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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4730 2.16%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1399 1.28%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1182 1.18%
001857 易方达现代服务业混合 0.9340 1.08%
180012 银华富裕主题 2.6261 1.01%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9320 0.98%
160421 华安智增精选混合 0.9484 0.98%
160632 鹏华酒分级 1.3400 0.98%
003889 汇安丰泽混合A 1.6399 0.96%
003890 汇安丰泽混合C 1.6049 0.96%
003508 华安睿安定开混合A 1.1367 0.95%
003509 华安睿安定开混合C 1.1269 0.93%
161606 融通行业景气 1.2120 0.92%
006554 华安鼎益债券C 1.0250 0.91%
001382 易方达国企改革混合 1.0280 0.88%
001898 易方达大健康混合 1.0290 0.88%
020005 国泰金马稳健 0.9300 0.87%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2752 0.84%
003308 中信建投睿利 0.9244 0.82%
004635 中信建投睿利C 0.9137 0.82%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0571 0.80%
040005 华安宏利 4.0572 0.80%
001076 易方达改革红利混合 0.9210 0.77%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2870 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7170 0.76%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8952 0.73%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2674 0.72%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9918 0.72%
003861 招商兴福混合A 1.0146 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7130 0.71%
519068 汇添富成长焦点 1.8260 0.70%
110022 易方达消费行业 2.2370 0.68%
470028 汇添富社会责任 1.2760 0.63%
004746 易方达上证50指数C 1.4839 0.62%
110003 易方达上证50 1.4901 0.62%
110011 易方达中小盘 4.0348 0.62%
580008 东吴新产业精选 1.6350 0.62%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8290 0.61%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6630 0.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3110 0.61%
070031 嘉实全球房地产 1.1810 0.60%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.59%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.59%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.2270 0.59%
118002 易方达标普消费品指数 1.7920 0.56%
002306 银华合利债券 1.1050 0.55%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1150 0.54%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0676 0.54%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0616 0.53%
000532 景顺长城优势企业 1.7740 0.51%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9770 0.51%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7880 0.51%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4410 0.49%
001725 汇添富高端制造股票 1.2330 0.49%
002139 泓德裕泰债券C 1.0500 0.48%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9819 0.46%
161132 易方达科顺定开混合 1.0404 0.46%
000854 鹏华养老产业 1.5540 0.45%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9795 0.45%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1613 0.44%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.0781 0.44%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.0777 0.44%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1693 0.42%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0205 0.42%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0209 0.42%
005801 工银印度基金美元 0.1439 0.42%
200008 长城品牌优选 1.2176 0.42%
004138 上银鑫达混合 1.0890 0.41%
519099 新华灵活主题 1.2160 0.41%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9380 0.40%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1756 0.40%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1756 0.40%
006528 富国优质发展混合C 1.0087 0.40%
020001 国泰金鹰增长 0.9476 0.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9329 0.39%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1809 0.39%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1809 0.39%
002138 泓德裕泰债券A 1.0680 0.38%
000520 上银新兴价值成长 1.0770 0.37%
001342 易方达新享混合A 1.6270 0.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 0.37%
501067 招商富时A-H50指数A 1.1263 0.37%
501068 招商富时A-H50指数C 1.1251 0.37%
770001 德邦优化配置 0.9670 0.37%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1030 0.36%
006527 富国优质发展混合A 1.0124 0.36%
160215 国泰价值经典 1.3950 0.36%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3951 0.35%
001343 易方达新享混合C 1.1670 0.34%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4068 0.34%
005802 添富智能制造股票 0.9719 0.34%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9140 0.33%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0049 0.33%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0603 0.33%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1278 0.33%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2150 0.33%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2240 0.33%
519165 新华鑫利灵活配置 1.2140 0.33%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9922 0.32%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.1268 0.31%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.1267 0.31%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.1288 0.31%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0542 0.30%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9481 0.30%
160416 华安标普石油指数 1.0110 0.30%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.1280 0.30%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7310 0.29%
004549 富安达消费主题混合 0.9814 0.29%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0800 0.29%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0800 0.29%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1405 0.29%
378546 上投全球天然资源 0.7010 0.29%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.8200 0.29%
000458 英大领先回报发起式 0.8836 0.28%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0700 0.28%
070018 嘉实回报 1.0790 0.28%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1000 0.28%
260116 景顺长城核心竞争力 2.8690 0.28%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5189 0.28%
673090 西部利得个股精选股票 0.9365 0.28%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4996 0.27%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0751 0.27%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.1614 0.27%
005812 鹏华产业精选 0.8610 0.27%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1081 0.27%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8395 0.27%
161129 易方达原油A类人民币 1.0912 0.27%
164824 工银印度基金人民币 0.9643 0.27%
003321 易方达原油C类人民币 1.0809 0.26%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1440 0.26%
160605 鹏华中国50 1.1730 0.26%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0055 0.26%
560002 益民红利成长 0.3819 0.26%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 106.4400 0.26%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2140 0.25%
006289 华夏养老2040(FOF) 1.0253 0.25%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.2120 0.25%
164205 天弘深证成份指数 1.1566 0.25%
206007 鹏华消费优选 2.0110 0.25%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 23.7800 0.25%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1939 0.24%
005267 嘉实价值精选股票 0.9511 0.24%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0349 0.24%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4872 0.24%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.8690 0.24%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1725 0.23%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 0.9981 0.23%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0155 0.23%
560006 益民核心增长混合 1.3120 0.23%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 103.3500 0.23%
000290 鹏华全球高收益债 1.1342 0.22%
000925 汇添富外延增长主题 0.9320 0.22%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9310 0.22%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1737 0.22%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9310 0.22%
005826 华夏潜龙精选股票 1.0977 0.22%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0730 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.21%
005206 南方优选成长混合C 2.4250 0.21%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1417 0.21%
160311 华夏蓝筹 1.4480 0.21%
502020 国金通用上证50分级 0.9340 0.21%
968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 105.6800 0.21%
001059 中金绝对收益 1.0180 0.20%
005555 南方H股联接C 0.9892 0.20%
202023 南方优选成长 2.4490 0.20%
217002 招商安泰平衡 0.9796 0.20%
376510 上投大盘蓝筹 1.5150 0.20%
620006 金元惠理消费主题 1.0020 0.20%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.9000 0.20%
001112 东方红中国优势混合 1.6100 0.19%
001230 鹏华医药科技 0.5260 0.19%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0570 0.19%
002419 汇添富盈安保本混合 1.0800 0.19%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1554 0.19%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1554 0.19%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2092 0.19%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0630 0.19%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1563 0.19%
005554 南方H股联接A 0.9934 0.19%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6100 0.19%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2261 0.18%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2261 0.18%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2173 0.18%
001237 博时上证50ETF联接 0.9645 0.18%
001548 天弘上证50指数A 1.0872 0.18%
001549 天弘上证50指数C 1.0768 0.18%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1636 0.18%
004975 交银恒益灵活配置混合 1.0392 0.18%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2000 0.18%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9636 0.18%
005970 国泰消费优选股票 1.0055 0.18%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.0050 0.18%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1419 0.18%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1405 0.18%
006341 中金MSCI质量A 1.2051 0.18%
006342 中金MSCI质量C 1.2049 0.18%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2119 0.18%
502040 长盛上证50指数分级 1.1130 0.18%
502048 易方达上证50指数分级 0.9124 0.18%