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2019年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160127 南方新兴消费分级 1.0000 21.51%
519933 长信利发债券 1.1766 10.23%
006692 金信消费升级股票A 1.0424 4.51%
006693 金信消费升级股票C 1.0415 4.51%
160628 鹏华地产分级 1.0480 2.24%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0749 2.04%
162411 华宝标普石油指数 0.5030 2.03%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0795 2.01%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9279 1.92%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9223 1.92%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1992 1.84%
161127 易标普生物科技人民币 1.3366 1.81%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2423 1.81%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0816 1.52%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0829 1.52%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1414 1.51%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1622 1.50%
003321 易方达原油C类人民币 1.0781 1.45%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1606 1.45%
161129 易方达原油A类人民币 1.0883 1.45%
001518 万家瑞兴 1.5863 1.43%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9487 1.42%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9406 1.42%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2149 1.39%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1401 1.37%
519191 万家城建 1.1316 1.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1399 1.28%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0769 1.27%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0769 1.27%
519185 万家精选 1.2134 1.26%
165513 信诚全球商品主题 0.4040 1.25%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0822 1.24%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 1.21%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0140 1.20%
050020 博时抗通胀增强 0.5220 1.16%
457001 国富亚洲机会股票 0.9610 1.16%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2424 1.11%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1851 1.09%
163208 诺安油气能源 0.8340 1.09%
165510 信诚金砖四国 0.7470 1.08%
080006 长盛环球行业精选 1.2250 0.99%
360007 光大优势配置 0.9764 0.95%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3280 0.91%
160416 华安标普石油指数 1.0080 0.90%
519981 长信美国标普100 1.1680 0.86%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8887 0.85%
539003 建信全球资源股票 0.8620 0.82%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3284 0.80%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3281 0.80%
001614 东方区域发展混合 0.8407 0.77%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2020 0.77%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2037 0.77%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4560 0.76%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7460 0.75%
320013 诺安全球黄金 0.8040 0.75%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2169 0.74%
000929 博时黄金ETFD 2.8678 0.73%
000930 博时黄金ETFI 2.8179 0.73%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3116 0.73%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2806 0.73%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1791 0.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3245 0.71%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3245 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7130 0.71%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0413 0.70%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2018 0.70%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0463 0.69%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0746 0.69%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9920 0.69%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9975 0.69%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0761 0.69%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1780 0.69%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0045 0.68%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0027 0.68%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2088 0.68%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1792 0.67%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0670 0.66%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6070 0.66%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1317 0.65%
050025 博时标普500ETF联接 2.1382 0.65%
161815 银华抗通胀主题 0.4650 0.65%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2027 0.64%
161128 易标普信息科技人民币 1.4012 0.63%
350002 天治品质优选 0.6209 0.62%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8290 0.61%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6630 0.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3110 0.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3110 0.61%
070031 嘉实全球房地产 1.1810 0.60%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0016 0.58%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1711 0.58%
096001 大成标普500 1.7400 0.58%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9890 0.57%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2330 0.57%
519056 海富通内需热点股票 1.4250 0.56%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5530 0.55%
002306 银华合利债券 1.0990 0.55%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1200 0.55%
486002 工银全球精选 2.1950 0.55%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1686 0.54%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0132 0.54%
000290 鹏华全球高收益债 1.1317 0.52%
320017 诺安全球不动产 1.5330 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5848 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4410 0.49%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2390 0.49%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2370 0.49%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0220 0.49%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1773 0.45%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0778 0.45%
006377 广发趋势动力混合 1.0348 0.45%
400011 东方核心动力 1.3922 0.45%
040005 华安宏利 4.0251 0.44%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2620 0.43%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1348 0.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9370 0.43%
004746 易方达上证50指数C 1.4748 0.42%
161116 易方达黄金主题 0.7110 0.42%
270027 广发全球农业指数 1.1900 0.42%
110003 易方达上证50 1.4809 0.41%
530010 建信责任联接 1.8383 0.41%
519027 海富通上证周期联接 1.2600 0.40%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1200 0.39%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1146 0.39%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7700 0.39%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2706 0.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0225 0.38%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2119 0.38%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1841 0.37%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6194 0.37%
161132 易方达科顺定开混合 1.0356 0.36%
000179 广发美国房地产指数 1.1550 0.35%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1721 0.35%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4220 0.35%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1630 0.35%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2655 0.34%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7790 0.34%
118002 易方达标普消费品指数 1.7820 0.34%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0776 0.34%
160421 华安智增精选混合 0.9392 0.34%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0837 0.33%
217015 招商全球资源 0.9390 0.32%
519696 交银环球精选 1.8540 0.32%
004868 交银股息优化混合 1.0650 0.31%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0198 0.30%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0019 0.30%
002412 华富安福保本混合 1.0310 0.29%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0109 0.29%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0020 0.29%
378546 上投全球天然资源 0.7010 0.29%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0770 0.28%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1052 0.28%
001370 中银新趋势混合 1.1400 0.26%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1440 0.26%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1559 0.26%
004596 中科沃土沃安债券 1.0774 0.25%
161620 融通丰利四分法 0.7273 0.25%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8210 0.24%
005558 广发海外多元配置美元 0.1333 0.23%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1749 0.23%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1749 0.23%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0590 0.21%
002156 长盛盛世混合A 0.9460 0.21%
002157 长盛盛世混合C 0.9400 0.21%
004871 中银金融地产混合 1.0150 0.21%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0124 0.21%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0120 0.21%
202801 南方全球精选 0.9460 0.21%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4680 0.20%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9634 0.20%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0531 0.20%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1539 0.20%
161714 招商标普金砖四国 1.0260 0.20%
001710 安信新趋势混合A 1.0370 0.19%
001711 安信新趋势混合C 1.0360 0.19%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1542 0.19%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5900 0.19%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1300 0.18%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1420 0.18%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7260 0.17%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1520 0.17%
002616 中银益利混合A 1.1490 0.17%
002617 中银益利混合C 1.1480 0.17%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0350 0.17%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0328 0.17%
163813 中银全球策略 0.5740 0.17%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 23.7200 0.17%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 103.1100 0.17%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2900 0.16%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1922 0.16%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9453 0.16%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 106.1600 0.16%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3730 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0510 0.15%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8944 0.15%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9619 0.15%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2013 0.15%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2013 0.15%
519702 交银趋势优先 1.3270 0.15%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7800 0.15%