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2019年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3330 1.29%
005719 招商招诚定开债发起式 1.0145 1.03%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1269 1.03%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3051 1.02%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3783 1.01%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1560 0.86%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1521 0.82%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1679 0.82%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2048 0.81%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2089 0.80%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1923 0.80%
080006 长盛环球行业精选 1.2570 0.80%
161620 融通丰利四分法 0.7656 0.80%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.0925 0.77%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1025 0.75%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4630 0.73%
001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1794 0.67%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1961 0.57%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0408 0.54%
001480 财通成长优选混合 0.9490 0.53%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9520 0.53%
160631 鹏华银行分级 0.9670 0.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1827 0.50%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2005 0.49%
720001 财通价值动量 1.8620 0.49%
000695 大成景益平稳收益混合 1.4700 0.48%
160517 博时中证银行指数分级 1.0426 0.48%
004597 南方银行ETF联接A 1.0911 0.47%
004598 南方银行ETF联接C 1.0834 0.47%
161029 富国中证银行指数分级 1.0740 0.47%
161121 易方达银行分级 1.0014 0.47%
161723 招商中证银行指数分级 1.0454 0.47%
240019 华宝上证180成长联接 1.1126 0.47%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1111 0.46%
001663 中银互联网+股票 0.9020 0.45%
168205 中融中证银行指数分级 0.9010 0.45%
968011 摩根太平洋证券美元 15.5600 0.45%
002446 广发稳鑫保本 1.1300 0.44%
001594 天弘中证银行指数A 1.1711 0.43%
002849 金信智能中国2025混合 1.1590 0.43%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.4400 0.43%
000825 圆信永丰双红利C 1.1990 0.42%
001595 天弘中证银行指数C 1.1599 0.42%
470028 汇添富社会责任 1.4190 0.42%
005833 工银红利优享混合A 1.0781 0.41%
005834 工银红利优享混合C 1.0743 0.40%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2049 0.39%
160216 国泰商品 0.5120 0.39%
485005 工银增强收益债券B 1.1207 0.39%
485105 工银增强收益债券A 1.1274 0.39%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8670 0.38%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6090 0.38%
005914 景顺长城智能生活混合 1.0164 0.38%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0600 0.38%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1300 0.38%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0950 0.37%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.6320 0.37%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.6120 0.37%
006803 嘉实互通精选股票 1.0171 0.37%
160106 南方高增长 1.0194 0.37%
160716 嘉实基本面50 1.6247 0.37%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1441 0.37%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2026 0.36%
000577 安信价值精选股票 2.8700 0.35%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0773 0.35%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0819 0.35%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1383 0.35%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0233 0.35%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1968 0.35%
005801 工银印度基金美元 0.1471 0.34%
740001 长安宏观策略 1.1910 0.34%
000824 圆信永丰双红利A 1.2220 0.33%
001484 天弘新价值混合 1.2134 0.33%
270027 广发全球农业指数 1.2260 0.33%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.4320 0.33%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1940 0.31%
007233 金鹰鑫益混合E 0.9820 0.31%
519027 海富通上证周期联接 1.3230 0.30%
005887 华夏鼎沛债券C 1.1942 0.29%
501067 招商富时A-H50指数A 1.2098 0.29%
000251 工银金融地产股票 2.4850 0.28%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2135 0.28%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1573 0.28%
005886 华夏鼎沛债券A 1.1980 0.28%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1991 0.28%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1985 0.28%
501068 招商富时A-H50指数C 1.2081 0.28%
519068 汇添富成长焦点 2.0206 0.28%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.1010 0.27%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 1.0158 0.27%
004836 中融鑫价值混合A 0.9199 0.27%
163407 兴全沪深300 1.9718 0.27%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1490 0.26%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9687 0.26%
004837 中融鑫价值混合C 0.9162 0.26%
