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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.2410 3.50%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3010 3.50%
162411 华宝标普石油指数 0.5500 3.38%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1601 3.28%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0820 3.27%
005585 银河文体娱乐混合 1.4513 3.24%
000462 农银主题轮动混合 1.1547 3.09%
001298 金鹰民族新兴混合 1.2190 2.78%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.2257 2.49%
210005 金鹰主题优势 1.4710 2.44%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1530 2.41%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0343 2.40%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0257 2.40%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1543 2.39%
003634 嘉实农业产业股票 1.2425 2.24%
006084 融通研究优选混合 1.0210 2.23%
163208 诺安油气能源 0.8680 2.12%
160216 国泰商品 0.5220 1.95%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4420 1.91%
481015 工银主题策略 2.0870 1.76%
006109 富荣价值精选混合A 1.8886 1.75%
006110 富荣价值精选混合C 0.9288 1.74%
290014 泰信现代服务业股票 1.8760 1.63%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9428 1.59%
290002 泰信先行策略 0.7030 1.59%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1510 1.59%
001195 工银农业产业股票 0.7320 1.53%
003513 中邮消费升级 1.1930 1.53%
006025 诺安优化配置混合 1.2415 1.51%
005535 泰信竞争优选混合 1.3747 1.50%
005106 银华农业产业股票发起式 1.2803 1.48%
006359 前海联合泳盛纯债C 1.0205 1.45%
210004 金鹰稳健成长 1.2630 1.45%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0030 1.42%
005264 国都多策略混合 1.2383 1.35%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9423 1.34%
002621 中欧消费主题股票A 1.6020 1.26%
002697 中欧消费主题股票C 1.6100 1.26%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1318 1.25%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7301 1.25%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7366 1.25%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8741 1.17%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8714 1.17%
377150 上投健康品质生活 2.2470 1.17%
000793 工银高端制造股票 0.8730 1.16%
160416 华安标普石油指数 1.0440 1.16%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2282 1.14%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4260 1.11%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4239 1.11%
005620 中欧品质消费股票A 1.2994 1.05%
005621 中欧品质消费股票C 1.2849 1.05%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1664 1.04%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1685 1.04%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0210 1.03%
481010 工银中小盘成长 1.4710 1.03%
164401 前海开源健康分级 0.9940 1.02%
164403 前海开源农业分级 1.2100 1.00%
400009 东方稳健债券 1.2370 0.90%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.1049 0.89%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.0178 0.88%
161810 银华内需精选 1.7360 0.87%
005485 海富通恒丰定开债券 1.0203 0.85%
001678 英大国企改革主题股票 1.0999 0.82%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1361 0.80%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1459 0.80%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8310 0.77%
160919 大成产业升级股票 1.3040 0.77%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9608 0.69%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4970 0.67%
001117 中欧精选定期开放混合 1.0480 0.67%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0520 0.67%
161601 融通新蓝筹 0.9306 0.67%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3630 0.66%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3630 0.66%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4767 0.65%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1949 0.65%
000339 长城医疗保健股票 1.7889 0.63%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7700 0.62%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0298 0.58%
377240 上投新兴动力 2.7630 0.58%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2750 0.52%
005787 中欧新趋势混合C 1.2083 0.52%
166001 中欧新趋势 1.2124 0.52%
000294 华安生态优先股票 2.5680 0.51%
000039 农银低估值高增长 1.8014 0.49%
001940 农银现代农业加 1.1773 0.48%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2698 0.46%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1210 0.45%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8450 0.44%
001196 东方鼎新灵活配置混合 1.2061 0.44%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2232 0.44%
398021 中海能源策略 0.8544 0.43%
006132 万家智造优势混合A 1.4571 0.41%
006133 万家智造优势混合C 1.4411 0.40%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7540 0.40%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0123 0.39%
161128 易标普信息科技人民币 1.5079 0.38%
001579 国泰大农业股票 1.3420 0.37%
690003 民生精选 1.0790 0.37%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2217 0.36%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1090 0.36%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.3133 0.34%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3044 0.34%
005300 万家成长优选混合C 1.1615 0.34%
163813 中银全球策略 0.5820 0.34%
166002 中欧新蓝筹 1.3100 0.34%
270023 广发全球精选 1.4860 0.34%
320005 诺安价值增长 1.2387 0.34%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9220 0.33%
005299 万家成长优选混合A 1.1687 0.33%
002547 民生加银养老服务混合 1.3190 0.30%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3070 0.30%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7270 0.29%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3495 0.29%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3900 0.29%
002020 国都创新驱动 1.0450 0.29%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8329 0.29%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8580 0.29%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3491 0.29%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3441 0.29%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3441 0.29%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4910 0.29%
000746 招商行业精选股票 1.7900 0.28%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3401 0.28%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3431 0.28%
519115 浦银红利精选 1.7680 0.28%
005593 上投创新商业模式混合 1.0189 0.27%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2405 0.27%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8970 0.26%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1894 0.26%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1993 0.25%
050025 博时标普500ETF联接 2.2069 0.25%
164205 天弘深证成份指数 1.3624 0.25%
005311 万家家乐债券A 1.3182 0.24%
161706 招商优质成长 1.7772 0.24%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8910 0.23%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.9117 0.23%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8594 0.23%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8559 0.23%
005312 万家家乐债券C 1.3084 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3800 0.22%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9290 0.22%
050026 博时医疗保健行业 1.7830 0.22%
004946 汇添富盈润混合A 1.1342 0.21%
004947 汇添富盈润混合C 1.1217 0.21%
005983 上投摩根核心精选 1.0421 0.21%
519183 万家双引擎灵活配置 1.5404 0.21%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0040 0.20%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9980 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9830 0.20%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0190 0.20%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0190 0.20%
161015 富国天盈债券 1.0190 0.20%
457001 国富亚洲机会股票 1.0230 0.20%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.0029 0.19%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0770 0.19%
160924 大成恒生指数 1.0640 0.19%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0285 0.18%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0564 0.18%
000929 博时黄金ETFD 2.8199 0.18%
000930 博时黄金ETFI 2.7701 0.18%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1260 0.18%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2249 0.18%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0576 0.18%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0536 0.18%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.0025 0.18%
167003 平安大华鼎弘混合 1.0912 0.18%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0234 0.17%
000497 财通纯债债券 1.0485 0.17%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9870 0.17%
003542 财通纯债债券C 1.0434 0.17%
161903 万家行业优选股票型 0.9328 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1910 0.17%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9883 0.16%
000342 嘉实新兴市场B 1.2540 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9760 0.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.16%
003628 华福收益增强债券 1.0508 0.16%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0640 0.16%
006551 中庚价值领航混合 1.3260 0.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7090 0.14%
002554 信达澳银纯债债券 0.7030 0.14%
160719 嘉实黄金 0.6930 0.14%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1726 0.14%
260112 景顺长城能源基建 1.3910 0.14%
000556 国投新机遇混合A 1.5430 0.13%
000557 国投新机遇混合C 1.5080 0.13%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9502 0.13%
001668 汇添富全球互联混合 1.5770 0.13%
002851 南方品质混合 1.5640 0.13%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1509 0.13%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1561 0.13%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1557 0.13%
000166 中海安鑫保本 1.0429 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8620 0.12%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9924 0.12%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9769 0.12%
050010 博时特许价值 1.6740 0.12%
161127 易标普生物科技人民币 1.2344 0.12%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9748 0.11%