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2019年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004108 信诚稳泰A 0.9671 3.40%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0152 3.39%
004109 信诚稳泰C 0.9667 2.68%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0768 1.99%
162411 华宝标普石油指数 0.5150 1.98%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1451 1.97%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1438 1.91%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1950 1.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9727 1.85%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9642 1.85%
161127 易标普生物科技人民币 1.3073 1.78%
160216 国泰商品 0.4820 1.69%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1469 1.59%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9850 1.55%
006015 华安信用四季红债券C 1.0570 1.44%
040026 华安信用四季红债券 1.0590 1.34%
968011 摩根太平洋证券美元 15.0800 1.28%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.9300 1.27%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9736 1.25%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9707 1.24%
163208 诺安油气能源 0.8420 1.20%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1630 1.12%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 1.11%
070031 嘉实全球房地产 1.1960 1.10%
003321 易方达原油C类人民币 1.0926 1.01%
161129 易方达原油A类人民币 1.1032 1.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0930 1.00%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0944 1.00%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1741 0.99%
005801 工银印度基金美元 0.1453 0.97%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0914 0.92%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0851 0.92%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1774 0.91%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1774 0.91%
160416 华安标普石油指数 1.0180 0.89%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0450 0.87%
164824 工银印度基金人民币 0.9742 0.87%
000179 广发美国房地产指数 1.1670 0.86%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1490 0.86%
320017 诺安全球不动产 1.5360 0.85%
378546 上投全球天然资源 0.7080 0.85%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1891 0.82%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0889 0.82%
000571 中邮双动力混合 1.3760 0.81%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2166 0.79%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0721 0.78%
096001 大成标普500 1.7350 0.75%
165513 信诚全球商品主题 0.4070 0.74%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.1494 0.74%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.1486 0.74%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0198 0.73%
539003 建信全球资源股票 0.8590 0.70%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.1486 0.70%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.1486 0.70%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4520 0.69%
164510 国富恒利分级债券A 1.0876 0.69%
519981 长信美国标普100 1.1620 0.69%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0540 0.67%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1797 0.67%
168108 九泰锐诚定增混合 1.0334 0.65%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9810 0.62%
110022 易方达消费行业 2.3650 0.60%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2046 0.60%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.1863 0.59%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.1831 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.59%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.59%
004986 鹏华策略回报混合 0.9212 0.59%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1351 0.59%
050025 博时标普500ETF联接 2.1419 0.59%
519696 交银环球精选 1.8630 0.59%
539001 建信全球机遇 1.3820 0.58%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2663 0.57%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0730 0.56%
161132 易方达科顺定开混合 1.0704 0.56%
486002 工银全球精选 2.2080 0.55%
001030 天弘云端生活优选 0.7443 0.54%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1140 0.54%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2127 0.52%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1580 0.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.51%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0469 0.51%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0445 0.51%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2148 0.50%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3326 0.48%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1688 0.48%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2570 0.48%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3323 0.48%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0620 0.47%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3040 0.46%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3285 0.46%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3285 0.46%
168104 九泰锐丰定增混合 1.0743 0.46%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9978 0.46%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0490 0.46%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7810 0.45%
118002 易方达标普消费品指数 1.7850 0.45%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0167 0.44%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1320 0.44%
161128 易标普信息科技人民币 1.4258 0.44%
003414 泰达宏利创金混合A 1.1573 0.43%
003415 泰达宏利创金混合C 1.1522 0.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9360 0.43%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2166 0.42%
270027 广发全球农业指数 1.1870 0.42%
000041 华夏全球精选 0.9730 0.41%
001857 易方达现代服务业混合 0.9790 0.41%
003824 天弘信利债券A 1.0301 0.41%
003825 天弘信利债券C 1.0293 0.41%
968006 行健宏扬中国股票 1.0838 0.41%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9520 0.41%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9567 0.40%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9524 0.40%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8938 0.40%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9800 0.40%
000755 富安达新兴成长混合 1.0254 0.39%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1812 0.39%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9450 0.39%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2276 0.39%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2296 0.39%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0400 0.39%
000574 宝盈新价值混合 1.3280 0.38%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1837 0.38%
050020 博时抗通胀增强 0.5260 0.38%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6087 0.37%
000854 鹏华养老产业 1.6330 0.37%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6770 0.36%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.1130 0.36%
005379 添富价值创造定开混合 1.0240 0.36%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2020 0.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3250 0.36%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2151 0.36%
002306 银华合利债券 1.1460 0.35%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1480 0.35%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4520 0.35%
162605 景顺长城鼎益 1.4410 0.35%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7650 0.34%
002132 广发鑫享混合 0.8730 0.34%
005812 鹏华产业精选 0.9041 0.32%
202801 南方全球精选 0.9420 0.32%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9680 0.31%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2314 0.31%
378006 上投全球新兴市场 0.9690 0.31%
968013 施罗德亚洲高息股债M 123.9318 0.31%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1532 0.30%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0416 0.30%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.9700 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0540 0.29%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0270 0.29%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1722 0.29%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3352 0.29%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0370 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0920 0.28%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0750 0.28%
003155 中加丰尚纯债债券 1.0303 0.28%
160632 鹏华酒分级 1.4460 0.28%
260108 景顺长城新兴成长 1.4240 0.28%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8420 0.27%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.1040 0.27%
160923 大成海外中国机会混合 1.1180 0.27%
377016 上投亚太优势 0.7470 0.27%
519602 海富通大中华精选 1.1050 0.27%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7750 0.26%
260104 景顺长城内需增长 5.5030 0.26%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9493 0.25%
003628 华福收益增强债券 1.0424 0.24%
160421 华安智增精选混合 0.9549 0.24%
253020 国联安德盛增利债A 1.2760 0.24%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9446 0.24%
005228 添富港股通专注成长 0.7445 0.23%
005274 中银景福回报混合 1.0498 0.23%
100055 富国全球顶级消费品 1.4217 0.23%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9426 0.22%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8814 0.22%
118001 易方达亚洲精选 0.9320 0.22%
001543 宝盈新锐混合 1.4190 0.21%
180012 银华富裕主题 2.7179 0.21%
217015 招商全球资源 0.9400 0.21%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8842 0.20%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0306 0.20%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1507 0.20%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1507 0.20%
161714 招商标普金砖四国 1.0160 0.20%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.9400 0.20%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.9400 0.20%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.9500 0.20%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.9500 0.20%
000290 鹏华全球高收益债 1.1544 0.19%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 0.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0490 0.19%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8582 0.19%
005585 银河文体娱乐混合 1.2445 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 0.18%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1450 0.18%
163813 中银全球策略 0.5670 0.18%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0566 0.17%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0515 0.17%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0852 0.17%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0479 0.17%
001487 宝盈优势产业混合 1.1760 0.17%