005983 上投摩根核心精选 1.0249 0.26%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1555 0.26%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1551 0.26%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2789 0.25%
005708 国联安远见成长混合 1.1563 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3810 0.22%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1768 0.22%
001797 华融新利灵活配置混合 0.9290 0.22%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2269 0.22%
003025 新华红利回报混合 1.1603 0.22%
003119 博时鑫源混合A 1.3760 0.22%
003120 博时鑫源混合C 1.3740 0.22%
240016 华宝上证180联接 1.8540 0.22%
000591 中银健康生活股票 1.4350 0.21%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6260 0.21%
163810 中银价值精选 1.4440 0.21%
164824 工银印度基金人民币 0.9875 0.21%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6478 0.21%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9950 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9890 0.20%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3217 0.20%
162607 景顺长城资源垄断 0.4900 0.20%
502020 国金通用上证50分级 0.9950 0.20%
000166 中海安鑫保本 1.0420 0.19%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2345 0.19%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0127 0.19%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0534 0.19%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0457 0.19%
006483 广发可转债债券C 1.0551 0.19%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0510 0.19%
530010 建信责任联接 1.9702 0.19%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 105.8900 0.19%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 103.9100 0.19%
001720 工银新增利混合 1.1130 0.18%
004746 易方达上证50指数C 1.6329 0.18%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0463 0.18%
110003 易方达上证50 1.6401 0.18%
519162 新华信用增益债券A 1.2090 0.18%
519163 新华信用增益债券C 1.2393 0.18%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1680 0.17%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1489 0.17%
001399 安信鑫安得利混合A 1.2882 0.17%
001400 安信鑫安得利混合C 1.2706 0.17%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1718 0.17%
006597 国泰利享中短债债券A 1.0073 0.17%
006598 国泰利享中短债债券C 1.0060 0.17%
161605 融通蓝筹成长 1.1770 0.17%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 23.9500 0.17%
001623 兴业国企改革混合 1.2550 0.16%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7700 0.16%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3020 0.15%
000458 英大领先回报发起式 0.9656 0.15%
001237 博时上证50ETF联接 1.0300 0.15%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1182 0.15%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3760 0.15%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3148 0.15%
003308 中信建投睿利 0.9838 0.15%
004635 中信建投睿利C 0.9722 0.15%
004840 东兴品牌精选混合A 1.1105 0.15%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0289 0.15%
006136 广发估值优势混合 1.2414 0.15%
006442 东兴品牌精选混合C 1.1105 0.15%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2041 0.15%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2041 0.15%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0490 0.15%
968006 行健宏扬中国股票 1.1621 0.15%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4330 0.14%
004871 中银金融地产混合 1.0827 0.14%
005267 嘉实价值精选股票 1.0453 0.14%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2178 0.14%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2155 0.14%
006796 富国消费升级混合 1.0518 0.14%
502048 易方达上证50指数分级 0.9460 0.14%
000184 工银添福债券A 1.5390 0.13%
000185 工银添福债券B 1.5350 0.13%
000556 国投新机遇混合A 1.5250 0.13%
000557 国投新机遇混合C 1.4900 0.13%
001548 天弘上证50指数A 1.1619 0.13%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1569 0.13%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0411 0.13%
006155 新华家盈双利混合A 1.0007 0.13%
006167 德邦乐享生活混合A 1.0117 0.13%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1513 0.13%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1513 0.13%
968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 107.9900 0.13%
001549 天弘上证50指数C 1.1505 0.12%
005880 建信上证50ETF联接A 1.1480 0.12%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0437 0.12%
006156 新华家盈双利混合C 1.0000 0.12%
006168 德邦乐享生活混合C 1.0114 0.12%
310398 申万沪深300 1.7173 0.12%
519671 银河沪深300价值 1.6950 0.12%
001392 国富金融地产混合A 1.2241 0.11%
005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9282 0.11%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8680 0.11%
005881 建信上证50ETF联接C 1.1463 0.11%
100039 富国通胀通缩 1.8080 0.11%
118002 易方达标普消费品指数 1.8720 0.11%
001393 国富金融地产混合C 1.2909 0.10%
001402 信诚新选混合 1.0300 0.10%
001708 东兴改革精选混合 0.9770 0.10%
002145 诺安景鑫保本混合 0.9362 0.10%
002413 中银瑞利混合A 1.0390 0.10%
002414 中银瑞利混合C 1.0390 0.10%
005379 添富价值创造定开混合 1.1022 0.10%