422 华安创业板50联接 1.1578 1.76%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0363 1.76%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0405 1.75%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2642 1.75%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2571 1.75%
006568 国联安行业领先混合 1.0271 1.75%
112002 易方达策略成长二号 0.9290 1.75%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.0101 1.75%
210003 金鹰行业优势 1.2449 1.75%
210004 金鹰稳健成长 1.2780 1.75%
377240 上投新兴动力 2.7890 1.75%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7950 1.75%
000803 工银研究精选股票 1.4070 1.74%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9380 1.74%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9420 1.73%
005535 泰信竞争优选混合 1.3916 1.73%
005620 中欧品质消费股票A 1.3131 1.73%
005621 中欧品质消费股票C 1.2988 1.73%
630002 华商盛世成长 2.5323 1.73%
519644 银河智联混合 1.1330 1.71%
006928 长城创业板指数增强C 1.1506 1.70%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8803 1.70%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.1529 1.69%
002289 华商改革创新股票 1.1246 1.69%
050020 博时抗通胀增强 0.5430 1.69%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9630 1.69%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8410 1.69%
000242 景顺长城策略精选 1.2090 1.68%
320005 诺安价值增长 1.2569 1.68%
000219 博时裕益灵活配置 1.3370 1.67%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1585 1.67%
040035 华安逆向策略股票 2.7440 1.67%
213003 宝盈策略增长 0.8548 1.67%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7290 1.67%
005311 万家家乐债券A 1.3310 1.66%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2270 1.66%
168104 九泰锐丰定增混合 1.2068 1.66%
000390 华商优势行业 1.1120 1.65%
005312 万家家乐债券C 1.3210 1.65%
610005 信达澳银红利回报 0.8640 1.65%
000073 上投成长动力 1.1780 1.64%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6190 1.64%
160137 南方中证互联网指数分级 1.2247 1.63%
160919 大成产业升级股票 1.3110 1.63%
168108 九泰锐诚定增混合 1.1574 1.63%
164205 天弘深证成份指数 1.3862 1.62%
000418 景顺长城成长之星 1.9520 1.61%
002124 广发新兴产业混合 1.3910 1.61%
002939 广发创新升级混合 1.1974 1.61%
005226 山西改革精选灵活配置混合 0.9283 1.61%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.6310 1.61%
290005 泰信优势增长 1.2010 1.61%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9617 1.61%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.0684 1.60%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.0661 1.60%
070021 嘉实主题新动力 1.9100 1.60%
217012 招商行业领先 1.3310 1.60%
001985 富国低碳新经济混合 1.5330 1.59%
002692 富国创新科技混合 1.2130 1.59%
150968 银河研究精选混合 1.1790 1.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4370 1.59%