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2019年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.9552 7.25%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1733 0.90%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2772 0.87%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8560 0.87%
118002 易方达标普消费品指数 1.8600 0.87%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1301 0.86%
161810 银华内需精选 1.6480 0.61%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0850 0.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8979 0.36%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8980 0.35%
002306 银华合利债券 1.2010 0.33%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0444 0.30%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1877 0.29%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0782 0.27%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0791 0.26%
000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.23%
003234 信诚至利混合A 1.0622 0.23%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.3296 0.23%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2707 0.22%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2525 0.22%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.2935 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0467 0.21%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0369 0.21%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0170 0.20%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0296 0.20%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0765 0.20%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0733 0.20%
206011 鹏华美国房地产 1.0090 0.20%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0350 0.19%
003278 信诚稳瑞债券C 1.0393 0.19%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0833 0.19%
004548 中银中高等级C 1.0570 0.19%
003730 博时富华纯债债券 1.0523 0.17%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1271 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1830 0.17%
630103 华商增强债券B 1.1470 0.17%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0357 0.15%
005920 富国颐利纯债债券 1.0151 0.15%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.0199 0.15%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0260 0.15%
675163 西部利得汇盈债券C 1.0315 0.15%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 0.14%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4720 0.14%
002554 信达澳银纯债债券 0.7020 0.14%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0807 0.14%
006428 招商添悦纯债C 1.0162 0.14%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1076 0.14%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0225 0.14%
675161 西部利得汇盈债券A 1.0405 0.14%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.3367 0.14%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.3027 0.14%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0538 0.13%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2252 0.13%
003812 中金金利C 1.1096 0.13%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0778 0.13%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0812 0.13%
006427 招商添悦纯债A 1.0164 0.13%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5110 0.13%
000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.12%
003811 中金金利A 1.1064 0.12%
003814 银华上证10年期国债A 1.0595 0.12%
003815 银华上证10年期国债C 1.0564 0.12%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0904 0.12%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1133 0.12%
005573 东吴悦秀A 1.0215 0.12%
005574 东吴悦秀C 1.0208 0.12%
006513 鹏扬淳享债券A 1.0128 0.12%
006514 鹏扬淳享债券C 1.0115 0.12%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0451 0.12%
007036 前海联合永兴纯债C 1.2193 0.12%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1679 0.11%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1567 0.11%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0137 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.9020 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.11%
003682 博时安弘一年定开债A 1.0925 0.11%
003683 博时安弘一年定开债C 1.0821 0.11%
003928 前海联合永兴纯债 1.2195 0.11%
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0347 0.11%
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0315 0.11%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1781 0.11%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1781 0.11%
006180 中加颐合纯债债券 1.0043 0.11%
006489 招商添裕纯债A 0.9988 0.11%
006490 招商添裕纯债C 0.9985 0.11%
096001 大成标普500 1.7890 0.11%
166010 中欧鼎利分级债券 1.0754 0.11%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0110 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0100 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0430 0.10%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0111 0.10%
001957 嘉合磐通债券A 1.0411 0.10%
001958 嘉合磐通债券C 1.0388 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0430 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0540 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0460 0.10%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0727 0.10%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0561 0.10%
006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0109 0.10%
006571 中金金元C 1.0163 0.10%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0015 0.10%
007072 民生加银鑫福混合C 1.0000 0.10%
160123 南方中证50债券A 1.2536 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0140 0.10%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0300 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0260 0.10%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.0100 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0720 0.09%
000561 南方启元A 1.1360 0.09%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0850 0.09%
000801 中金纯债A 1.0920 0.09%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0110 0.09%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0112 0.09%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.1100 0.09%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.1010 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1420 0.09%
002046 信诚新锐混合B 1.0770 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.0630 0.09%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0770 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1390 0.09%
002336 创金合信尊享纯债 1.0920 0.09%
002638 兴业天融债券 1.0670 0.09%
002719 融通增祥债券 1.0700 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1340 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0840 0.09%
003188 博时聚源纯债债券 1.1406 0.09%
003428 中加丰盈纯债债券 1.0608 0.09%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1124 0.09%
003671 兴业裕恒债券 1.0420 0.09%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0479 0.09%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0577 0.09%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0490 0.09%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0495 0.09%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0282 0.09%
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0520 0.09%
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0230 0.09%
006134 富国金融债债券型 1.0141 0.09%
006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0198 0.09%
006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0191 0.09%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0000 0.09%
006758 农银汇理金禄债券 1.0006 0.09%
100068 富国纯债C 1.0640 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.2162 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0690 0.09%
167501 安信宝利分级债券 1.1630 0.09%
180020 银华成长先锋 1.0680 0.09%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1310 0.09%
519740 交银丰盈收益债券 1.0720 0.09%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.1130 0.09%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0993 0.09%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.1077 0.09%
673120 西部利得新富混合 1.1160 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0355 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.2060 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2270 0.08%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3200 0.08%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9928 0.08%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2020 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2230 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1870 0.08%
003023 博时景发纯债债券 1.0367 0.08%
003260 博时利发纯债 1.0484 0.08%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.1020 0.08%
003640 兴业裕丰债券 1.0141 0.08%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0653 0.08%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0394 0.08%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0377 0.08%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1521 0.08%
003929 中银证券安进债券A 1.0349 0.08%
003930 中银证券安进债券C 1.0347 0.08%
004101 国泰民安增益定开混合 1.0062 0.08%
004230 永赢添益债券 1.0376 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2840 0.08%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0342 0.08%
005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0369 0.08%
005690 中银安享债券 1.0031 0.08%
006037 国泰瑞和纯债债券 1.0358 0.08%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0368 0.08%
006116 国泰丰祺纯债债券 1.0022 0.08%
006596 国泰聚禾纯债债券 1.0000 0.08%
006728 博时中债3-5进出口行C 0.9996 0.08%
006941 国泰惠盈纯债债券 0.9999 0.08%
050023 博时天颐债券A 1.3050 0.08%
161693 融通债券C 1.2110 0.08%
202110 南方润元C 1.2580 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.2060 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 1.0345 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 1.0312 0.08%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9753 0.07%
001545 博时裕嘉纯债 1.0220 0.07%
001575 华福稳健债券 1.0071 0.07%
002169 永赢稳益债券 1.0428 0.07%
003127 长信纯债半年债券C 1.0769 0.07%
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.2247 0.07%
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.2139 0.07%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2283 0.07%
003532 汇添富鑫利债券A 1.0818 0.07%
003533 汇添富鑫利债券C 1.0726 0.07%
003545 东兴兴利债券 1.0351 0.07%
003703 博时富鑫纯债 1.0431 0.07%